Ребята, ну помогите, пожалуйста. Бухгалтерия требуте ОСВ как в 7.7: там сальдо по контрагентам выводится свернутое, а общий итог - всегда развернутый. Можно это как-нибудь сделать в ОСВ БП 2.0?

м... убрать детализацию по договорам и документам расчетов?

(1) Нет, не получается. Если выбирать показатель БУ, то все сальдо свернутые. Если выбирать показатель "Развернутое сальдо", то сальдо и по контрагентам, и итоговое - развернутое.

(1) В пользовательском режиме не получится. Надо дорабатывать отчет, а я даже примерно не представляю, как.

Попробую поднять...

я заморачивался - в итоге сделал долго, но реально - по колонкам и строкам считал итоги

(5) Ой. А СКД там никак нельзя подправить?

(0) Глянул в УПП - прекрасно настраивается и отрабатывает. Наверное в БП хуже?

проблема на самом деле не в отчете, проблема в том, что документы не закрываются, если это исправить - развернутое сальдо показывает именно то что надо. соот-но скд здесь не при чем

(7) Действительно? В УПП можно настроить так, чтобы сальдо по субконто было свернутое, а общее сальдо по счету развернутое? Пойду посмотрю УПП.

(8) Вы о документах на счетах 60 и 62? У нас учет ведется в разрезе договоров.

(8) Не могу согласиться. В случае правильной настройки ОСВ - всегда по контрагенту свернуто.

(7) Пойду посмотрю... легко сказать... Скажите, а вы не можете выложить куда-нибудь именно ОСВ по счету из УПП?

(12) Могу выложить то, что есть. e-mail в личной карточке укажите.

(13) Указала.

(11) по контрагенту свернуто - это факт, я про развернутое сальдо - вот тут то и появляется косяк

(14) Отправил.

(16) Поймала. Спасибо, буду смотреть.

(15) Поясни, пожалуйста, какой косяк?

(11)
>В случае правильной настройки ОСВ - всегда по контрагенту свернуто.

Свёртку активов и обязательств запрещает ПВБУБО.

(12) Вот здесь смотри:
http://infostart.ru/public/60802/ - раздел 4 про ОСВ
http://infostart.ru/public/16640/ - настройка ОСВ для 1С 8

(15) если документы не зыкрываются или закрываются неполностью, не по всем субконто, тогда развернутое сальдо будет показывать неправильные результаты

(20) -1

(21) why?

(19) Очень полезные материалы.

>В случае правильной настройки ОСВ - всегда по контрагенту свернуто

Эта фраза применялась в контексте темы.

(20) Не могу согласиться. Всегда существуют не закрытые документы. В этом случае из (20) следует, что ОСВ всегда отражает не верные данные.

(23) попробуйте сделать ОСВ по счету с незакрытым документом и развернутым сальдо - может я чего просто не осознаю... мне сия проблема тоже очень интересна, поэтому хотелось бы разобраться.

(19) Простите за глупый вопрос, но я скачала настройку ОСВ в формате .fsa  - как теперь этот файл просмотреть?

(19) Ага, не дочитала...

(19) Ошибка: Значение не является значением объектного типа (Показатели отчета)

(24) http://rghost.ru/4253295 и http://rghost.ru/4253314
два скрина - разворот до договоров и до контрагентов.

(21) Отчет показывает только те данные, которые есть в системе. Если мы говорим об ОСВ, то её цель - облегчить главбуху работу по сведению баланса и ОПУ. Для корректного сведения баланса надо чётко видеть дебиторскую и кредиторскую задолженность, которая НИКОГДА не может быть свёрнута без ДОЛЖНОГО основания. Стандартная же ОСВ делает такую свёртку, т.к. (а) в стандартной поставке не настроена и (б) конструкция плана счетов в 1С некорректна.
А теперь - ответ на твой вопрос: если какие-то документы не закрыты встречной задолженностью, то абсолютно неважна причина такого незакрытия. Например, это может быть:
1. забыли указать платежку покупателя в документе отгрузки, и зачет аванса не произошёл
2. перепутали документы, и сальдо излишне "раскорячилось"
3. установили признак "расчеты по договорам" и, тем самым, свернули сальдо по документам расчетов
Ну и т.л. - список можно продолжить...

Общее у всех этих случаев одно: все некорректности должны отображаться в ОСВ, и бухгалтер должен иметь возможность их видеть. А если в ОСВ такие некорректности не видны, то выверка баланса становится весьма трудоёмким делом, особенно, на больших оборотах... что мы и имеем в стандартной поставке 1С. :(

(27) Обработка не моя, и работает не на всех конфигурациях. Если кто докрутит её под свою конфу, с удовольствием дам на него ссылку. :)

(29)+ пардон, ошибся номером поста: не (21), а (22)

(30) Ладно. Придется самой... корячиться. Но спасибо за внимание.

(29) т.е. при описанных проблемах развернутое правильное сальдо таки не получить...

(33) Если ты об условиях, описанных в (0), то это из разряда тех хотелок, которые нельзя делать в принципе, т.к. они нарушают основополагающие принципы бухгалтерского учёта.
Описанная в (0) свёртка по контрагентам автоматически делается в БП 1.6, а в БП 2.0 эта ошибка, слава богу, исправлена.

В (29) слишком категоричные утверждения. В (34) - спорные. Существуют предприятия, в плене счетов которых НИКОГДА на потребуется на счетах взаиморасчетов субконто расчетных документов. Все зависит от учетной политики предприятия.

(28) только картинки посмотрел. так вот, без разворота по договорам - сальдо развернутое показывает тоже что и в 1 случае, если по контрагенту неправильно закрыты документы.

(35) Ну, это не ко мне, а к Минфину - см. g/ 40 ПВБУБО: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=67611

>Все зависит от учетной политики предприятия.

Как видишь, из вышеприведённого текста следует совсем другое: от учётной политики в ДАННОМ случае ничего не зависит.

(34) Спасибо за наводку :)

(38) Удачи!

Только боюсь, сейчас начнутся вопли бухов: "Нам же теперь начальные остатки по каждому договору придётся в разрезе расчетных документов разворачивать!". Так что, готовься...

(37) Демагогия.
Зачем ссылаться на постановления в котором нет указания на количество субконто на счетах, т.к. (повторюсь) это относится к учетной политике предприятия. А в (35) я говорил, что утверждать такое -

>Стандартная же ОСВ делает такую свёртку, т.к. (а) в стандартной поставке не настроена и (б) конструкция плана счетов в 1С некорректна.

очень спорно.

(28) Все правильно считает и отражает. Развернутое сольдо по разным субконто  дает разный результат по определению.

(40)
>Демагогия.

Вот только давайте не упоминать это слово всуе - в первую очередь оно характеризует качество аргументов. :(


>Зачем ссылаться на постановления в котором нет указания на
>количество субконто на счетах,

Затем, указано, что этот вопрос регулируется государством, а также, что свёртка активов и обязательств запрещена. Который, последнее справедливо для всех стандартов бухгалтерского учета: и РСБУ, и МСФО, и US GAAP.


>(повторюсь) это относится к учетной политике предприятия.

Допускаю, что украинские стандарты бухучёта  отличаются от всех остальных, но сильно в этом сомневаюсь.


>Все правильно считает и отражает.

Вот пример такой "правильности": http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=537361&threadtype=0&print=1
Можешь промоделировать эту ситуацию сам.


>Развернутое сольдо по разным субконто  дает разный результат по определению.

Определение развёрнутого сальдо совсем иное. Поэтому вовсе не "по определению", а за счёт свёртки активов и обязательств на 2-м уровне субконто и отсутствия таковой на субконто 3-го уровня.

Похоже, вопрос упёрся не только в незнание определения развёрнутого сальдо, но и в незнание определений активов и обязательств, а также того, как они отражаются в плане счетов и, как следствие, в оборотке.
Я уже устал объяснять одно и то же. :(
В (19) есть ссылка на статью, где всё это рассказывается на вполне доступном уровне. Прошу почитать. Готов вернуться к обсуждению этого вопросу после прочтения. Тогда, надеюсь, в споре появятся аргументы более серьёзные, чем "демагогия".

(39) У нас учет ведется в разрезе договоров. Вести его в разрезе расчетных документов в наших условиях просто невозможно. И потом - там аргумент железный: в таком виде мы подаем свдеения собственнику. Не поспоришь.

(42) Допускаю, что ты не поспоришь, а я - запросто. Тем более, что в БП 2.0 по сути уже и спорить не надо - концепция учета по договорам отменена.

Кстати, я подробно в статье эту тему рассматриваю: при каких договорах можно вести учет по договорам, а при каких нельзя. Почитай сама и бухам дай почитать.

P.S. Если действительно нужны аргументы бухам - готов и с тобою, и с ними поговорить. Только не на этой неделе - сейчас аврал.

(43) Та мы ж не в Москве... Но все равно - спасибо за внимание к теме; статью я прочитала и даже поняла; будет случай - выскажусь в бухгалтерии по теме.

(44)
>Та мы ж не в Москве...

Для этого есть Skype, Team Viewer и пр.