есть договор, нужно определить сколько денег по нему оплачено,

казалось-бы все просто взять обороты между 51 и 62 счетом, но тут появляются 3 операции которые портят картину

1. ввод остатков 000-62
2. перезачет 62-62 (письмо с просьбай зачесть деньги по договору А в счет договора Б), делается ручной операцией
3. списание дебиторки в убыток (по исковой давности) 62-90.2, делается ручной операцией


для чего это нужно: нужно для начисления бонусов не от отгрузки а от фактической оплаты

Конфа-то какая?

(1) конфа самописная, но считайте, что бухия любая... меня интересует как запрос написать а не готовый отчет :)

В смысле только по регистру бухгалтерии?

(3) да, только по нему. Я хочу, что-бы отчет всегда отображал корректные данные, сейчас у меня есть регистр "взаиморасчетыСПокупателями" но по сколько стали строить упр отчетность и ее стали строить на бух регистре я не хочу иметь расхождения вызванные ручными бух справками

Добавить в бух. справки движения по регистру взаиморасчетов не предлагать?

(5) не предлагать, это будет не удобно для бухов и в конечном виде это не решит проблему (0),

какая разница бух регистр или регистр накопления? если они будут зеркальными то проблемы будут те-же

Ну везде же субконото Договор есть?  Единственная проблема для п.2. найти договор Б.
А так вроде три подзапроса в объединение.

я вот думал над такой формулой

сальдо 62.1 + оборот Дт 62.1 в кореспонденции с 90.01.1 + сальдо 62.2

(то есть: отгрузки - долг + аванс)

но что-то не нравится в ней...

(0) а как насчет на уровень ниже спуститься?
не по договору в целом а по документам (счет-фактуры и платежки) посчитать?

(7) не все так просто, бухи могут придумать например перезачет 62-60 (когда контрагент и покупатель и поставщтк)

"просим зачесть оплату аванса в счет возврата за ..."

(9) в реальности у меня нет договора есть документ "сделка", в сабже я написал "договор" что-бы не взрывать мозг народу

(10) что-то мешает взять обороты 62 счета по типу регистратора и понять , что есть что ?

(12) регистратор - бух справка, как понять суть???

(13) ой зря самописка вместо обычной типовой БП ))

По направлению оборота (прибавилось или убавилось) 62 можно понять суть операции в проводке?

а решение обычный костыль, который для каждой портящей оперции из (0) сделает так же корректировку нужную

(16) я не понял
(15) нет, тут дело в том что например переброску аналитики можно сделать несколькими способами, начиная от красного сальдо и заканчивая переброской через транзитный субсчет.

единственно на что можно твердо опираться - это на исходящее сальдо (оно бухами выверяется), все остальное под вопросом

(17) ну сначала обороты берешь, а потом корректируешь как нужно по операциям (1,2,3)

(18)+ т.е. если нужно без этих операций то вычитаешь их суммы,
или частично вычитаешь если это (ввод остатков 000-62) с тем "коэффициентом" как скажут

(0) Отнять эти три проводки не пробовал?

(13) бедняжка
у тебя бухи для чего пишут в операции назначение оной ?

(21) ты предлагаешь автоматический расчет бонусов завязать на текстовый комментарий к проводке?

(20) проблема в том, что фантазии бухов не имеют границ, мне нужен алгоритм который работал-бы без доработок в будущем

(21) а где-то пишут?

(22) дружок, если ты довёл бухов до того, что они корректируют дебеторку ручной операцией, то да

(23) в БО

а что скажете на (8)

(0) не понятно:
1. почему остатки должны попадать в расчет бонусов по факт.оплате? расчет бонусов ведется нарастающим итогом?
2. перезачет влияет на бонусы?  тогда что смущает в добавление такого оборота в расчет?
3. ну а списание дебиторки на что влияет - то в расчете?

(22) блин сделай отдельный вид документа или галочки в существующих - для отделения сумм которые не нужно бонусовать

(27)
1. да
2. да
3. убытки - уменьшает бонусы

(29) если у Вас есть реальная заморочка на остатки, то ни по какому принципу вы не посчитаете бонусы. ну а без остатков (8) вполне может сработать, если еще включите и 91.1 для универсальности

(0) Кредитовый оборот по  62 уже  предлагали ?

(31) зачет аванса увеличивает обороты....

кроме того ты не учитываешь пререброску аналитики (по факту приход денег 100 руб, но в оборотах это будет 200)

(32) Я так понял в контексте (0) 62 группа .  Тема расчетов по субсчетам не раскрыта .