1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.26.106).

Хотя в группе финансового учёта, проставленной в номенклатуре, указаны счета себестоимости и выручки от продаж 90-е, в проводках ставятся 91-е.

Что делать с непослушной 1С?

(0) в проводки РСБУ встроен отладчик, кури его

(1) Теоретически любая продажа товара НЕ по основной деятельности всегда в БУ идёт на 91 как прочий доход.

(2) по существу вопроса что-то есть ?

(3) Нет. Но где-то же должно быть ветвление по деятельности: основная или нет, отсюда и разные проводки.

(2) А как 1С решила, что это НЕ по основной деятельности?
Предприятие производит вкусное бухлишко, это самое основное. Сырчик ещё, но на другом юр.лице.

(5) Раз сами вино производите, то основной деятельностью будет продажа ГОТОВОЙ продукции. А всё что не готово - продаётся по неосновной деятельности, т.е. на 91-й, ну например, сырьё или полуфабрикат.

(6) Хм... Это какими-то другими документами делать? Или как 1С чётко и ясно дать понять, что бухлишко наше самое основное?

(7) Только сейчас заметил, а почему с 10-го продаёте, а не с 43-го? Ну уж продажа материала ВСЕГДА через 91-й. Думаю, это намертво забито во всех конфигурациях 1с.

Шухард, похоже, прав - идите в отладчик.

(8) в ЕРП это настраивается

(0) Документ какой?

(9) Сомневаюсь. Нельзя продавать материал по 90-му счёту - это нарушение РСБУ.

(0) скорей всего меняли ГФУ в номенклатуре? При проведении документа ГФУ фиксируется в виде запасов (если включена соответствующая константа). Посмотри редактором реквизитов или в движениях документа какой ГФУ в виде запасов встал. Чтобы изменился вид запасов надо распровести документ и после провести.

(11) 100% можно, там нужно в учетную политику вносить номенклатуру 2-го назначения

(13) Хорошо... Если только действительно двойное назначение. Например, на складе много материала и регулярно часть продают.
Хотя применительно к вину как-то странно. Ну да ладно. Принимается )

- Ну, за вино двойного назначения! (с) голосом генерала Иволгина из "Особенностей..."

(14) Подозреваю, что вино с браком- это винный уксус ;-)

А так, молодое вино, которое ты забыл лет так на 20, превращается уже в выдержанный презентабельный напиток ;-)

Селедочка тоже прекрасно заливается вином

(7) нет специфических документов, всё завязано на ГФУН и склад к ней для исключений

используйте отладчик бух.проводок, там сразу будет виден источник счетов учёта

(16) Сначала удивился, но потом разглядел букву "л", а не "п" )

(0) В реализации кнопка Еще -> Открыть виды запасов.
Покажите чего там.

(0) Скорее всего на остатках числится номенклатура по другой ГФУ, так как меняли ГФУ в карточке номенклатуры после формирования документов прихода/производства. Либо настроены исключения по складу/организации.

(12)  (19)  (20) Я не написал об этом, поскольку счёл несущественным.
Да, действительно меняли ГФУ в карточке номенклатуры.

Документ распровёл и провёл.

Виды запасов заскриншотил.

(21) На снимках из (0) ГФУ с большой буквы, на последнем с маленькой. Разные?

(21) Это очень существенный момент)
Скорее всего поступление эту номенклатуру повесило на 10 счет.
Проверяйте и перепроводите  приход.

Или, если несколько поступлений на 10 и 43, то в реализации выбирайте другой вид запасов.

(22) Действительно, разные.
Сделал у них разные наименования, чтобы в глаза бросалось.

Получается, что сейчас в Реализации, в "Видах запасов" одна ГФУ, а в номенклатуре - другая.
Перезаполнить в документе "Виды запасов" не получается.
Как это сделать?

(24) в видах запасов на втором снимке есть кнопка Указать виды запасов вручную. Но вообще лучше проверить остатки в регистрах Товары организации и Себестоимость товаров по этой позиции

(24) Покажите для начала документ которым это винишко на склад попало.

(26) Винишко произвели.
Проводки у производства - на 10-ый (а хотелось бы на 43-й).

(25)
1. Указать вручную можно из остатков, а у нас нет подходящих остатков.
2. По предприятию немаленький документооборот, бухгалтерия употеет в каждом документе вручную виды запасов указывать. Было бы здорово найти массовый способ.

(28) Вариант 1: обновиться на свежий релиз. Изменить ГФУ. При закрытии месяца остатки должны сами перевестись на правильный счет операцией "перенос сальдо при изменении настроек учета".
Вариант 2: Поставить правильную ГФУ.
Отменить проведение выпусков и снова провести
Отменить проведение реализаций и провести.
У вас выпуски простые - без заказов.

(24) [Как это сделать?]
если ты сменил ГФУН при наличии на складе запасов, то идти по  всей цепочке либо первичными документами, либо навеской движений

Людям свойственно ошибаться. Не нравится мне алгоритм, когда для правки БУХ-проводки надо перепроводить всю цепочку документов с даты ошибки.
Неужели нет какой-то обработки для правки именно бух-проводок?

(29) Мне нравится вариант 2.
Только надо сначала отменить проведение всех реализаций, потом уже отменить проведение всех выпусков. Иначе выпуски при отмене проведения будут ругаться на недостаток остатков.

Вариант 1 понял не до конца, поэтому есть шанс сделать неверно

(32) Начиная с какого-то релиза (вроде в 26.106 еще нет) ввели историю изменений настроек счетов в разных ГФУ. Система смотрит, с какой даты было сделано изменение и на эту дату переносит остатки по счетам регламентным заданием.
Сам не проверял, т.к. таких крутых изменений уже не делаем - наигрались с этим раньше.

(31) Так ГФУ в регистрах себестоимости сидит. Если остались остатки, то поправить только проводки недостаточно

(33) Истории изменения счетов по этой ГФУ нет.

(0)У Вас на скрине настройки проводок не выбрана организация, может в этом дело ? И смотрите исключения

(34) ГФУ в регистре себестоимости не сидит. Там сидит Вид запасов. И подбирается Вид запасов в документ в том числе в зависимости от настроек учетной политики.
Если вы имеете в виду АналитикуФинансовогоУчета, то это тоже совсем не ГФУ.

(35) А давайте глянем такую же картинку, только для "продукция" с маленькой буквы.

(32) можно и не распроводить, главное перед проведением документа табличную часть ВидыЗапасов очистить, при проведении она заполнится. Для этого обработку перепроведения с очисткой написать

(39) Вон же Парамедик указал, что недавно история ГФУ появилась. Глянул в инете. Там ещё появилась регламентная операция «Перенос сальдо при изменении настроек счетов регл учёта»
Хайли лайкли автору надо её изучить. Похоже на то, что бухпроводки можно править без лишних телодвижений.

(0)Номенклатуру нужно удалить из документа и заново выбрать и провести

(41) И опять подцепится вид запасов, который висит на остатках.

(42)Если в этом виде запасов та же ГФУ что и в номенклатуре, то да. А если нет, то должен быть новый вид запасов.

(35) у тебя у ТМЦ меняли ГФУН, а не у ГФУН меняли счёт учёта

(32) Способ сработал.
Всем огромное спасибо.

Многие помогали дойти до результата - в итоге работающее решение подсказал paramedic.