Вот карточка 60.1 за месяц по котрагенту:
Дебет Кредит Тек. сальдо
Счет Сумма Счет Сумма
На начало 70,362.90
60.1 46,857.80 51 К 23,505.10
41.1 60.1 2,367.97 К 25,873.07
   82.000
19.3 60.1 426.23 К 26,299.30
60.1 55,175.40 51 Д 28,876.10
41.1 60.1 12,697.63 Д 16,178.47
   165.000
19.3 60.1 2,285.57 Д 13,892.90
На конец
  102,033.20 17,777.40
   -13,892.90
А вот то же самое по 60-му:
Дебет Кредит Тек. сальдо
Счет Сумма Счет Сумма
На начало 70,362.90
60.1 46,857.80 51 К 23,505.10
41.1 60.1 2,367.97 К 25,873.07
   82.000
19.3 60.1 426.23 К 26,299.30
60.1 55,175.40 51 Д 28,876.10
41.1 60.1 12,697.63 Д 16,178.47
   165.000
19.3 60.1 2,285.57 Д 13,892.90
На конец
  102,033.20 17,777.40
  13,892.90
Где поралась собака? Помогите пожалуйста разобраться... Стоит комплексная конфа

Ну блин! Отформатировал... 8-(((((((((

Суть вот в чём... По 60.1 за месяц по контрагенту получается -13,892.90 по кредиту, а по 60-му 13,892.90 по дебету...

60.1 счёт пассивный, там всегда должен быть кредит, причём положительный.
60.2 активный, там дебет положительный.

Суть вот в чём... По 60.1 за месяц по контрагенту получается -13,892.90 по кредиту, а по 60-му 13,892.90 по дебету...

Сальдно на начало совпадают, обороты тоже...
А по 60.2 в данном случае вообще ничего нет за этот период

Подумай над (3) Там ответ: Сальдо у счета 60.1 НЕ МОЖЕТ быть дебетовым.
Оно кредитовое. В твоем случае ещё и отрицательное. По ходу есть выплаченый поставщику аванс, отраженный на 60.1, а дОлжно на 60.2 (ИМХО)

Ситуация такая... На 8-е число было 26,299.30 по кредиту на 60.1... Оплатили 18-го по банку 55,175.40... И на дебете 60.1 стало 28,876.10.. Это и есть аванс который должен был пойти на 60.2...? Так... В данном же случае получается что на конец месяца по дебету 60.1 остаётся 13,892.90 или что аналогично -13,892.90 по кредиту... Я всё правильно понял?

На 60.1 д.б. ноль, а на 60.2 аванс 28.876,10

Понял... на 60.2 в дебете должно быть 28.876,10 на конец периода...? А по 60.1 с 18-го и должен проходить только кредит... То есть поступления ТМЦ, там ещё было их два: на 12,697.63, и на 2,285.57... То есть на конец периода дать 13,892.90... что в конечном итого по 60-му и даст на дебете 13,892.90 как разницу между кредитом по 60.1 на 13,892.90 и дебетом по 60.2 на 28.876,10 Так? Или я подозреваю они между сосбой ещё должны потом как-то закрываться...

обороты по группе ?

Без разница... По данному, конкретному контраенту получается такая фишка... Кстати да... проанализировал 60.2 и пришёл к выводу, что потом в случае аванса, поступление ТМЦ само перераспределяет между 60.2 и 60.1

Естетсвенно в этом случае, кредит 60.2 который проходит по поступлению ТМЦ, закрывает на этом же счёте дебет который прошёл как аванс...

Теперь разобраться почему СтрокаБанковскойВыписке не закрыла в данном случае 26,299.30 в ноль на 60.1, а остаток (то есть аванс) 28,876.10 не положила в кредит 60.2... или автоматом и не должно расперделяться?

"или автоматом и не должно расперделяться" - это от конфы зависит

Стоит комплексная, свежак...

автоматом должно, посмотри хозоперации

Для начала - перепроведение доков по контрагенту попробуй

Понял... Спасибо большое! Ведь главное что? Знать, что она должна делать, а что нет... А иначе фиг знает где копаться и искать! 8-)))