Добрый день.

Бухгалтера В УПП ввели проводку вида 62.22   62.01 для одного и того же контрагента.
Пока никакой регламентной информации запрещающей/разрешающей проводить такого рода взаимозачет не нашла, но при таком взаимозачете возникают проблемы в ряде регистров взаиморасчетов с контрагентами.

Кто нибудь сталкивался с таким?

Заранее благодарю за помощь и подсказки...

бухгалтерской справкой?

корректировкой долга

в консультанте нашла выдержку статьи :
Следует также отметить проблемы взаимозачета обязательств, выраженных в разных валютах. Например, по одному договору обязательство выражено в рублях, а по другому - в долларах США. О возможности осуществления такого зачета существуют различные мнения, поскольку неоднородность в данном случае возникает не по виду, а по валюте обязательств.
Чтобы не возникало дополнительных вопросов по такому взаимозачету, следует провести дополнительные мероприятия, одним из которых может быть составление дополнительного соглашения между партнерами об изменении валюты обязательств, после чего осуществить зачет взаимных требований.
- поэтому терзают сомнения по поводу правильности такой проводки

(3) Ну если бухи решили что можно? тебе не без разницы? если что - посадят их.

(4) не закрываются задолженности по документам расчетов, так как они в разной валюте. Разве только корректировку записей регистров за них делать

я что то не совсем понимаю данную проводку, отнести на аванс задолженность...

+(6) по идее надо делать например 62.21 - 62.01

(6) Бухи - они могут всё...

(6) тьфу )

вот именно что могут все)))

+(6) неправильно )

больше мнений не будет?

(12) я думаю все нормально с такой проводкой... по крайней мере в бухии

+(13) только при таком взаимозачете переоценка не делается автоматом, и ее надо как то делать...

(12) я использую, из у.е. в у.е.
как правило в паре с корректировкой  Расчетов по реализации, иначе УЕ62 не закроется и курсовые "поедут"

а сумма у проводки какая?

Может попробовать договор поставить в УЕ?

369 600,18 руб и валютная сумма 9 428,60 евро

по поводу договора - в у.е поставить нельзя, так как в бумажках заключения договора стоит руб.

(15) при моем случае проводки, я думаю не только "курсовые" поедут

(19) мой ГБ в таких случаях поступает проще,
возвратная платежка,новый договор и ППВ

(21) спасибо, буду иметь ввиду. а то ко мне ж прибегут спрашивать как сделать

(20) не факт
если платёжка была одна, то курс будет не сборный

смоделируй
закрой на копии договор
проверь разницы и УЕ62

(23) проверять буду однозначно
Спасибо всем за помощь!