Народ, подскажите плиз такую вещицу:

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.40.11).
1) Оформляем поступление товаров и услуг. Счет затрат "26", статья затрат "Представительские расходы". В табличной части "Услуги" заполняем реквизит "Подразделение затрат". - в резульатете данной операции на дебет 26 счета падает определеннаая сумма с дополнительнйо аналитикой "Статья затрат" и "Подразделение затрат"
2) В конце года оформляем документ "регламентная операция" с видом "Реформация баланса" - в результате данной операции документ делает проводки по 26 счету, но БЕЗ аналитики (по "Статья затрат" и "Подразделение затрат").

В результате вышеописанного видим, что 26 счет НЕ закрывается.

Если поковырять конфигуратор, то выхожу на запрос, который отвечает за формирование проводок:


ВЫБРАТЬ
    |    НалоговыйОстатки.Счет КАК Счет,
    |    СУММА(ЕСТЬNULL(НалоговыйОстатки.СуммаОстатокКт, 0) - ЕСТЬNULL(НалоговыйОстатки.СуммаОстатокДт, 0)) КАК СуммаСписания,
    |    СУММА(ЕСТЬNULL(НалоговыйОстатки.СуммаНУОстатокКт, 0) - ЕСТЬNULL(НалоговыйОстатки.СуммаНУОстатокДт, 0)) КАК СуммаСписанияНУ,
    |    СУММА(ЕСТЬNULL(НалоговыйОстатки.СуммаПРОстатокКт, 0) - ЕСТЬNULL(НалоговыйОстатки.СуммаПРОстатокДт, 0)) КАК СуммаСписанияПР,
    |    СУММА(ЕСТЬNULL(НалоговыйОстатки.СуммаВРОстатокКт, 0) - ЕСТЬNULL(НалоговыйОстатки.СуммаВРОстатокДт, 0)) КАК СуммаСписанияВР,
    |    НалоговыйОстатки.Субконто1 КАК СтатьяЗатрат
    |ИЗ
    |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ДатаКон, Счет В ИЕРАРХИИ (&СписокСчетовНУ), , Организация = &Организация) КАК НалоговыйОстатки
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    НалоговыйОстатки.Счет,
    |    НалоговыйОстатки.Субконто1

Как видно, тут никакого подразделения нет.

Как быть с траблой? Что не так делаем?

(0) + Косяк идет только по НУ

установить список прямых затрат?

(2) Как? Точнее где это сделать?

да.. 26 как раз тот счет, где прямые затраты отражаются..

(0) Какого лешего до реформации не закрыт 26-й?

и неплохо бы перед перезакрытием реформацию таки отменять.

(5) Честно, хз...не могу ответить. Пару часов назад поставили задачу разобратьс.

(4) Можно чуток подробнее, где это настраивается?

(8) + Т.к. сейчас добавить туда статью затрат "Представительские расходы" не получается - программа не позволяет.

(8) это ирония)) или сарказм))..для (2)

(10) А если по делу?

(0) а 26 вообще у тебя как закрывается? на 20 же? по какой базе?

Директ-костинг не установлен?

(13) Директ-костинг СТОИТ.

(14) Т.е. получается у меня не заполнен регистр "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов" ?

или отсутствует выручка, являющаяся базо распределения для 26-го при директ-костинге

(16) Да, кажетс дошло. Теперь осталось разобраться куда эти услуги списать.

гусары, молчать!

Перековыряли регистр и еще раз перепрвели нужные документы. Результат не изменился. По БУ все идет нормально (счет закрывается), а по НУ только дебетовые операции идут и все, закрытия нет.

смотреть нада

дай скрины учетной политики по производству, + мметоды распред 26 счета + ОСВ по 26 в разрезе субконто