Кассир делает расходный кассовый ордер, по БУ формируется проводка
  Дт 57.1 Кт 50.01
Дальше непонятно каким банковским документом сформировать проводку
  Дт 51 Кт 57.01
Подскажить пожалуйстя, как правильно отразить инкассацию..

(0) (задумчиво) хм-м-м.. А что разве РКО - нИкатит?

(1) Для чего "нИкатит"?... для того чтоб зачислить деньги на расчетный счет?. Как-то маловероятно по-моему...

(1) + Тьфу.. Т.е. ПКО... Вы же хотите отразить поступление д/с из "Деньги в пути"?

(3) да.. из "деньги в пути".. Но надо же на расчетный счет, а не в кассу. А ПКО - это для кассы.. или я че-то не понимаю?..

(4) Сейчас..
ПКО и РКО - отражает "хождение" нала...
При инкасации - нал уходит в "деньги в пути".. Так?
А "безнал" на 51-й счёт вы получаете банковской выпиской... Т.е. банк который "зачтёт" выши деньги пришлёт выписку... А вы эту выписку скореспондируете что деньги поступили не от контрагента, а из "деньги в пути" - Так?

А чем не устраивают документы "Платежное поручение" и "Платежный ордер"?

(5) вроде все так... только непонятно как "скореспондировать", что деньги не от поставщика, а из "деньги в пути"?.. Каким документом?..

(7) Вы КАК из банка выписки отражаете?

имхо - "Платёжным ордером"

Вот там и указываете сумму и счёт (57.1)

Удачи

(8) А плательщик кто тогда?.. Счет-то указать можно.. а с плательщиком что делать?..

(9) А плательщик есть контрагент "тождественный" Вашей организации

ЗЫ.. Кстати.. Я глянул.. Сейчас у нас бухи ещё делают РКО с типом операции  "Взнос наличными в банк" и в результате идут проводки
Дт 51 - Кд 50.1

Удачи

(10) У нас тоже такие проводки делают.. Им надо и так, и так делать.
:) Спасибо за помощь.

Инкассацию отражают через 57 счет это прально. С платильщиком в данном случае ничего делать не нано, так как 57 счет без аналитики. По регистрам вы увидете откель пришли деньги. А также в платежке отразятся в поле контрагент.