Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно отменить ПКОФ или что нужно сделать? У нас кассир оформляет в одном ПКОФ сразу несколько лиц (покупка авиа или жд билетов)! Если кто-то из 10 (например) человек не полетел, то делает бухгалтерскую операцию с проводками Дт401.20 Кт 201.35! Разумеется по оборотам все хорошо, но заметили, что остаток в отчете кассира на начало уж очень большой. Начал разбираться. а данные подтягиваются из регистра накопления "Денежные документы", а бухгалтерская операция движений там не делает! Подскажите как правильно в таком случае оформлять документы? Ведь РКОФ, на человека нет, а запись туда делает РКО, ну и Сторно. Может сторно?

ахринеть денежная дисциплина у вас. Почему нет РКО?

1. кассир получила в кассу денежный документ? реально, живьем? Или она просто так, потому что левая пятка пожелала, оформляет приходный кассовый ордер фондовый?
получила.

2. кассир выдала из кассы билет кому-либо в подотчет? выдала. Почему нет РКО?
неважно, куда потом этот билет использовали - сдали назад в кассу ж/д (авиа) или использовали по назначению, в любом случае кассир обязана выдать из кассы билет по РКО подотчетному лицу. А дальше подотчетное лицо пусть отвечает, куда он дел билет - съездил или вернул в ж/д кассу

А у вас же кассир, ничтоже сумняшеся, списывает денежный документ! из фондовой кассы! ручной операцией! сразу на финрезультат!

Контрольно-счетной палаты на вас нету. Штраф бы сколько там по КоАП - тысяч 15? -влепили бы главбуху, сразу бы кассир перестала из себя пуп земли изображать, а открыла бы букварь и выучила бы порядок обращения с денежными документами и вообще порядок ведения фондовой кассы.

В результате автоматизации бардака получается автоматизированный бардак. (с)

(1) Здравствуйте. Сам не знаю! Я хочу узнать как правильно, на ИТС нашел через 300  счета, скинул кассиру. Допустим ПЛ купил билет принес его в кассу оформили ПКОФ, после этого он заболел и не полетел, вернул билет в бухгалтерию (билет не возвратный)! Как правильно нужно оформить документы?

>> купил билет принес его в кассу оформили ПКОФ, после этого он заболел и не полетел, вернул билет в бухгалтерию

КАК? как он может вернуть билет в бухгалтерию, если билет в кассе? сам же говоришь - принес его в кассу, оформили ПКОФ. И?  Все?
Откуда билет вдруг взялся у сотрудника, который "заболел и не полетел и вернул его в бухгалтерию", если билет лежит в кассе?

ах, (внезапно, да) его все-таки выдали сотруднику из кассы, да? тогда где РКОФ?
ах, его не выдавали из кассы? тогда как сотрудник может его вернуть в бухгалтерию?
ах, его выдали из кассы сотруднику по РКОФ, но потом сотрудник его опять вернул в кассу по ПКОФ?

или что?

можно все телодвижения с несчастным билетом расписать?

как он появляется в кассе, как он исчезает из кассы (магия, да) и появляется у сотрудника? как он появляется в бухгалтерии (не в кассе).
наверно, какой-никакой авансовый отчетец был, да? должен же сотрудник как то отчитаться за полученные деньги и денежные документы?

о случае невозможности возврата проездных билетов поставщику (и, соответственно, списании денежных документов по акту) можно почитать, например, вот здесь:
https://www.garant.ru/consult/budget/1375608/

обращаю твое внимание, что даже в этом случае РКОФ оформляется, только ДОПОЛНИТЕЛЬНО к нему еще оформляется и решение комиссии (акт) о списании.  С приложением документов, подтверждающих невозможность возврата таких билетов поставщику.

(5) Спасибо. Жму руку, всегда выручаете!

(4) Изначально кассир покупает билет и сразу оформляет ПКОФ на ПЛ, без 300 счетов! Может все же нужно делать тогда как в инструкции ИТС написано! Сначала проводки между поставщиком билета, а уже после этого РКОФ ПЛ!

>> и сразу оформляет ПКОФ на ПЛ

Приходный кассовый ордер чисто физически не может оформляться ни на какое подотчетное лицо. Приходный кассовый ордер - он даже из названия следует - приход только в кассу.
А вот выдача из кассы подотчетному лицу оформляется расходным кассовым ордером.