Как занести начальные остатки по 71 счету - расчеты с подотчетниками?

Заношу РКО - проводка 71/50, как убрать 50 счет, чтобы не было движений по кассе?

а попробуй вводом нач остатков по взаиморасчетам

авансовым они заносятся

а на какой закладке Авансового отчета?

Вообще-то начальные остатки через счет вспомогательный счет 000 заносятся...

(3) прочие
(4) ты абсолютно прав

(5) - не получается на закладке Прочие?

ругается на необходимость проставления статьи затрат.

(6) проставь какую-нибудь статью типа ввод остатков
и счет учета затрат 000 соответственно

+(5) также требует счет затрат НУ... ну это уже вообще трудно

для НУ не проводи

неужели никто не вносил начальные остатки?

хорошо - провелся Авансовый отчет на закладке прочее. но проводка 000/71, теперь еще Дт задолженность. нужна проводка 71/000

как эту проводку занести?

блин, что именно я непонятно написал?
закладка прочее, создаешь прочую статью затрат
в оригинале с названием "Ввод остатков", отключаешь проведение по налоговому учету
проставляешь счет по бухгалтерскому учету
, если не находишь счет затрат в табличной части, тогда в настройках пользователя необходимо поставить галку "Отображать счета учета" и снова открыть документ

(0) А остатки по кассе вы не вводите?
Остатки авансов введите РКО 71 50
Остатки денежных средств введите ПКО и увеличте их на сумму выданных в подотчет денег. Сделайте все операции 31 декабря

(13) да, здесь похоже так

нет ребята:) - так дело не пойдет - ерунда какая-то...
не знаю конечно как Вы у себя вводили:)

но я мыслю так:

1. остатки по кассе мы ввели как и советует 1С через ПКО (прочий приход денежных средств) в корреспонденции с 000 счетом

2. остатки по 71 и по Дт и по Кт - логично было бы внести РКО и ПКО соответсвенно, но мешается 50 счет.
Поэтому я так мыслю - занести "Операцию (бух. и нал. учет) и регистр накопления "Взаиморасчеты с подотчетными лицами"

не подхит здесь Авансовый отчет - он не решает проблему ввода начальных остатко по Дт 71 счета...

все-равно придется делать запись в регистр Взаиморасчеты с подотчетными лицами

(15) делай как хочешь, но если тебе нудны остатки на первое число то какая разница какие обороты в 31 числе, и никто тебя не покарает за то что сумма ПКО и остатки на первое число не будут равны друг другу.

(15) а тема зачем?

(16) не решает

Дмитрий, конечно Вы тоже правы, я подумаю, просто, что на калькуляторе вычислять нужные остатки в кассе, что записи по регистру накопления вносить.

И к тому же я люблю, чтобы все логично было - поэтому остаток в кассе хочу внести в его существующей сумме, регистр заполнить существующими остатками взаиморасчетов, а Операцию вручную внести также на существующие остатки взаиморасчетов

izekia - спасибо за советы, я просто рассуждаю. и к этим рассуждениям я пришла через общение в Вами на форуме

:-)

1. 71 счет - счет учета взаиморасчетов и в добавок к сальдо по 71 счету должны быть записи в соответствующих регистрах.

2. Сальдо по 71 счету бывает двух видов: дебетовое и кредитовое.

3. Кредитовое сальдо вносится документом авансовый отчет (как правильно подметил (2) ).

4. Дебетовое сальдо заносится расходным кассовым ордером (как верно заметил (13) ).

5. Когда Вы делаете РКО то делаете не обороты по кассе, а вносите сальдо на счет 71 в прошлом периоде (к примеру, прошлый год а учет будет вести только в текущем году).

(20) одно дело вычилить одну сумму, другое в двух документах Операция БУ НУ, Корректировка записей регистров вычислить для каждого сумму и внести аналитику в полном объеме.

думала, что существует утвержденная 1С методика - решила спросит

(22) +3. Кредитовое сальдо можно ввести ПКО с видом операции Возврат денежных средств подотчетником

(22) - Вы хорошо подвели итог:)

вопрос по 5) пункту - как заменить 50 счет на 000?

(26) Мыло да мочало - начинай сначала. Для ведения учета в УПП достаточно одного документа Корректировка записей регистров пользуйтесь только им раз религия не позволят использовать нормальные документы. Удачи

Дмитрий, у Вас не бухгалтериский склад ума. ввести документы на несуществующие суммы, придти к нужному результату - это склад программиста 1С, который не любит бухгалтеров и старается побыстрее от них отвязаться достигнутым результатом.

(27) - я не против документов. Я за логику.

... не знаю, мне почему-то казалось, что для ввода начальных остатков существует специальный документ ввод начальных остатков...

(28) по вашей логике с бухгалтерсим складом ума нельзя вводить начальные остатки вообще, надо ввести все документы от сотворения фирмы до сегодняшнего дня. И еще вы хотите сказать что ПКО на ввод начальных остатков по счету 51 вы подпишите и включите в кассовую книгу? Нет ведь - значит этот ПКО по "бухгалтерскому складу ума" не имет права на существование, не подписаная первичка без печати всего лишь бумажка. А еще вы верно подметили что результат для меня важнее тараканов в голове бухгалтера который топает ножкой по полу и скулит "хочу вот такие проводки, я бухгалтер у меня склад ума"

(26) не нужно ничего менять! На сумму проводок Дт 71  - Кт 50 сделайте приходный кассовый ордер Дт 50 - Кт 000 как при загрузке начального остатка по кассе. Вам обороты прошлого периода зачем?

Если Вам это принципиально Дт 71 - Кт 000, то без доработок "Корректировкой записей регистров". Если доработками копируйте документ ПКО в конфиграторе и делайте документ "Загрузка начального сальдо по 71 счету" и там уже допилите до Дт 71 - Кт 000 :-). Можете с нуля создать. Только стоит оно того?!

Есть ещё вариант без доработки. :-)

1) Делаете загрузку документом РКО Дт 71 - Кт 50
2) Корректировка записей регистров "Использовать заполнение движения" Дт 71 - Кт 50 СТОРНО на 1)
3) Корректировка записей регистров "Использовать заполнение движения" Дт 71 - Кт 50 СТОРНО на 2) изменяем счет 50 на счет 000
4) Удаляем 1) и 2) - но нужно проверить как разляжется по регистрам. :-)

Извращение конечно, но Ваш "каприз" исполнен мадам ! ;-)