Добрый день. Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.100.16)
Передаем и получаем товар через переработку. Почему при реализации в течении месяца и закрытие его, остается остаток на счете 42.
Пример получаем товар из переработки 1) Дт 41.01 кт 20.01 проводка проходит без суммы т.к. не используем плановые цены( хотя с ними тоже самое) 2) Дт 20.01 Кт 60 на сумму услуг по переработке 378 руб. 3) Дт 20.01 Кт 10.7 списание материалов  на 414000
Далее перемещаем товар в розницу Дт 41.11 Кт 41.01 проходит 0 сумма  и Дт 41.11 Кт 42.01 на сумму 3800 (цена в рознице)
Продаем товар Дт 90.02.1 Кт 41.11 на сумму 3800.
Закрываем месяц и вот тут появляются проводки 1) Дт 90.02.1 Кт 42.01  на сумму -3800 руб.
2) Дт 42.01 Кт 41.01 на сумму 2035,87 (это сумма себестоимости выпущенной продукции)
3) Дт 90.02.1 Кт 42.01 на сумму 3800 руб.
И по итогу остается на Кт сальдо на счете 42.01 на сумму 1764.13.
Что не так делаем?

(0) Скорее всего не правильно отражаете операции документами.
Распиши последовательность ввода документов.

1) Поступление из переработки
2) Перемещение товаров
3)Отчет о розничных продажах
4) Закрытие месяца

(2) Это давальческая схема, где вы - давалец?
Не могу понять, почему проводки в 1 при использовании документа Поступление из переработки.

Да давальческая схема. А что не так с проводками? делал через 43 счет. Все тоже самое

я одно только  понял зависает сумма на 42 наценка товара фактическая после расчет себестоимости

(0) "Далее перемещаем товар в розницу Дт 41.11 Кт 41.01 проходит 0 сумма  и Дт 41.11 Кт 42.01 на сумму 3800 (цена в рознице) "

вот тут какая-то хрень у вас, счет 42 это наценка, даже по названию счета видно, а вы туда розничную цену вбухиваете. На счет 42 должна попадать не розничная цена, а только наценка, то есть разница между ценой и себестоимостью. Да и вообще уберите этот 42 счет в учетной политике, он вам вообще не нужен. А вы притягиваете его сюда за уши.

(6) Вот тут я не согласен, себестоимость посчитается в конце месяца, а т.к. плановой стоимости нет все уходит на наценку

(6) Все красиво получается если получили в этом месяце, закрыли месяц, а  в следующем продали. А тут получается в этом месяце получили и продали, а при закрытии получается не правильно.

(8) потому что считается расчетная себестоимость в закрытии месяца. А если все в одном месяце, расчетная себестоимость не успевает просчитаться и у вас в счет 42 полностью цена вбухивается.