1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.31.1)

УПП. После проведения документа "Расчет себестоимости выпуска" (сформировалось 3 документа, по управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету) завис остаток по 20 счету в оборотно-сальдовой ведомости. Это возможно если не распределены материалы! Но если смотреть отчет "Анализ распределения производственных затрат", со слов бухгалтера в нём все в порядке (она ставит задачу и обрисовывает проблему).
Подскажите что посмотреть и почему мог зависнуть 20-й счет?

(+11)
при проведении документов "Расчет себестоимости выпуска", выходят сообщения такого типа...
|
Количество списываемое из производства, превышает остаток в НЗП:
Подразделение: название подр.
Номенклатурная группа:
Статья затрат: Материалы (20)
Затрата: материал назв., 55% жирности, ,
Заказ:
Код операции: Прямые затраты
Количество списания: 46, остаток НЗП: 0

|

(0)[Но если смотреть отчет "Анализ распределения производственных затрат", со слов бухгалтера в нём все в порядке (она ставит задачу и обрисовывает проблему).]
брешет
как сивая кобыла

(2) что в нем посмотреть? подскажите пожалуйста....

Формирую за месяц "Анализ распределения производственных затрат", значения в колонках "Количество" и "Количество НЗП" сходятся...
Нажимаю на затраты в отчете "Анализ распределения производственных затрат"->Документ движения, там значение документа "Отчет производства за смену" и значение документа "Требование накладная" сходятся, по крайней мере по материалу по которому я смотрел... Если все сходится почему зависает 20 й счет?

при проведении документа выдалось сообщение, как в (1) "Количество списываемое из производства, превышает остаток в НЗП:" на материал, по которому я посмотер в отчете, как в (4), значвения сходятся.... почему на него выдается сообщение? Где что посмотреть, подскажите пожалуйста, в чем причина не распределения материалов, влияют ли выдаваемые сообщения на то что не закрывается 20-й счет? И что поправить что бы он закрылся?

(4) проверить правильность распределения по аналитике в этом отчете (указать группировки подробнее Подразделение, НГ, Статья затрат, Затрата, серия/характеристика и т.д.). РСВ просто так сообщения не пишет, значит где-то что-то с чем-то не стыкуется.
Иногда, правда в старых версиях, были случаи, когда внешне аналитика совпадала, но ошибки при расчете себестоимости появлялись. Помогало перепроведение документов.

(6) В отчете выводил подробную детализацию расхождения не встретил. Устанавливыл показывать отрицательное красным. Ничего. Видимо остается попробовать перепровести документы...
Подскажите какие документы нужно перепровести?

(+6) Отчет производства за смену, Требование накладная, за этот месяц ?

Посмотри внимательно карточку этого материала на предмет таких галок как -
вести партионный учет по сериям или вести учет по сериям в незавершенном производстве у меня бывало частенько с этим проблема, в НЗП отправят с серией, а в отчете ее не укажут

Анализ сделай со всеми доступными аналитиками, сериями например

требование-накладная заведена позже отчета производства за смену.

(9) Ок, посмотрю! (11) То есть сначала перепровести документы "Требование-накладная" за месяц, потом "Отчет производства за смену"?

(12) нет, если остатки позволяют, то по времени Требование- накладные переставить раньше "отчета производства за смену", или наоборот Отчет производства за смену позже

(9) нет не стаят галочки...

(13) Извиняюсь не понял какие документы перепровести вперед, а какие после....

(12) скажи время и дату документа "Требование накладная" и дату и время "отчета производства за смену"

из детализации по регистраторам отчета "Анализ распределения производственных затрат" можно это сделать

Как не разворачивал отчет "Анализ распределения  производственных затрат" не выявил расхождений. Остается перепровести документы, ....
(17 Ок сейчас!)

(17) Для примера, по одному товару...
Организация
Материалы (20)
Материал 1
Отчет производства за смену 00000000388 от 01.10.2010 19:11:06
Требование-накладная 00000000690 от 01.10.2010 19:11:07
Отчет производства за смену 00000000389 от 04.10.2010 12:14:03
Требование-накладная 00000000693 от 04.10.2010 17:11:26
Отчет производства за смену 00000000395 от 05.10.2010 12:00:28
Требование-накладная 00000000695 от 05.10.2010 12:00:29
Отчет производства за смену 00000000396 от 06.10.2010 12:00:19
Требование-накладная 00000000697 от 06.10.2010 12:00:20
Отчет производства за смену 00000000397 от 07.10.2010 12:00:24
Требование-накладная 00000000699 от 07.10.2010 12:00:25
Отчет производства за смену 00000000398 от 08.10.2010 12:08:18
Требование-накладная 00000000703 от 08.10.2010 12:08:20

(19) меня время отчетов производства за смену так, чтобы они стояли позже требований накладных, и проведи только их, потом перепроводи расчет себестоимости

В примере отчете не видно группировки по НГ, эта аналитика используется?
Время для производственных документов в течении месяца неважно для РСВ, обычная ситуация, когда материалы досписывают в конце месяца и дораспределяют на выпуск продукции.
Кстати, Требования-накладные провелись без ошибок? Вдруг для них не хватило материалов?

Сделайте сравнение непосредственно по РН "Незавершенное производство..." и "Затраты на выпуск..." по проблемной позиции, вдруг какую-нибудь группировку упустили из вида.

(20) Хотел попробовать, но созванился с бухгалтером, и она сказала что в прошлом месяца, тоже у них отчет производства за смену шел перед Требованием накладной, так как они вводят требование накладная на основании документа отчет производства за смену. И в прошлом месяце 20-й счет не зависал....

(21) не понял как сделать сравнение ... в каком отчете?

(22) значит, аналитика все-таки, у нас УСО (включает в себя УПП) для нас важно время.

(23) не по отчету, а по регистрам накопления. На их сопоставлении как раз и строится отчет "Анализ распределения производственных затрат".
Раньше сама делала такое сравнение, когда с РСВ разбиралась. Более наглядно, чем в отчете, но смотреть не так удобно.

в регистрах "незавершенное производство" и "затраты на выпуск продукции" нет документа Расчет себестоимости выпуска за октябрь, ну это наверное потому что он с ошибками проводится. И по одной из проблемных позиций я заметил что в РН "незавершенное производство" указана номенклатурная группа за октябрь по строкам "требования-накладной", а в РН "затраты на выпуск продукции" по строкам "отчета производства за смену" в номенклатурной группе и номенклатурной группе НЗП пусто!!! Может в этом причина?

(+26) Открыл документы из регистров РН "незавершенное производство", РН "затраты на выпуск продукции", - требование накладная и отчет производства за смену. В требовании накладной в Тч заполнен реквизит "Вид аналитики", - номенклатурная группа. И аналитика... Что видимо и попадает в регистр накопления "Незавершенное производство" в поле "номенклатурная группа". А в отчете производства за смену реквизит Тч "Номенклатурная группа" не заполнен, по этому он видимо и отсутствует в поле "Номенклатурная группа" или "Номенклатурная группа НЗП" регистра накопления "Затраты на выпуск продукции". В этом ли причина ошибок при проведении документа "Расчет себестоимости выпуска" ?

поправил у одного товара Тч документов "Отчет производства за смену", проставил номенклатурную группу, перепровел их, перепровел документы "Требование накладная к ним относящиеся"
при перепроведении документа "Расчет себестоимости выпуска"
стали выдаваться сообщения:

Проведение документа: Расчет себестоимости выпуска 00000000028 от 31.10.2010 23:59:59
Распределение производственных расходов
Распределение продукции и затрат по переделам
Обнаружены расхождения аналитики выпуска продукции и аналитики распределения затрат!
Количество, распределенное на выпуск, не соответствует аналитике выпуска продукции:
Подразделение: Организация
Продукция: Продукция 1 ((((
Номенклатурная группа:
Спецификация: спецификация 1
Заказ:
Статья затрат: Материалы (20)
Затрата: Затрата 1
Количество: 1 001,8

Ещё заметил что в Тч "распределение материалов" документа "Отчет производства за смену" так же не заполнен реквизит "номенклатурная группа" для каждой строки... Если реквизит Тч "Продукция и услуги" номенклатурная группа не помог выправить ситуацию, то может нужно заполнить его в Тч распределение материалов ?

(28) здесь появились расхождения по аналитике между регистрами Выпуск продукции и Затраты на выпуск.
Проверить можно отчетом "Анализ распределения затрат"
РН "Затраты на выпуск..." связывает продукцию и затраты в НЗП, использованные для изготовления этой продукции.
Если в ОПзС не включена настройка "Использовать аналитику НЗП", то в РН "Затраты на выпуск" документ запишет одно и тоже значение НГ для измерений "НГ" и "НГ НЗП". НГ в РН "Выпуск продукции должна соответствовать НГ в "Затратах на выпуск", а поле НГ в "Незавершенное производство" - НГ НЗП в "Затратах на выпуск".
Соответственно этому и надо заполнять документы ОПзС и ТН.

(30) Поправил номенклатурные группы в документах "Отчет производства за смену". "Расчет себестоимости выпуска" провелся вроде по управленческому и бухгалтерскому учету, без сообщений об ошибках, только информативные. Но вот по налоговому учету, выпали такие ошибки:

Сумма базы коэф. по По объему выпуска равна 0, для:
Подразделение: Линия "Снек"
Статья затрат: Амортизация ОС (20)
Заказ:
Номенклатурная группа: Снек
Сумма базы коэф. по По объему выпуска равна 0, для:
Подразделение: Линия "Снек"
Статья затрат: Амортизация ОС (20)
Заказ:
Номенклатурная группа: Снек


Как с ними быть? как устранить?

на 20 счете вроде исчез дебет на конец периода, пока что пользователя утраивает все....

(31) это распределение для 25 счета?
проверить, есть ли выпуск продукции по этому подразделению с данной НГ именно по НУ (везде ли есть галки "НУ" в документах.
Обычно, если расчет себестоимости по БУ проходит без ошибок, то и в НУ ошибок не возникает.

большое спасибо за помощь!!!