Здравствуйте. Ситуация такова, есть контрагент с котором оплата и поступление идет в валюте EUR. На оплату делается документ платежный ордер на списание денежных средств на сумму 437.5 евро, далее делается поступление днями позже на ту же сумму 437.5 евро, курсы зачем-то ставили одинаковые, суммы по проводкам равные, а вот КУДИР попадается в первом случае в 6 графу верная сумма, а в поступление уже в графу 7, другая сумма меньшая, в итоге получается, что не все доходы учились. Как это исправить в текущем периоде и как вообще это должно быть?

Up

"и как вообще это должно быть?" - что бухгалтер говорит на этот счёт?

(2) говорит, что вся сумма должна попасть

ну хоть, что нибудь наводку дайте.

(2) есть мысли ? причем кудир суммы валюты, не важно какой период он определенную цифру берет, если сумма документа 400 евро, то в кудир он 19к кидает, если допустим 435 то 21к, откуда он это берет, по регистру курсы валют просмотрел, там нет таких курсов

(5) стандартный ответ: смотри регистр расходы усн. там всё видно

(6) а что там видно будет, там только поступления товаров и то в валюте EUR

и закрываются EUR теми же суммами. А вот КУДИР вообще дает не понятно, что

(7) расчетный документ какой.

кстати бух учет обычно по-среднему идет, а кудир закрывается по ФИФО. Поэтому может быть разница по суммам.

(9) http://pixs.ru/showimage/KUDIRjpg_9497306_22361951.jpg
вот так выглядит кудир.

там видно, что оплата идет через платежный ордер на списание денежных средств, а отражение услуг идет через поступление товаров и услуг и все больше никаких действий с этим контрагентом, через другие документы нет. Разнос кудира в КА 1.1 идет через регл. операцию восстановление налоговой последовательности УСН

По скриншоту, 21 106,40 это два поступления по 435 евро, 19 297,28 это пооступления на 400 евро. В тоже время оплаты (платежными ордерами) соотвественно два первых по 435 евро, последующие по 400 евро и как видите суммы попадают те, что нужно. А вот поступления только часть денег вешают, причем закономерно

(10) разница может и будет по сумма, но не закономерные суммы будут выходить согласитесь, тем более тут даже ФИФО соблюден четко

погуглите

(15) гуглил ничего не дало )

вверх

(13) могут поступления закрывать старые суммы, а не эти. Вы посмотрите регистр расходы усн всё-таки.

(14) и ФИФО идет не по контрагнту, а по товару. Поэтому зря вы к этому контрагенту привязались. Товар смотрите.

(18) с 18.04.2014 начались оплаты, до этого ничего не было.
у нас услуга, и только он один эту услугу дает больше других нет.
Вот скриншот расходов:
http://pixs.ru/showimage/RAshodiUsn_6624503_22362709.jpg

а регистр взаиморасчеты усн?

А что в учетной политике?

КА - пардон, не увидела.

(21) там тоже все ровно идет.
http://pixs.ru/showimage/Vzaimorasc_5275389_22362823.jpg

А всё-таки, учетная политика - закладка расходы УСН?

И на какую сумму Поступление № 15 от 31.03.15?

(24) мы же смотрим конкретно Расчетный документ. У вас ни на каком скрине расчетный документ не видно. Просто так выкладываете, чтобы согреться?

(26)http://pixs.ru/showimage/Uchetnayaj_2084169_22362952.jpg

250,04 евро.

(27) во взаиморасчеты, там все документы выделены, какие и в каком порядке идут

Взаиморасчеты восстанавливаете?

(30) конечно, при закрытии месяца процедуре с бизнес процессами, просто март, я уже лазил перепроводил пробывал и смотрел, надо заного восстановить, он выдаст сумму в 2 раза меньше, чем сумма ордера. По ордеру 21 464,91, а он выдает в КУДИР 13к ( с поступления).

(29) раздвиньте колонку расчетный документ пошире

http://pixs.ru/showimage/Vzaimorasc_3336313_22363051.jpg

(31) а где эта сумма 21 464,91?  в общем понятно. Не хотите ничего выкладывать.

(34) что именно нужно, я все выложу, что не хватает или направьте, что выхотите увидеть

(34) эта сумма уже в этом году.

up/

(0) Счастливчик!
Тебе повезло, что у тебя КА 1.1, а не БП 3.0 - в ней в КУДиР попадает не просто рублёвый эквивалент валютной суммы, а рублёвый эквивалент в квадрате: сумма в валюте дважды умножается на курс, в результате чего сотни долларов волшебным образом превращаются в миллионы рублей в КУДиР.

(38) спасибо за ободрение =)))
но все ап, как бы решить проблему, В БП 3.0 скоро хоть исправят, а тут даже не понятно

up