Требуется реализовать такую схему:
1. инвойс
2. оплата за инвойс (по сути это будет предопалта за поставку)
3. поступление

Вопрос как сделать так чтобы оплата определялась как аванс по определенному инвойсу (хотя вообщем по контрагенту может быть кредитовое сальдо). Документ инвойс ни каких движений по взаиморасчетам не делает.
При чем другие поставки могут оплачиватся постоплатой, и все это в рамках одного договора.

инвойс = договор

неа инвойс скорее счет на оплату

1. Учет авансов вручную (в каждом документе устанавливать признак поступления/зачета аванса)
2. Счет=договор
3. Дописывать учет расчетов в разрезе сделок

Вообще мысль у меня такая:
1. У документа оплаты сделать возможность указывать инвойс по которуму следуешт сделать предоплату, в таком случае докумнет уже не будет делать движения как обычно, в качестве докуменента расчета будет нужный инвойс.
2. Когда будет введено поступление, а оно вводится на основнии инвойса, оно в документе оплаты в качестве расчетного документа укажит себе и перепроведет его.
Вот только ничего что расчетный документ будет введен позже...

Если требуется отследить оплату и поставку по счету (инвойсу).
Вот думаю для этого использовать воспользоваться регистром следующего вида:
Измерения:
   Контрагент
   Договор
   РасчДок
Ресурсы
   ДолгДеньги //отражает приход-расход денег
   ДолгТМЦ   //приход-расход тмц (но в суммовом исчислении)
Пример
Документ | ДолгДеньги | ДолгТМЦ
---------------------------------
Инвой1   | + 100      | + 100
---------------------------------
Оплата1  | - 100      |  0
---------------------------------
Пост.ТМЦ |     0      | - 100
---------------------------------
Итог     |     0      |    0      Вывод по инвойсу произошла и оплата и поступление. Работоспособен ли такой вариант?

Чето я недопонял, это в какой 77 нет такой схемы, чтобы невозможно было сделать аванс-предоплату по договору? В самописи какой-то чтоле?

в том то и дело, что не по договору, а по конкретному документу, но и это еще не все - надо еще реализовать две схемы постоплаты...

(5) Нетленку пишешь, или на базе ТиС? Если все же ТиС, то для отслеживания долгов там есть регистр Поставщики (Взаиморасчеты поставщиков), его в плюс инвойсом, в минус строка выписки сама двинет, а в поступлении проверишь, если ДокОснование.Вид()="Инвойс", то не двигаем, иначе пусть работает как обычно. Для тут надо свой заводить. Схема в принципе верна, кроме того что один из регистров уже есть, и если в новом и будут какие-то деньги, так это будет стоимость обещанного товара, в разрезе номенклатуры. Стало быть в плюс пойдет инвойсом, в минус поступлением, как и количество.

(6) Это не просто аванс. Тут еще до поступления аванса у них возникает долг за товары.
(7) А обе схемы как раз реализованы. Тебе только подправить кто взаиморасчеты двигать будет, в зависимости инвойс является основанием или нет. Либо он, либо поступление.

(7) в любом случае в твоем регистре изм-е Контрагент это лишнее (избыточность). Контрагент это Договор.Владелец. Ресурс ДолгТМЦ тоже непонятно зачем

(8) Нет это ПУБ... Все заморочки и импортом...
Сложность в том что когда происходит оплата, то она должна найти все инвойсы, которые надо оплатить авансом (т.е. по ним еще нет поступления), оставшейся сумма закрыть не оплаченные поступления, и еще при остатки оплатить (не аванс) поступления, которые еще нет (они на таможне)...

+(9) Хотя насчет авансов тут надо будет покумекать. Так как инвойсом ты долг себе запишешь, строки выписки сочтет оплату не авансом, а оплатой за поставку. Но тут бухов надо потрясти, может так оно и правильно. Уж больно схема-то нерусская. Если все-таки аванс, то допиливать, но имхается мне что это всегда оплата за поставку, так как долг всегда возникает до его погашения.

+(8) Для тут надо свой заводить = Для долгов тебе по товарам тут надо свой заводить

+(11) В ПУБе взаиморасчеты тоже есть. :)

(14) есть конечно, но не совсем подходят под эту схему...
Посмотрю как подобная схема в ТИСе и буду пробывать

(15) Да так же... Ты главное определись, если инвойс уже получен, а товар еще на таможне, аванс ли это. Долг-то уже есть. Если это НЕ аванс, значит долг делай инвойсом и строка выписки отработает как надо. Если все же аванс, то еще один регистр - ВзаиморасчетыПоИнвойсам, в минус инвойсом, в плюс выпиской. А по обычным взаиморасчетам опять же само отработает как надо.

Все-таки думаю не аванс, хоть товара и нет, но есть бамажка за которую надо как за товар платить :)

(16) Если товар уже на таможне, т.е. ушел от поставщика - это не аванс, но в программе еще нет док-та поступления, есть только инвойс. А бывает когда инвойс уже есть, но товар еще у поставщика - это аванс, вот такие инвойсы должны четко закрыватся, хотя следующий инвойс может закрыватся постоплатой...

В том то и косяк, что на выбор произвольные инвойся закрываются авансом, остальные постоплатой, при чем надо будет выводит данные какой инвойс каким способом был закрыт.

(18) А каким документом ты отслеживаешь на таможне товар или у поставщика? Имхо, мудришь. Все намного проще, либо по российскому законодательству факт получения инвойса приравнивается к получению товара, либо к получению счета. Вот это и надо выяснить.

+(20) Просто спроси у бухов, 60-й счет кредитуется по инвойсу или нет. От этого зависит стоит ли взаиморасчеты править, или долг только для упручета...

Элементарно реализуется через систему договоров в типовой бухии. В самих договорах нужны доп реквизиты (можно сделать обновляемый вариант конфы, тогда не доп реквизиты)...

P.S. как раз именно такую аналитику убивают виктуаны....

(22) Не понял, причем тут доп реквизиты? Тут долги иначе совсем идут. Когда инвойс приходит, товара еще нет, но денег ты должен, как если б это накладная пришла. Правда это по МФСО, хз как по нашенски, но по-управленчискому учету полюбому так, долг поставщику есть. Затем оплата с приходом в произвольном порядке, будет ли считаться оплата авансом зависит от того как сей инвойс по нашему законодательству считается, делает он долг или нет. Короче регистры, партии и прочая, прочая... Реквизиты в договорах ну никаким боком.

как раз для реализации иного способа и нужны доп реквизиты...
P.S. просто клиент работает по этой схеме - пришлось делать в управленческой конфе...

(24) Не, ну я не спорю что они могут понадобиться, но это уже фенечки. Тут главное со взаиморасчетами разобраться, и справочники тут постольку-поскольку, нужно видеть свой долг после поступления инвойса.

(21) Нет не кредитует... все равно не пойму все твои выкладки, как это мне показать что оплата это аванс по строго определенному инвойсу, или оплата это оплата за поступления, которого нет.

(26) Совершенно незачем тебе показывать что оплата по определенному инвойсу, если для нашей бухии инвойс равносилен счету. А что это аванс по оному, выписка тебе и так найдет. Штатно. Другое дело, что должок-то надо видеть по управленческому учету, соответственно надо заводить свой регистр, как выше писал ВзаиморасчетыПоИнвойсам, затем в выписке дописывать чтобы закрывалось, затем в отчете по долгам сделать выбор, типа "долги бух/долги упр", и если выбрано "долги упр", то плюсовать к тому что показывает по взаиморасчетам обычным то, что висит на взаиморасчетах по инвойсам, как-то так...

"А что это аванс по оному", в смысле что это вообще аванс, что с инвойсом связано не скажет, но по бухии оно и не надо. А по управленке как-то пофик аванс или нет, факт что инвойс оплатили отрази и все, большего не требуется.

(27) В данное время инвойсы вообще почти никаких важных движений не делают (на основании их просто поступления вводятся или он (инвойс) вещается на виртуальный склад). Но в том то и соль что надо знать каким образом был оплачен конкретный иновйс и в итоге делать отчет по ГТД (сколько коих не оплачено, сколько оплачено авансом и т.п.) и еще такая не хорошая вещь как формуляр внешнеэкономической сделки, которому тоже вся эта шнясь нужна...
Сейчас до меня тоже дошло (видимо холодный душ помог), аванс по инвойсу показать можно, а вот как оплату если инвойс не кредитует 60, если только делать проводку с мунусом в оплате или допиливать инвос, чтобы он кредит 60 делал - надо это у бухов уточнить...

(29) Ну прими еще раз, может дойдет что ГТД которых у тебя нифига нет показывать и не нужно, а как придут покажутся вполне себе штатно :)

Если по инвойсу проводок нет, его вообще показывать незачем. Не считается он у нас за документ значится. Другое дело оперучет, долг-то на самом деле возникает при поступлении инвойса, а не товара, и хорошо бы этот долг в отчетах видеть. Не для отчетности в налоговую, для себя.

(30) с этими ГТД я вообще не знаю, там как-то часть будет по обычной схеме идти, а часть по упрошенной

(32) Обычная партионка, без изысков. Как партия пришла, так и показывается. Пока на складе нет, значит ниче нет. Благо для управленки они нафик не нужны.

Счета не трогай, сделай свой регистр, двигай его в плюс инвойсом, в минус выпиской, в отчете плюсуй к основному долгу, если вариант формирования для себя, а не для бухии. А сама бухия пусть себе штатно работает. Чего гемороится, если по расейскому бухучету этот документ за документ не считают.