День добрый, уважаемые.

Может кто знает как решить задачу про волков и овец?
Проблема с копейками при оказании услуг по одному счету за несколько месяце

цену устанавливать с НДС.

Спасибо за совет. Попробовал сделать теже расчеты но выделяя НДС из суммы строки. Результат совпал в копеечку. Есть другие варианты?

Вообще не зря курс бакса пишут 24,9996...

Но это так - лирика

А если по делу?
Дело в том, что у меня в базе для подобных подгонок давно стоит разрядность до 4-го знака, но это не помогает.
Есть еще один вариант. Сделать сумму НДС отдельным реквизитом и когда это требуется подгонять копейки. По расходному документу не будет совпадать, если расчет проверить. Зато в целом все нормально закроется.

Судя, по активности никто не сталкивался с подобной проблемой. Напоследок опишу род деятельности где это происходит: оказание информационных услуг, отгрузка товара частями (как вариант подписка на периодические издания).
Или всеми эта ситуация воспринимается как нормальная и является проблемой бухгалтеров и т.п. пользователей?

(5)Честно говоря не совсем понятно, в чем проблема и зачем корректировку делать?

(4) Насколько я видел в (0) - используется только 2 знака
ЗЫ. Интересно  "Итого 7786.71 51 046.14"
Посчитал на калькуляторе, должно быть так "Итого 7786,6993 51046,14"
Откуда появилось "71", когда "70"?

3055,4283   3055.43   20 030.03
756,6757    756.68    4 960.43
726,4083    726.41    4 762.01
866,3277    866.33    5 679.26
1751,8957   1751.90   11 484.65
629,9633    629.96    4 129.76
---------------------------------
7786,6990   7786,71   51 046,14

Вот так получается в случае использования 4 цифр, что есть уже правильное значение (Так как 7786,699 уже почти 7786,6993) и при округлении даст правильный вариант (вернее при отбросе двух последних цифр)

(8) под счетом имеется в виду счет-фактура??

Первоначально выставляется счет на всю сумму. Затем помесячно выписываются расходная накладная и счет-фактура. Если в последнем месяце ничего не исправляя проверить суммы, то не есть расхождения (см. Проблема с копейками при оказании услуг по одному счету за несколько месяце)
По поводу (8), это расчет сделан по одному документу если разбить на 3 опять же (см. Проблема с копейками при оказании услуг по одному счету за несколько месяце), то есть расхождения.
Единственный выход, как сейчас  вижу это править сумму НДС, но как на это посмотрят сотрудники налоговых органов. Получается ситуация безвыходная, в любом случае где-то есть ошибки.

По поводу (8) откуда берется 71 копейка, у меня в расчетах стоит округление НДС , похоже когда-то давно поставил. Проверил расчеты без округления все нормально закрылось. Спасибо, за помощь.

Вспомнил, почему ставил округление НДС.
В системе расчеты ведутся с точностью до 4-го знака, но в документы мы выводим до 2-го знака. Получается что в системе все отлично, а клиент когда считает по бумагам все равно не доволен.
Пример:
                    Сумма счета    46 642,19    
                                 Учет в системе    Учет по печатным формам
Сумма счет-фактуры за 1-ый месяц    15 547,3968    15 547,40
Сумма счет-фактуры за 2-ой месяц    15 547,3968    15 547,40
Сумма счет-фактуры за 3-ий месяц    15 547,3968    15 547,40

                          Сумма    46 642,1904    46 642,20
Что думаете по этому поводу?

(12) Классическая задача:
Есть товар в количестве 3 штук, продано за 1 рубль. Т.е.:
Наименование | Количество | Цена | Сумма
  Ложка            3       0.33    1.00

По бумагам тоже хрень получиться....

ЗЫ. Мораль: если считать неизвестно что - то неизвестно что и получиться...

(12) + в догонку, как это 46642,16 / 3 = 15547,3968???
Даже в уме понятно, что 8 к конце не будет!
Правильный ответ: 15547,3966 или 15547,3967 - кому как нравиться...

ЗЫ. Самый простой способ решения проблему без изменения сложившегося порядка - выставлять основные счета на суммы и суммы НДС, кратные числу месяцев оплаты счета, но это так - в порядке бреда :)

По поводу (13) - + в догонку, как это 46642,16 / 3 = 15547,3968???
Все дело в том что я эту сумму получаю начисляя НДС на каждую из 5 строк и она не будет равна сумме НДС при выделении из общей суммы из ошибки округления.
Цена     НДС           Сумма
3278,6    590,148         3868,748
1659,91    298,7838    1958,6938
2151,46    387,2628    2538,7228
789,34    142,0812    931,4212
1274,58    229,4244    1504,0044
1091,25    196,425            1287,675
1521,69    273,9042    1795,5942
1408,93    253,6074    1662,5374
   Итого:            15547,3968

Ошибся, начисляю НДС на 8 а не на 5 строк.

по поводу (12) в нашем случае идет чистая математика на "неизвестно что" не похоже

(15-17) Ээээ, батенька, Вы меня не поняли...

Я имею ввиду, что после всех округлений пытаться получить точный ответ - это весьма странное занятие!

Как один из вариантов - в момент выписки последнего счета проводить анализ остатков по оригинальному счету (на все услуги скопом) и брать цифры остатка - тогда и по бумагам пойдет и по данным. Вы ведь храните оригинальный счет? Т.е.:
Пример:
                   Сумма счета    46 642,19    
                                   Учет в системе    Учет по печатным формам
Сумма счет-фактуры за 1-ый месяц    15 547,40    15 547,40
Сумма счет-фактуры за 2-ой месяц    15 547,40    15 547,40
Сумма счет-фактуры за 3-ий месяц    15 547,39    15 547,39
Тогда отпадет надобность в 4 цифрах, но может появиться ситуация, когда НДС от одной и той же суммы будет отличаться на 1 коп. - Но это нормально при округлении и не сильно напряжёт.

(18) Так с отличия по всем документам НДС на 1-3 копейки дело и началось. То что описано, в плане корректировки последнего документа, уже делается. Задолженности ни у кого нет. А бухгалтер клиента при оплате заплатил НДС с полного счета, и когда ему последнюю счет-фактуру приносят, видит что возмещать на 1-3 копейки по документу больше. Вот и начинает разборки.

Вспомнил старый добрый прием - сгонять копейки в последний месяц. Т.е. каждый месяц выполнять расчет по ценам отбрасывая копейки, а в последнем месяце прибавлять копейки за все предстоящие документы. На нескольких примерах проверил подошло.

Такая же хрень и у нас... Клиент требовательный попался... Ручками править не хочет :)

(19) Я не догнал...

Есть сумма НДС общего счёта 46642,19
Выставили счёт с НДС на 15547,40 (округлили 46642,19/3)
Выставили счёт с НДС на 15547,40 (округлили 46642,19/3)
Выставили счёт с НДС на 15547,39 (46642,19 - сумма НДС счёта 1 - сумма НДС счёта 2)

Простейший "партионный" учёт...

1-ый месяц: в строках счета ставим цену без копеек. Ошибки округления нет, т.к. нет копеек.
2-ый месяц: в строках счета ставим цену без копеек. Ошибки округления нет, т.к. нет копеек.
3-ий месяц: в строках ставим цену как в счете+ копейки 1-го месяца+копейки 2-го месяца. Итоговая сумма и сумма НДС по выставленным счетам-фактурам за 3-и месяца должны совпасть, т.к. расчет с копейками идет как в счете один раз.

Каковая вероятность что такой подход сработает не знаю. Как вариант на своей базе попробую по таким документам в тестовом режиме выписать документы.

Про партионный учет. Не забывай что расчет НДС идет не от суммы документа, а от каждой строки документа. И для каждого случая может быть разный, т.е. такой подход работает далеко не на 100%.

(23)ошибся. про 1-ый и 2-ой и 3-ий месяц речь идет про выписку документов помесячно, счет-фактура и расходная накладная.