Добрый день.

24.01 было поступление от поставщика номенклатуры. 96.950 * 423 руб. = 41009.85.
После этого, до 13.02 были выбытия (в производство).
Поступлений больше не было.
13.02 сделали возврат поставщику, 1.650 * 423 = 697.95 руб.

При проведении расчета себестоимости за февраль, программа делает проводку только почему-то не на сумму возврата, а на непонятную сумму в 311.25.
Дт 76.02 Кт 10.04
Дт 91.02.1 (прочие расходы) Кт 76.02.

Соответственно, если заполнять акт сверки по данным БУ, он формируется по оборотам хозрасчетного регистра, и эта сумма туда попадает без расшифровки по документу с описанием "Претензия".

1) откуда взялась сумма в 311.25?
2) почему программа делает корректировку, ведь поступление одно, цена одинаковая, не менялась (если предположить, что округляет по средней)?

Попробовал заполнять в возврате счета учета доходов расходов, как советовали в одной из тем, перепровел расчет себестоимости - не помогло.

РАУЗ.
В учетной политике выбытие МПЗ по ФИФО.

УПП 1.3 последняя версия.

Т.е. пустили материал в производство, а потом оформили возврат товаров? А как вы его вернуть хотите если они в производство ушли?

(1) не все ушло, часть осталось
На момент создания возврата (13.02) на остатке товар был и после возврата еще остался.

(2) то что осталось после списания в производство по какой цене осталось посмотрите, у вас вообще себестоимость по средней цене формируется? И по какой цене списалось в производство? Ток это всё надо посмотреть и точно проверить, а не думать что всё по 423 рубля.

если придерживаться такого гемора, как озвучено в топике, то нужно вести все по партиям, что впрочем очевидное предложение

(4) по ФИФО, а не по средней

(5) возможно, что партии перепутаны - тут больше ничего не подскажешь. Пересматривай отчеты по нужной партии и по тому тмц, что ушло в возврат поставщику тоже проверь, что это такая же партия выбрана.

(5) тогда действительно партии проверяй, по регистрам или отчётам, с какой партии в производство ушло, а с какой в возврате. Я обычно проверяю по движениям доков по регистрам т.к. бывают случаи что по одному регистру норм пишет и в отчёте норм, а по другому регистру с ошибкой.

Ребята, спасибо за помощь.
Разобрался.
Ошибки тут никакой нет. Сразу надо было посмотреть ведомость по учету МПЗ и анализ движения МПЗ и затрат.
Суть в том, что есть поступление товаров и к нему поступление доп. расходов. В итоге с учетом доп. расходов с/с единицы получается 1.8349. Возврат же делаем без учета доп. расходов, т.е. по цене 1.269. В итоге, сумма возврата с доп. расходами 1009.20, а без оных (как введено в программе) - 697.95.
Вот при закрытии месяца программа и формирует корректирующие проводки: 1009.20 - 697.95 = 311.25.

С появлением же записи в акте сверки недоработка в программе, т.к. это наши внутренние расчеты с/с и они вообще не должны попадать в кредиторскую задолженность. Получается, что мы пытаемся СВОИ доп. расходы переложить на поставщика при возврате ))))))

(9) всяко бывает