Вопрос.
Как правильно оформить комиссию банка? Расчетный счет - валютный(EUR), комиссию со счета списывают в EUR, счет фактуру банк оформляет в рублях.
Списание комиссии мы оформляем документом Платежный ордер на списание ден.средств, вид операции - прочие расчеты с контрагентами, Получатель - Банк москвы, Договор контрагента - для покупки валюты (евро)( валюта - EUR, вид договора - прочее).
Счет-фактура - оформляем документ Поступление товаров и услуг - закладка услуги - комиссия банка. Контрагент - Банк Москвы, договор -можно выбрать только договор с видом - с поставщиком, валюта EUR. Т.о. у нас не закрывается счет 60 по договору.
Как поступить в такой ситуации? или как правильно оформить данную операци

Может кто подскажет. Для пояснения ситуации проводки следующие:

Плат.ордер на списание д.средств:    60.22(Банк Москвы, договор для покупки ЕВро) - 52 (ОАО "Банк-Москвы" (Расчетный, EUR), текущий) - сумма, руб = 88,53 сумма EUR = 2,09

Поступление тов.услуг:    91.02.1    (услуги банка) - 60.21 (Банк Москвы, договор EUR) сумма = 491,34
                   19.04    (Банк Москвы) - 60.21    (Банк Москвы, договор EUR), сумма = 88,53

Т.е. именно счет 60 не понимаем как закрыть по одному договору....

упс, неужели никто не сталкивался?

Наверно надо оформлять это как услугу поставщика и заводить договор с поставщиком услуги.

Так мы и оформляем через услугу (документ поступление товаров и услуг). Проблема с договорами. Не получается выбрать одинаковый договор в ордере и поступлении

В платежном ордере вид операции расчеты с поставщиком

и это ставили, при проведении 1с пишет: Документ оплаты при расчете по договору (EUR)в условных единицах может быть выписан только в валюте регламентированного учета (руб).
Документ не может быть проведен по бухгалтерскому или налоговому учету.

а нам-то надо списать евро

(0) Могу, конечно, ошибаться, но вроде как на ИТСе подобные пример разобран.

Может снять в этом договоре галочку какую. Например расчеты в условных единицах. Или наоборот поставить.

Галочка не помогает :(

Взаимозачет.

Вы отражаете оплату не по договору с поставщиком за услуги, а по основному договору покупки валюты. Это у Вас разные договоры.

тут главный момент! какой документ так это будет учтено при расчете себестоимости, т.е. надо учитывать что не все приходные документы делают движения по регистрам необходимые для расчета себестоимости, если конечно себестоимомсть рассчитывается в программе)

Расчитываем себестоимость. У меня и висит вопрос, это вообще в типовой возможно или надо дорабатывать?

Прочтите внимательно ИТС-диск - там все подробно расписано. Банк не может у вас списать никак комиссию в валюте - все расчеты в Росии между контрагентами только в рублях. Поэтому комиссию вы должна списать с расчетного рублевого счета.

(15)При чем здесь себестоимость? Если комиссию отражаете поступелением услуг от поставщика, все работает.

(16) Ха, у нас сбер комиссию снимает в валюте, если рублей на счете нет.

Прочитайте, что у Вас в договоре с банком.

Я все делаю через 57 счет. 60 не задейстуется...

У нас комиссию с валютного счета в евро снимают:(

А через 57 счет это как? Как комиссию оформлять и с\ф?

??