Есть некая сумма на 97, надо списать. Ввожу "Прочие затраты", с видом "отражение". Получаю нужную проводку Д26 К97. Но если смотреть регистры по затратам и соответственно ведомость, то происходит увеличение сумм затрат. Т.е. документ "положивший" деньги на 97 счет сделал "+" по регистрам затрат, и само "Прочие затраты" сделало "+". Это так и должно быть?

(0) эта
операция то должна быть списание

(0) приход поступлением товаров и услуг? ну посмотри движения :) у тебя наверное "продублировался" только регистр "Затраты", т.е упр. учет (затраты признаны в момент поступления). В документе "Прочие затраты" сними галку упр.учета

(1) стоп
всё нормально

если 26 дебет, то Затраты - приход

>тебя наверное "продублировался" только регистр "Затраты", т.е упр. учет (затраты признаны в момент поступления)

нет... по БУ и НУ тоже "+"

(4) значит поступление неправильно сделано. Смотри туда

(4)[Т.е. документ "положивший" деньги на 97 счет сделал "+" по регистрам затрат, ]

в старых релизах УПП такое было

когда выбирается статья затрат 44 или 26
потом меняется счет учета
ПТиУ делает не нужные проводки
лечилось помойму очисткой ТЧ

(6) нормально все было, не городи. правильно надо статью затрат выбирать

(7) у тю тю

(8) зуб даю :))) у нас навалом 97, проблем не было :)

(9) а зубки то есть ?
на фотке не видно


97 у всех есть
и фига в УПП была

в 97 писало не поступление, а отражение з/п. (Старый релиз стоял). Обновили - и теперь сумма вообще застряла.

а получается

Отражение Д 97, затраты УУ, БУ, НУ "в плюс"

Прочие затраты Д 26 К 97, затраты УУ, БУ, НУ "в плюс"

(11) скорректируй
у тебя же не больше 12 документов отражения в год/организацию

(11) ааа...дополнение к описанию читали, изменения в релизах? отпускные?
"Для отражения расходов по выплате отпускных, независимо от периода отпуска, при автоматическом заполнении документа ""Отражение зарплаты в регл учете"" указываются счета учета затрат: 20, 23, 25, 26, 44. Счет 97.01 ""Расходы на оплату труда будущих периодов"" не используется.
Расходы по выплате отпускных, начисленные до 01.01.2011, списываются равномерно в течение периода отпуска по кредиту счета 97.01 ""Расходы на оплату труда будущих периодов""."

(12) блин... опять все через ж... Как я буду буху объяснять что "Прочих затрат" - то что она про них вспомнила, а не запузырила операцию будет, мало, а придется еще корректировку делать...

(14) что на 97 относите?

(13) ну а что это меняет? В новом релиза - да не используется. В старом - используется. Перебрасываем деньги на затрату - и получаем задвоение по регистрам...

кстати а что сделает РСВ с затратой на 97 счете? Или она просто повиснет намертво на регистре и все?

(15) отпуск из начала года... отражение старой версии его туда запузырило, а новой версии списывать не желает.

(16)(17) меняет то, что с нового года отпускные нельзя по законод-ву отражать на 97, надо сразу на затраты.

(18) да это уже все понятно. Вопрос как лучше быть сейчас.

+ 97 списывает не РСВ, а док-т "Списание РБП" +

(20) Списание РБП не занимается (по крайней мере не занималось) списанием предопределенных РБП предназначенных для ведения з/п

(20) нет.
зарплатные РБП спишет отражение зарплаты следующего/щих периодов

(19) мы ни фига не поняли.
ОЗвРУ с какой датой и какие проводки/движения сделало

(22) раньше - да. Забудьте уже про 97 в ЗП
97.21 списывается тем, чем написала. И РСВ никакого отношения к нему не имеет

(23) отражение за март.

повесило отпуск за апрель  Д97 К70 + взносы Д97 К69
также оно записало в "+" по Затраты УУ, БУ, НУ суммы по взносам.

Как списать взносы с 97?

(25) Корректировкой

спасибо.