В общем, в январе была сделана следующая операция:
1) Отчет производства за смену
Дт 43 Кт 40 на количество A и сумму B
2) Перемещение выпущенной продукции
Дт 43 Кт 43 (поменялось субконто Склады)
3) Отчет о розничных продажах
Дт 90.02 Кт 43 на сумму B

В марте оказалось, что эта операция ошибочна. Решили сделать сторно всех трех проводок (ну еще по выручке и ндс)обычной проводкой.
Все бы хорошо, но при Закрытии месяца происходит корректировка стоимости перемещения (возвращается проводка 43 43), также Корректировка стоимости списания 90.02 43 (т.е. все возвращается к тому что было).
Что не так делается?

неясно зачем делается эта корректировка
может кто разбирался, что она значит и зачем нужна

А все проводки сформированы документами, или что-то ручными операциями, или это все одна ручная операция?

это все одна ручная операция (с) :)

(1) там 2 корректировки
Одна нужна, чтобы из списания по среднему сделать списание по средневзвешенному
Вторая из списания плановой себестоимости делает списание фактической

делать не обязательно (можно убрать галку в закрытии месяца)

А на какие счета кроме 43 влияет эта галочка? (Корректировка фактической стоимости номенклатуры)

Без нее с обороткой по 43 все нормально

Но если снять эту галочку в Закрытии месяца, то это отразится на Финансовом результате..

Каким документом сделано сторно?

Документ называется Операция (бухгалтерский и налоговый учет) :)
других не нашел

Кароче говоря без галочки Корректировка фактической стоимости номенклатуры все вроде ок, но она затрагивает и другие перемещения и списания (материалов допустим, 10 сч и т.д.), что в конечном счете влияет на фин результат

Сторнировать необходимо все 3 документа (Отчет производства за смену, перемещение выпущенной продукции, отчет о розничных продажах) документом "Корректировка записей регистров", он также позволяет откорректировать движения по регистрам бух, накопления и сведений.

Да, сделал через Корректировку записей регистров,
записи по БУ сделаны те же, что были через Операция (БУ и НУ),
НО закрытие месяца опять делает корректировку записей. Т.е. допустим
мы сделали проводку 43 43 сторно. Закрытие месяца делает такую же проводку с видом операции Корректировка стоимости перемещения
Или другое: сделали 90.02 43 сторно, закрытие делает 90.02 43 обратную проводку :) вид операции - Корректировка стоимости списания
кароче ужас

Движений по регистрам накопления там практически не было

Как сделать так чтобы сторно не сторнировалось Закрытием месяца? :D

А кто нить когда нить в этой жизни сторнировал перемещение товаров или отчет о РП в Бухгалтерии?

сторно в БП-8 - это далеко нетривиальная операция....

P.S. бухи еще поплачут

:D lol

Неужели один я такой неудачник, что приходится делать это [censored] сторно?

Проблемы сторно в системах, где задействованы одновременно более одного механизма учета (регистры бухгалтерские и обычные) - эти проблемы всегда были, есть и будут. Смотрим ПУБ, комплексную 77 - проблемы те же...

Так что 8-ка - не новость....

Отлично, в общем удаляем 1С и ставим другую хорошую прогу
Всем, кто пытался помочь, спасибо!

Буквально вчера бухгалтер 7.7 обратился с такой же почти проблемой. Пока ничего не нашла

или переписываем конфу на использование одного механизма...

P.S. тогда в 8-ке придется убить регисты бухии за тормоза и трахаться с регистрами. И чем это отличается от других систем?

(21) конфа? Если ПУБ - то это та же БП-8 по степени дурости....

(23) Бухгалтерия 7.7

ДА ПРОСТАЯ операция СТОРНО! И то нормально не делается
з/ы/ вроде все прально делаю
непонятно зачем Закрытие месяца делает эти корректировки

В общем, решили сделать после Закрытия месяца проводки сторнирующие корректирующие проводки, сделанные Закрытием.. через одно место конечно, но зато все должно встать на свои места

(25) куйвам.... Боюсь, что следующее закрытие опять начнет колбаситься....

(24) Там-то как раз все просто.

А следующее Закрытие месяца, опять добавит своих косячных проводок, и так исправлять придется каждый месяц?!!

проводки сделаем сразу после закрытия в том же месяце, думаю, следующее закрытие не возьмет проводки предыдущего месяца

(27) это обнадеживает:)

(22) А мне вот интересно, как переписать систему на использование одного механизма? Ты имеешь в виду вообще удалить регистр бухгалтерии, и как тогда получать обороты по счетам?

бухи жаловались, что сторно не помогает. И 43 счет "тянет" за собой сумму