Ситуация: До 2011 года организация была на УСН. В т.ч. в учетной политике. В начале 2012 года учетная политика была переделана и введена ручная операция для заполнения НУ.
И вот после проведения начали вылезать ВР
http://uploads.ru/u9MBP.jpg

Что было сделано неправильно?

Все спецы уехали домой? Может какая информация еще нужна?

ап

Списание запасов - по средней стоимости?

Вообще, сперва стоит перепровести документы последовательно.
Стоимость в проводках перемещения вообще не пойми откуда, что по БУ, что по НУ.

(3) Перепроведение сделано. Да, по средней.

Вот в том то все и дело что бред какой то. Откуда эти ВР возникают?

Пока сижу и смотрю на копии в откладчике. Но в голове пустота.

За валюту покупали что нибудь?

Смотри на остаток на дату перемещения по бу и ну. Они стопудово разные.

Ну правильно разные. Почему у тебя на начало года только в бу сальдо есть? А потому, что твои подопечные бухи любят операциями поиграться вместо нормальных доков.

Блин, тяжко жить в 13м году, понимая, что в 11 бардак полный.

(9) Ну так проводка как бы это и исправляла.

Упрощенка была до 11-го года как бы.

Тьфу про усн не вкурил.) кто сказал что такого быть не должно?

На 41 ну остатки посему не положили ?

(13) Ну хз хз, в бухии не сильно силен - поэтому хееелп!

(14) В смысле? как? остатки там были по БУ и 41 счету, но НУ был пустой. Там все по оборотке видно вроде.

Чето хитро у вас все. Ндс зачем на 19 ложите? И кто остатки по 41у в ну заводит с 60го?

(0) Сделайте перемещение на след. день. Вдруг там чего типовая не так считает, если док выбытия остатков через минуту проводится...

(17) Ну там особо роли не играет 60-й счет.

000 делал - однофигственно.
А на какой счет должен идти НДС? 19.3?

(19) Такое ощущение, что сначала проводили поступление и перемещение, а потом ввели остатки по НУ

(21) Ну так там и дата 1 и 11

Но я завтра обязательно другим днем перепроведу. Может правда )

(22) Да дата любая может быть до 11. Провели поступление 11 и перемещение 11, а потом провели ввод остатков бух. операцией. Вот и разницы...

(24) Делали полное перепроведение.

В т.ч. вот сейчас вот сделал ручками.

Убери вторую проводку временно, глянь че получиться.

19-41 всмысле

не. дата не влияет ( Поступление провел 10-го.

(27) Все по прежнему. Провел правда только эти документы.

(28) Не факт - если на калькуляторе посчитать, там при перемещении ни средняя, ни ФИФО. Либо косяк в итогах, либо хз. по любому суммы БУ и НУ перед проведением операции перемещения равны - никаких ВР не должно быть

(31) ТИИ делал.

(32) Уберите поступление вообще - переместите 1 шт - что покажет?

Попытаюсь через отладчик но это надо особое настроение - нет его пока (

(33) Щас гляну

(35) По идее по БУ и НУ должно быть 1 шт за 665,15

Строка: 1
Не списано 1 шт товара G-Box GL-4 75W-90  (4л), счет учета 41.01

странно

Короче, нужно курить матчасть. Чтото мне подсказывает, что стоимость дожно сначала списатьсься с остатков на начало года.

Щас копию сделаю. Предлагаю до завтра оставить тему.

(38) Посмотрите субконто Партии - при средней должно быть пусто. Но вдруг там пусто на субконто - это пусто из того, что можно, а бух  операция не значится среди "можно" и 1С не видит ваш остаток по НУ, введенный бух. операцией?

(41) Ок. Но завтра - сегодня глаза уже ппц. Пол путаю.

В общем ничего не помогло (