Имеем Дорожную организацию и глав буха который стал сдавать ((

Есть у нас продукция (43 счет) и "полуфабрикаты"(21 счет). Расписываем проыодки:

40 - 43 - выпуск продукции
40 - 21 - Полуфабрикаты, используем для сових работ
10 - 20 - Матерьяльные затраты
20 - 21 - Списываем полуфабрикаты

Кто - нить видет тут ошибку?

20 - 10 списание в производство вообще-то

да и выпуск 43 - 40 если память мне не изменяет

(1) Не суть

Если дебет с кредитом перепутать не суть, тогда в чем суть?

И откуда в дорожной организации взялись полуфабрикаты и 43 счет?

Закройте пожалуйста тему, плохо оформил ((

(5) Продуют они асфальт, смысл блин твоего вопроса???

(7)Работал я в дорожной организации. Не должно быть там ни полуфабрикатов (асфальт это не полуфабрикат), ни 43 счета.

(8) Может у них свой собственный заводик

(9)И у нас был свой собственный заводик. и еще много чего было, но 43 и 21 счета - это лишнее в дорожной организации

(9) Угу Есть у них заводик.

(10+)ИМХО конечно. Но я там 1,5 года главбухом проработал.

Хрен их знает, может и завод как отдельное юрлицо оформлено. Чего только в жизни не бывает. Пока топик-стартер не расколется, смысла в ветке немного.

(10) Ну не знаю, что такое асфальт? Мы взяли намешали материалы, рабочие поработали, собрали всякие доп затраты и ты утверждаешь что это не продукция. Вот то что это не олуфабриакт это да, и то что нельзя его списывать на 20 счет повторно это тоже, счет 90.2 примерно равен и может быть больше 90.1 по продукции.

(13)в любом случае асфальт - не полуфабрикат.
И уверен что 90% (как минимум) асфальта идет для собственных нужд

(14)"Вот то что это не олуфабриакт это да, и то что нельзя его списывать на 20 счет повторно это тоже, счет 90.2 примерно равен и может быть больше 90.1 по продукции." - что этой фразой сказать то хотел?
//
"и ты утверждаешь что это не продукция." - утверждаю. для БУХУЧЕТА это не продукция.

(15) Скорее всего так и есть.

(15,17) Вы прямо догадки из воздуха выдумываете, максиуму половина асфальта своя помимо этого есть пару доп организации которыми рулят родственики вот им продаем, ну если вы такого даже не предпологаете, то прямо не знаю, да пофиг там девеносто или 10

Если с асфальтом ничего больше сделать нельзя, то скорее это готовая продукция. А ее и на собственные нужды и продать. Это если заводик отдельное ЮЛ

(0,18)Ну собственно ничего страшного в ваших проводках нет. В чем сомнения?

(20) Я тоже ничего страшного не видел, но проводка 21-20 увеливает затраты или я может чтото не понимаю?

дебет слева кредит справа

(21)А что это за проводка, может Дт 20 Кт 21 все таки?

(19) Не понимаю причем тут отдельное Юр лицо. Мое Юр лицо и оказывает услуги и производит продукцию, почему такого быть не может?

(24)Может, может не переживай.

(23) ну конечно я в этих дебетах кредитах путаюсь...

Да Дт 20 Кт 21 увеливает затраты, асфальт то денег стоит

(26) А главбух?

(27) нет нет нет, мы уже списали затраты 20 - 10, 20 - 70, 20 - 02 и т.п. которые шли на выпуск этого полуфабриката, и потом мы его собрали и опять кинули на 20 счет. или как, я тут туплю

(28) Блин ну не надо...

(29)У тебя еще должны быть проводки Дт 40 Кт 20. Это при закрытии месяца делаться должны автоматически

(29) Так то затраты на изготовление ПФ, а то затраты на то куда дели этот самы ПФ

Затраты в части плановых по выпуску ГП и ПФ закрытие месяца отнесет на 40, как в (31), а разницу на фин. результат.

(31) Проводки есть, корректировка происходит
(32) Логично

Ну я ума не приложу почему на 90.2 больше 90.1 продаем мы сто процентов не в убыток, гдето косячим в себестоимости...

(34)По какому виду деятельности такое происходит - по продаже или по собственной деятельности?

(34) могу только посоветовать анализ 90.2 сделать с детализацие по корсубконто, может чего и нароешь?

(36) Не поверишь , все счета 20, 40, 43, 90.1, 90.2 посмотрел. Вижу что только матерьяльных затрат > выручки 90.1, а с какого оно так не могу понять

(37)Да запросто. Дорогу построили, а акт не закрыли

(37)Тебе то зачем голову ломать в этом разбираться?

(39) деньги )), да иуж начал не могу же бросить

Ладно ща базу поковыряю в спокойной обстановке.

Всем спасибо

(40)Тыж в этом не рубишь. Нормальный бух должен в этом сходу разобраться.

Иногда бывает что и в минус продают.
(41) надо же когда-то начинать )