УПП версии 1.2.24.2.

Проводим расчет себестоимости выпуска по БУ.
Почему-то документ делает следующие проводки:

Дт 90.02.1    Кт 20.01.1    4 742 975,89
Дт 91.02.1    Кт 20.01.1    -91 799,53

Вопрос: Откуда и по какой причине формируется такая проводка?

При проведении документа по этой номенклатурной группе появляются сообщения вида:
"Обнаружена отрицательная сумма затрат на выпуск продукции"

НО. Такие сообщения были и в прошлый период, однако, в итоге мы получили верную картину безо всяких лишних проводок.

Как избавиться от такого рода сообщений?

наверное читать итс
PS что-то мне подсказывает, что это не единственное сообщение
PSS если не хочется проблем в будущем, то расчет себестоимости должен проходить вообще без ошибок

(1) это единственное сообщение, которое выдает РСВ, остальные все удалось решить.
ИТС ничего не сказал, те отчеты, которые рекомендуется посмотреть - просмотрены.

ручных операций случаем не было?

нет, с участием 20ки не было, были только по 68 и 79, но это не должно вроде влиять

ну если все отчеты внимательно просмотрены, то путь на просторы инета по фразе "Обнаружена отрицательная сумма затрат на выпуск продукции" :)

сравнила 2 отчета: Затраты на выпуск продукции и Ведомость по производственным затратам. Есть отличия по суммам именно по этой Номенклатурной группе. Отличия заключаются в том, что в Ведомость попадают затраты, которые мы списали с 20ки в течение месяца.
Дело в том, что некоторые затраты мы передаем филиалам в регионах.По рекомендации линии консультации делается это документом или "Корректировка прочих затрат" и "Прочие затраты"

up

неужели никто с таким не сталкивался?

up

(0)при проведении какого документа?

Расчет Себестоимости выпуска по БУ

(0) такие проводки появляются в случае отнесения выпуска продукции на себестоимость реализации.
"Обнаружена отрицательная сумма затрат на выпуск продукции" - проверить непосредственно по рег. Незавершенное производство(Бухучет), есть ли строки с отрицательными суммами. Если статья затрат не возвратные отходы и сумма <0, то выдается как раз такое предупреждение. То есть может получиться выпуск продукции с отрицательной стоимостью.
По проблемной ном.группе выпускаются товары или услуги?

(12) ДА , выпускаются
по регистру НЗП (БУ) нет никаких отрицательных сумм, и никаких остатков по этой НГ не остается

(13)На старых версиях из-за встречного выпуска были такие сообщения, сейчас этого нет.
Еще возможна ситуация, что на закладке Возвратные отходы в ОПзС используется статья затрат со статусом не "возвратные отходы", считается все прекрасно, а предупреждения сыплються.

(14) у нас выпуск только услуг, документы выпуска - Акт об оказании производственных услуг. Нет ни встречного выпуска, ни возвратных отходов.

В прошлом квартале ругань при проведении была, но итог получился тот, который нужен был и никаких лишних проводок при этом не формировалось

На услуги распределяете какие-то затраты вообще? Или их себестоимость не нужна?

(15) в прошлом квартале скорее всего не было 24-ого релиза.

(16) затраты обязательно есть :) и мы их распределяем. Есть и производственные, и общепроизводственные, и общехозяйственные, и т.д.

(16) себестоимость нужна, иначе зачем же мы мучаем базу с такой тщательностью

Тогда, если я верно поняла, себестоимость производственных затрат считается по прямым расходам. В этом случае понятно, чем удивили проводки, указанные в (0). У меня получилось смоделировать ситуацию, в которой выдаются предупреждения:
Сумма списываемая из производства, превышает остаток в НЗП:
Подразделение: Цех 1
Номенклатурная группа: Аренда
Статья затрат: Электроэнергия(ПР)
Способ распределения:
Заказ:
Код операции: Прямые затраты
Сумма списания: 500, остаток НЗП: -290

Обнаружена отрицательная сумма затрат на выпуск продукции:
Подразделение: Цех 1
Номенклатурная группа: Аренда
Продукция: Водоснабжение (аренда), ,
Заказ:
Сумма затрат: -290

90.02.1    Аренда        20.01.1    Цех 1        -790.00
               Аренда        Оказание производственных услуг
                       
Для этого док. "Корректировка прочих затрат" отнесла на другое подразделение по уже распределенным на услугу затратам сумму, значительно большую, чем есть на остатке в НЗП.
Если развернуть "Ведомость по произв. затратам" до регистратора, то будет хорошо видно, какие движения сделаны каждым документом.

Проводки вида:
90.02.1    Аренда        20.01.1    Цех 1        1 010.00
               Аренда        Оказание производственных услуг

образуется, если док. "Прочие затраты" отнести затраты на подразделение и распределить на услугу.

РСВ корректирует в обоих случаях себестоимость услуги от предварительно рассчитанной до окончательной.

(20) Проблема в том, что у меня нет такого рода сообщений
"Сумма списываемая из производства, превышает остаток в НЗП: "
Появись они у нас, было бы понятно куда копать :(

(23)даже интересно, в чем дело, сама бы в такой базе покопалась! Жаль, что не получилось помочь.
Может на самом деле обновление виновато?
Остается ловить проблемное место на отладке :-(

ловить в отладке в расчете себестоимости - это особый вид извращения!
(24) спасибо за попытку помочь.
Сейчас начали закрывать с самого начала, может это спасет.

Сделали фиктивную продажу 2 000 000 000 (!!!!!) штук услуг по нулевой цене по номенклатурной группе, по которой была ошибка, пропала и ошибка и проводка на 91 счет.

Что делать-то??? В чем беда?