|
|
Не закрываютя 91 и 99 счета
Климов Сергей, yurikmellon2, Гена, Alex7771, Bell, sxfoxi, Kongo2019, ДенисСмирнов, Джордж1, Ivanich, obs191, bashnerub, 1cVandal, nick86, Irbis, GregorB, Homer, paramedic, 2S, integer, bolder, Лодырь, Верещагин, Tarlich, Vstur, evorle145, scanduta, Fedor-1971, navigator, San787, probably, Crusher, trooba, leonidkorolev, Krendel
☑ | |
|
0
Alex7771
23.03.26
✎
13:57
|
Ситуация : Бухгалтерия 30
Закрыли 2024 год, сделали реформацию - все по нулям - и БУ и НУ
В 2025 году делаем корректировки реализации за 2024 год
( соответственно он делает проводки по НУ
дт 76.4 кт90
дт 99 кт 90 ) - и соотвенственно на 90,99 возникает сальдо по НУ на начало 2024 года
и при реформации баланса уже за 2025 год оно так и остается висеть по НУ...
так и задумано ( не перереформировать же баланс за 2024 год ) ? или списать его ручными операциями ?
|
|
|
1
Гена
гуру
23.03.26
✎
14:55
|
(0) Во-первых, нет в типовом ПС такого субсчёта как 76.4
Во-вторых, что указали в доке корра, особенно интересует флажок «Бухгалтерский учет закрыт для корректировки».
В-третьих, в увеличение дохода корректировка или в уменьшение?
|
|
|
2
Alex7771
23.03.26
✎
15:00
|
(1)
1. 76.04
2. бух учет и не меняется, меняется налоговый
3. по разному, факт в том что закидывает проводки по ну в 2024 год
|
|
|
3
Гена
гуру
23.03.26
✎
15:08
|
(2) 76.04 - это же просто депонент зарплаты, когда работник в кассу не явился. Причём тут реализация?
И ещё, по НУ проводки делаются 31 декабрём 2024?
|
|
|
4
Alex7771
23.03.26
✎
16:10
|
(3) 76.04 может и не оно, нет пока доступа к базе
да, по НУ проводки делаются 31 декабрём 2024
|
|
|
5
Гена
гуру
23.03.26
✎
16:12
|
(4) Без базы нет разговора. (в слове "базы" опечатки нет)
|
|
