ПУБ 1с 7.7 Делается расходный кассовый ордер(расчеты). Возврат поставщику. В этом виде движений корреспондирущий счет 62.2 и Бух говорит что должен быть Дт 62.2. Но при проведении документ формирует 60.2.
Правильно это или нет?

(0) Договоры совпадают с оплатой?

(1) Кстати спасибо. Не знаю почему, но вроде бы как договоры разные. А можно по-подробнее. Если договоры не совпадают, то проводка будет на 60.2?

(2) Расчеты идут в рамках договора. Но в ПУБ кстати этим можно управлять. Там есть список того как зачитываться в документах. Подробнее в ЖКК по ПУБу.

Ну а если я щас все документы переделаю на один договор, возврат пойдет на 62.2?

f c rfrjuj 62-q&

А с какого 62-й?

Какой может быть ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПОСТАВЩИКУ..????

(7) Покупателю. Опечатался.

(7) Поставщик денег мож )

(6) Я не бухгалтер, но бух говорит типо так должно быть.

(6) С 62  на 50 наверно.

(8) ну так поставб в Рко вид операции "Возврат покупателю"

(12) Так ставит наверно, но т.к. по договору нет аванса, то с 60 движуха.

(12) Я и говорю, что ставим вид операции "Возврат покупателю" в котором четко забито 62.2. Но проводка идет с 60.2 на 50.1

(14) Обрати внимание на "Режим оплаты по договорам"

(15) Что выбрать?

(16) Пробуй. Авто для начала. Потом можешь конкретно указать.

Договор везде установил одинаковый. Вид оплаты сменил на Возврат. Режим оплаты любой выбираю - проводки получаются: 50.1-62.2; 50.1-76.5.
Так должно быть?

(18) Сумму больше вернул, чем авансом пришла?

(18) А вообще скрин проводок сделай

На остатке висело по кредиту 50 копеек.
В карточке по 62 получается.
28.02.13 Ввод остатков 0,50
25.03.13 Расходник Выдача из кассы 0,50
и
25.03.13 Операция по р/с Возврат покупателю 36,105
Хотя в расходнике сумма 36,104

(21) Ничего не понял. Чего возвращаешь? Где приход?

Проводки по документу:
Дт 62.2 Кт 50.1 0,50
Дт 76.5 Кт 50.1 36103,50

(23) Все правильно.
Что хочется то?

Хочется знать что все правильно)
fmrlex, огромное спасибо за помощь!

(25) Вывези буха в пустыню и пристрели.

(26) Были такие мысли) Не люблю когда бухгалтер спрашивает что и как делать по бух.учету)

Бух делает Поступление денежных средств. Возврат от поставщика. А проводка получается по документу не 60.1 а 62.2.
Тут то почему так получается?

Обедают что ли все?)

А если выбираю вид оплаты возврат то счет 76.2

(28) Авансом же проплатили поставщику.

12.03.13    Поступление МПЗ 395    "Поступление МПЗ Поступление материалов
Мука
АЗК
Основной договор"    10.1        60.1           450,000.00

22.03.13    Списание ден. средств (расчеты) 238    "Движение по р/с Оплата поставщику
АЗК
Основной договор
ОТКРЫТИЕ
Оплата поставщику"    60.1            50,000.00    51

И теперь возврат 50000.
Как сделать чтобы пошло на 60.1?

(32) Возврат товара поставщику сделай и потом возврат ден. средств пробуй.

(32) В расходнике в движении денежных средств, "Оплата поставщику", не прокатит?

(34) В каком расходнике? Поступление делаем.

+(34) Вид оплаты - оплата

(35) >>>Делается расходный кассовый ордер(расчеты).

В расходнике - Если вид оплаты оплата, то наоборот будто деньги отдаем.
если ставить возврат, то 76.2

(33) Это перед Списание ден. средств (расчеты) 238? или перед поступлением д/с?

(39) Перед поступлением конечно. Хотя возврат товара должен отрабатывать ситуацию когда деньги вернул поставщик до возврата товара. У меня сейчас нет ПУБа под рукой, сам проверь.

Сделал возврат поставщику товара, потом поступление д/с. Все тоже самое((

(41) А в поступлении ДС есть вид операции?

(41) И вид договора проверь. Не помню есть там признак, что постащик или нет.

нет на покупателей и поставщиков не делится. В поступлении выбираю Возврат - Возврат от поставщиков за сырье

Что ж за проклятая программа то?
С возвратом так и не разобрался.
Делаю списание МПЗ. Выбираю материал, провожу документ, а проводки не формируются. Выбираю соседний материал, все так же заполнено, и проводки формируются. К чему еще может быть привязан материал? Кто с ПУБом работал?

весна. дятлы прилетели.

(45) Возьми тот материал, с которым проводки формируются. Скопируй этот материал как новый. ИЗМЕНИ ТОЛЬКО НАИМЕНОВНАИЕ.
Проверь с новым материалом - формируются проводки..?

(47) Нет в новом не формируются. Это что значит?

(48) значит, например, что нет поступления и отключен контроль остатков

никогда бы не подумал, что есть люди, которые ведут учет расчетов с поставщиком на 62 счете.

(49) контроль остатков временно отключен.
То есть для того чтобы проводки формировались, мне нужно сделать инвентаризацию и оприходовать товар якобы от поставщика с отнесением на 62 счет?

(50) А чем это плохо?

(51) срочно отойдите от компьютера и пригласите специалистов.