Конфигурация Бух 4.5.
Не могу понять как сальдо на конец периода считается. Цифры за месяц такие:
НачДт        НачКт        ОбДт        ОбКт      КонДт      КонКт
27,816.50  62,767.00    104,017.00  169,253.00 79,156.50 179,343.00

Вроде бы должны к начальному сальдо обороты прибавляться, но нет...
Само сальдо кстати правильное, цифры КонДт и КонКт не могу понять почему именно такие (

Єто откуда из оборотно-сальдовой (общей)?

Да оттуда.
Там счет и субсчет, но по ним цифры одинаковые, по другим субсчетам этого счета ни оборотов ни остатков нету.

по какому счету?

62.1
Только он теперь АП. И там ввели третье субконто.

И еще, данные на этот период вводились только операциями вручную.

Может сделай полный пересчет  бухитогов

Делал, ничего не поменялось.
И еще, если в ОСВ в пункте "развернутое сальдо" выбрать 62.1, но в субконто снять пометку с третьего субконто, то дебетовое и кредитовое сальдо на конец месяца получаются другие (само сальдо сохраняется неизменным). Обороты и начальные значения при этом не меняются.

Возможно слетели итоги.Такое бывает. Сделай выгрузку базы и загрузку.

посмотри паремтры "развернутое сальдо" может у тебя обороты частично развернуты

И если убирать галки с остальных субконто то начальные значения тоже меняются.
Если убрать все то СНП Дт=0,Кт=34950,50.
Т.е. только именно начальное сальдо, без разделения на дебет и кредит. Так и должно быть? Или может это из-за того, что счет сменился с пассивного на активно-пассивный?

Обороты частично это где галки разворачивать сальдо по субконто ставятся? Сами обороты кстати правильные. Это единственное, что не меняется.
И если я снимаю галки с субконто в 62.1 то цифры по 62 меняться же не должны? Или должны? (теоретически, практически то они точно меняются).

выгрузку загрузку сделал, ничего не изменилось.

Все страньше и страньше, сальдо на конец предыдущего периода =0. Откуда тут начальное могло взяться?

Такие изменения как смена признака активности конечно чреваты. Я так понял у тебя счет 62.2 отсутствует? Вообще-то при твоих данных К-т 62,767.00 это аванс. А авансы это пассивный счет 62.2. Попробуй сделать ОСВ по конкретному счету 62.1

Сори, счас стал делать по счету и заметил что в предыдущем сообщении я ощибся (
Это я на 60-й посмотрел. Есть на 62-м сальдо на конец периода. Такое же как в начале этого. Так, что с начальным сальдо вроде все верно.

Счас сделано, что и авансы на 62.1, но в кредите.
Все остальные субсчета есть, но не используются. На них 0.

(15) Напиши нормально в чем тогда проблема.

сальдо ДТ начальное+обороты ДТ за период не равно сальдо конечное ДТ.
и по кредиту тоже.

Проблема в непонимании того, что такое развернутое сальдо.
Сальдо развернутое получается посредством разворота по уровням аналитик (субсчета - тоже один из видов аналитики кстати, а "субконто" прямо переводится как "субсчет"). Так вот, при развороте сальдо в случае Дт и Кт сальдо по каждому максимально детальному (задаваемому способом разворота!) разрезу аналитик - эти сальдо сворачиваются для этого разреза (для АП-счета) в ту или иную сторону. И только суммированием полуцчившихся Дт-сальдо получается (итоговое) развернутое (задаваемым способом разворота!) Дт-сальдо, и соответственно итог по всем таким Кт-сальдо даст итоговое Кт-сальдо.

(19)+: и соответственно обороты Дт и Кт по каждому разрезу аналитик уменьшают или увеличивают соответствующие нач.сальдо, т.е. в общей цифре оборота В ТОМ ЧИСЛЕ сидят и СВОРАЧИВАЕМЫЕ В ОДИН ПОКАЗАТЕЛЬ Дт или Кт оборот. Другими словами "нач.сальди(Дт) + Об(Дт) - Об(Кт) = кон.сальдо(Дт)" будет верно лишь для каждого максимального разреза аналитик, причем для АП-счета отрицательное сальдо преобразуется в положительное сальдо другой стороны баланса!

у ОСВ есть закладка "развернутое сальдо". Попробуй там с настройками покапаться.

Что-бы вывести например конечное дебитовое сальдо по счету с признаком АП, нужно:
СКд = (СНк-СНд) +  (Обк-Обд) + СКк.
Вроде так.

(22) НЕ так.

А как?

Если следовать данным из (1) то как раз так.

в смысле из (0)

(24): зависит от способа разворота, внимательнее перечитай (19) и (20).
В общем случае для оборотов и развернутых сальдо в люболм случае для итоговых(!) развернутых сальдо и оборотов выполняется только слелдующее условие: (СНД-СНК)+(ДО-КО)=(СКД-СКК)..

спасибо