При возникновении излишек, насколько я понимаю, товар приходуется по себестоимости.
На сумму оприходования корректируются взаиморасчеты с контрагентом.

Дальше шаблон рвется, если несколько раз в месяц проводить документ "Расчет себестоимости",
а затем нашу корректировку, то сумма взаиморасчетов будет разной.

Или я что-то не понимаю?