У нас 62 счет Активно-посивный его суб счет 62.1 активный, соответственно если на 62.1 кредитовый остаток то сальдо получается красное минусовое, Гл. бух требует сделать 62.1 Активно пасивным чтобы красноты небыло, прова ли она, можно ли так делать???

нет

Кредитовое сальдо нужно убирать на счет 62.2

Было: глбух требовала штоп все счета сделать АП, уволился, но делать не стал.

+(2)зачет авансов

А есть по этому поводу офицальные доки чтобы доказывать а то ревет!!

(0)
1. Пусть ГБ напишет письменное распоряжение об этом.
2. На форуме buh.ru задай этот вопрос.
3. Покажи это распоряжение руководству и ответы на свой вопрос с бухгалтерского форума.
4. Уверен - больше наездов не будет.

(6) +1

Попробую, а то давит.

(5) ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н)

"Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" кредитуется в корреспонденции со счетами учета денежных средств, расчетов на суммы поступивших платежей (включая суммы полученных авансов) и т.п. При этом суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются ОБОСОБЛЕННО" (т.е. на отдельном субсчете)

(5) Так это даже на начальных курсах по бух учёту преподают
Спроси у неё, где она купила свою справку бухгалтера ? (злобно) ;)))

(8) Можно счет 62.1 сделать АП, только будет не удобно смотрет передоплаты

(11) изыди!!!

(10) Я тоже бухгалтеров "люблю", но господа мы часто забываемся что 1с для пользователей а не пользователи для 1с

(11) А если головой подумать ?

(13) всем пользователям нужна одна большая кнопка "Сделать фсе!!!"

(14) В бухгалтерском плане счетов есть счет 62 он ап, остальные счета это субсчета которые вводит бухгалтер для удобства анализа, 1с решила это сдлать
62.1 а
62.2 п
что бы удобно и наглядно было
но это не значит что бухгалтер не может вводить свои субсчета

(13) Тогда оставь свим бухам два счета "00" и "68.4.2" - пусть насложнаются ;)
ЗЫ: Не говори больше так, потому что ты не понимаешь смысл 62 счета, и предмет бухучета (ИМХО)

(15) Угу, только чтоб посылать пользователей на.....
нужно самому быть специалистом в данной области, или хотя бы на 99% знать как должно быть

(17) Ну хорошо объясни мне "бестолковому" смысл 62 счета и предмет бухучета

(18) поэтому, если ты не волокешь, в какой-то области лучше разработчиков, то потрудись узнать, почему оно так сделано
да и если волокешь, все равно лучше проверить...

(0) нет.

(15) Однажды за такую кнопку я кучу "бабок" срубил :)
Но кнопка так и не заработала :(
(19) Я и сам "ничего не знаю", лучше научи меня жить ! ;))) А если честно, то для этого сделай у себя как ты посоветовал автору, и потом твои бухи сами тебе всё объяснят ...

(20) С точки зрения бухгалтера ни кто ей не мешает сделать счет 62,1 ап
с точки зрения 1с прийдется переделывать кучу обработок и модулей документов

(23) "С точки зрения бухгалтера" - программисты 1С полные неудачники, потому что не могут сделать кнопочку как в (15)

в типовых счет 62.1 - А...
а раньше (в старом плане счетов) был АП. Тогда не требовался учет авансов...


кстати, авансы лучше смотреть на АП - тогда дебет и кредит отражает задолженность и аванс...

(22) Я ни чего не советывал делать автору.
Он спросил права ли бух или нет.
Представь картину он ее посылает на х.....Она идет к директору и жалуется
В конце концов оказывается что бух права и прог получает крен...

А если подойти к буху и объяснить что переделка счета повлечет за собой кучу проблем и гемороя думаю можно договориться нормально

>можно договориться нормально
Нужно документ "Выписка" поправить всего в четырёх местах.

(25) Красиво будет потом наблюдать свёрнутое сальдо ...
(26) Бухи могут вести учет хоть в экселе. Раз ты так заговорил, тогда надо было сразу открыть автору полную картину, а не толкать его на подвиг Павлика Морозова  (ИМХО)

(27) ой ли? Делал такое?

(26) Если бы автор спросил почему я бы стал объяснять ему полную картину.
А так он спосил права она или нет и можно делать или нет.
К стати ваш совет послать бух на ... бъет все подвиги

(30) Не все надо воспринимать буквально. Здесь часто утрируют, но смысл передан точно...

(0) такое было в 6.0. выглядело красиво и понятно. зря кричите. в основном все бухгалтера - практики (работают всю жизнь на автомате и теорию уже позабыли). Для них - сальдо - это остаток и наважно какой счет - активный или пассивный. Сделай свою оборотку.

(28) не просто красиво - а очень красиво и наглядно....

(32) Когда была 6.0 был другой план-счетов. Сейчас авансы надо учитывать отдельно.

(33) Видел я уже эту "наглядность" ... ввиду ряда причин переписывать пришлось :(
(32) Многим бухам вообще без разници на какой счет кидать ...
Чтоб самому прочувствовать весь кайф своего совета, сделай своим так как посоветовал автору, а потом (в конце года) нам расскажи все прелести и удобства которые ты встретил после этого изменения. Тогда я тебе поверю. А пока я верю своему опыту

(34) ну и че...
(35) что изменится если я свой отчет создам? у меня бухи вообще-то грамотные и попусту не разговаривают. если им надо отчет - я прошу обоснования. и не зачем мне верить :)

(36) 2 Вот когда ты создаш свой отчет, тогда и видно станет ;)

(1-37)Увольнятся да????

(37) Вот и поговорили... :)

(38) в смысле увольняться?

(38) Попробй граммотно обосновать своё нежелание этого делать
ЗЫ: Иначе всю жизнь будешь всегда только и увольнятся

(38) Попробуй объяснить, что это не самое лучшее решение. Но если бух невменяем, то лучше уволиться ИМХО...

Инструкция по применению Плана счетов бух. учета (приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94.) ,а тут есть толковые обоснования

+(43)О ведение учета на 62 счете: При этом суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно.

(38) Пусть объяснит: как у неё получилось так с минусовым сальдом (она должна понять что это всё равно что пратить ей зарплату со знаком минуса ) ;)))

(45) Ответ простой - это программа мне так насчитала... :)))

(44) Ты это дай своему буху почитать, а уволиться всегда успееешь

(45)так и ответила

(48) Это у тебя Главный Бухгалтер ? Или линейный бух ?

(49)ГБ!

(49) думаешь, есть разница? :)))
А то ты на них не насмотрелся...

так что получается что они не натот субсчет разнесли?

Ну, пришло время спросить - что за конфа...

(50) Тогда сделай как она хочет, помучийся, поварись в этом ...
Так ты рполучишь "саммое ценное" - ОПЫТ !
А как наберёшься опыта - вали оттуда !
(52) Угу !
(51) У меня ГБ за такие вещи заставит наизусть выучить приказы и оштрафует ещё этого буха.

(53) V7 Бух дописанная.
(54) а какие изминения потом будут нужны(примерно в каких местах)

(55) В кофе делаешь глобальный поиск по "62" и наслождаешься ...

(55.2) В тех доках, которые работают с этим счетом...

(56)Очень много.

(58) от тож...

>ой ли? Делал такое?
Делал. И главное  - работает. Не забиваешь мозги с делением на АВАНС вручную на 62.2 ПО ДОГОВОРУ и 62.1 ПО ДОГОВОРУ.

(58) Не пугайся. Тебе надо это проанализировать и подменить
Но можешь и тупо заменить все 62.2 на 62.1 ;))) и исключить проводки Дт 62.. Кт 62

(61)получается что счет 62.2 вообще не нужен будет?

(62) Догадливый ;)

а как-же  приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94

(63)Обособленый учет не получится

(60) Насчет всего выписку в 4 местах - ИМХО жжешь...

(65) А это вопрос к твоему ГБ и ее ответственность...

(67)Ок в понидельник пойду с ней беседовать

(68) Он в (67) прав !  Отвечать за это твоему ГБ ! Так что твоя задача - получить опыт и реализовать это ...
Дерзай ! Удачи

(69) Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители организаций.

ГлавБух будет отвечать перед Руководителем организации.
(68) Скажи диру, только спокойно, я все сделаю, но это неправильно и если будет аудиторская проверка отвечать будете вы, а не главбух.

ЗЫ: хотя аудиторская проверка такая редкость.

В балансе разделение актив  и пассив

62/1- в активе – дебиторская задолженность сальдовка 62/1

62/2 в пассиве – кредиторская задолженность  сальдовка 62/2

Но собираються в балансе скопом в строке в деб и кред задолженность, в которую также входит 71,76  и т.д.

А в декларации по НДС увидишь только обороты текущие, но не сальдовку

Кто шарит в бухучете - сделайте заключение по ветке, коли уж ее в базу знаний порекоммендовали, а то не понятно - какое все-же решение вопроса.

ПРОБЛЕМА вот в чем:

Согласно старого плана счетов на 62 счете учитывалась дебиторская задолженность,
иначе говоря, задолженность покупателя, т.е. активы компании (отсюда счет активный).

Согласно нового плана счетов на 62 счете производятся расчеты с поставщиком, иными словами, учитывается не только задолженность покупателя (как было раньше),
но и (взамен убиенного 64 счета) авансы им нам выданные в счет будущих отгрузок (т.е. кредиторская задолженность или пассив).

(73) И все-таки, можно ли 62 счет сделать активно-пассивным?

Злоключение по ветке - кг/ам.....

...гхм!
Сорри за оффтопик, но (ИМХО), нужно либо учить "Основы бухгалтерского учета", либо писать ВК, что бы можно было бы отражать сальдо по счету голубеньким.

(3) валенок ты и есть.

(74) РЕШЕНИЕ:
Активность-пассивность счета - это интерпретация его использования.
Если вы его используете только для учета своих денег, то он активный
(я здесь имею ввиду, что вы используете только стандартные 62.1 и 62.3).
Но если вы его используете еще и для учета чужих денег (авансов), как
раньше это делалось на 64 счете, а теперь предписано делать на 62.2
субсчете счета 62, то весь 62 счет в целом становится активно-пассивным,
что говорит о том, что в конце отчетного периода сворачивать и интерпретировать чужие и свои деньги придется отдельно.

Иными словами, счет 62 - активно-пассивный, но, если не использовать 62.2,
то к нему можно относиться как к чистому активному счету.

И ЕЩЕ:
И еще - все-таки главбухов не следует гнобить.
Во-первых, это неконструктивно.
Во-вторых, их ответственность с Вашей не сравнится.
В-третьих, они проходят периодическую аттестацию и основные вопросы обычно рубят просто потому, что их на них натаскивают как тявку на грелку.

(79) Ну это уже бухские проблемы, наше дело - свинец.

(80) Полагаю, на том и теме - конец.

reyz///

(0) Хотя нет, если быть последовательным надо ответить на (0):
Про 62.1 она не права. Да и откуда там кредитовое сальдо, когда субсчет
активный? Вероятнее, всего это сальдо незаведенного 62.2 - вот и все объснение и решение.

Всем спасибо за разъяснение!