Доброго, Вам, времени суток, уважаемые любители и профессионалы. Подскажите, пожалуйста, почему может не распределятся 26 счет при закрытии месяца.

Редакция 1.0 (1.0.3.1)

Учетная политика:
1. Упрощенная система налогообложения.
2. Используется расширенная аналитика учета затрат.
3. Применяется директ-кстинг.
4. Розничная торговля облагается ЕНВД.

В справочнике "Настройка закрытия месяца" на закладке "Распределение затрат" следующее:
1. Характер затрат - по всем характерам затрат.
2. Вид подразделения - по всем видам подразделения.
3. Подразделение - по всем подразделениям.
4. Статья затрат - по всем статьям затрат.
5. Способ распределения - по выручке.

Пожалуй перейдем непосредственно к проблеме.
Есть поступление какой-либо услуги (Услуги сторонних организаций) со статьей затрат "Аренда" (настройка статьи затрат следующая: характер затрат - прочие, вид затрат - прочие, вид затрат (НУ) - прочие расходы) и номенклатурная группа "Администрация".
проводка: 26.03 -- 60.01 -- 1800,00
       
Оформляем реализацию услуги (Прочие услуги) на сумму 100 с номенклатурной группой "Администрация", ибо необходима база распределения при закрытии.
проводка: 62.01 -- 90.01.2 -- 100

Далее закрываем месяц. Документ "Расчет себестоимости" нам даем следующие проводки:
90.08.1 (не ЕНВД) -- 26.03 -- 0
90.08.2 (ЕНВД)    -- 26.03 -- 1800,00. То есть не распределяет, хотя есть
1. выручка 90.01 -- 5000,89
2. выручка (не облагаемой ЕНВД)    90.01.1 -- 1500,81
3. выручка (облагаемой ЕНВД)    90.01.2 -- 3500,08

Заранее благодарен.

не мешало бы обновиться, а то уже 1.0.7.1

mmk... Хорошо подметил... да вот времени как-то пока нет. да и последнего обновления. в тестовом режиме обновил на 1.0.5.1, только вот проблема осталась.

не ужели только двое человек "знают" комплексную автоматизацию?

Сравни в демо базой, там распределяет..

Не было такой проблемы, что затраты в качестве расходов будущих периодов списывались?

Mechanical Poet... было

а как устранил?

Mechanical Poet... не было базы распределения. поэтому списывались на затраты будущих периодов. можно в документе "Расчет себестоимости" убрать из выполняемых действий "Списание косвенных расходов на РБП". только в этом случае 26 счет закрываться не будет. либо сделать реализацию... как в прочем сделал я.

А база распределения как устанавливается? Помоги пожалуйста, если разбираешься в этом.. Второй день просто сижу с этой проблемой. Ничего не выходит..(

Что за реализацию нужно сделать, чтобы все это нормально закрылось?

Mechanical Poet... ты когда проводишь документ у тебя выдает что-то в этом роде Сумма 604,57 отнесена на расходы будущих периодов. Да?

Да да.. именно так и есть

Mechanical Poet... а ниже в сообщении выводит номенклатурную группу какую-нибудь?

примерно так:
Сумма 604,57 отнесена на расходы будущих периодов.
Подразделение: Администрация.
Статья затрат: Стационарные телефоны.
Номенклатурная группа: Администрация

На 97 закрывается? уже обсасывали 100 тысяч миллионов раз

Сумма 95,04 отнесена на расходы будущих периодов.
Подразделение: Дневная смена.
Статья затрат: Прочие расходы  ОПР.
Номенклатурная группа: Услуги.

Вот такое сообщение..

Mechanical Poet... сделай реализацию услуги на 0.01 сумму... и укажи в реализации номенклатурную группу "Услуги".

acsent...  а распределение 26 на ЕНВД и Не ЕНВД не обсасывали?

Не помогает..

реализаций по этой номенклатурной

группе очень много, но все равно кидает на расходы будущих периодов

не конфа, а какое то всемирное отстоище!!! Почему в бухгалтерии то все нормально работает..

Спасибо всем за помощь...
Развернул новую демо базу и попытался смоделировать свою же задачу. Как оказалось, при закрытии месяца, база распределения зависит от номенклатурной группы. Т.е. есть поступление услуг на 26 счет и при этом указана аналитика в документе номенклатурная группа, то при закрытии месяца база распределения берется не всего 90 счета, а 90 в разрезе номенклатурной группы. Убрал все номенклатурные группы, в рабочей базе, из документов, делающих движения по 26 счету и месяц закрылся идеально...