Делаю оборотку по счету 60 за июль. Там по одному контрагенту остатки на начало 0, обороты по кредиту 50.000, по дебиту 50.000 и остатки на конец 0. Вроде всё хорошо. Но если в настройках ставим галочку Развернутое сальдо. У этого контрагента уже отатки на начало 190.000 и по дебету и по кредиту, обороты такие же 50.000, а конечные остатки 185.000 и по кредиту и по дебету. То есть начальные и конечные остатки совсем не правильные. По другим контрагентам вроде такой проблемы нет. Подскажите что может быть не так. Делал перепроведение и тестирование на тестовой базе - не помогло.

(0) вы по субсчетам разворачиваете?

(1) нет, без субсчетов

(2) а по чему тогда?

Надо еще по договорам развернуть, тогда станет понятно, откуда развернутое полезло

(4)
Стало еще непонятнее, конечное сальдо чтало 190.000
Вот скриншот:
http://pixs.ru/showimage/osv60JPG_4140096_27146363.jpg

(0) Скрин с начальным и конечным сальдо = 0 в студию

(5) Третьего субконто нет на счете (документы расчетов и т.п.)?

не знаю российского плана счетов. Счет 60 - активно-пассивный?

(5) ну показать настройки нажмите, покажите по каким субконто разворачиваете.

(6) Вот скрин:
http://pixs.ru/showimage/osv602JPG_2341042_27146584.jpg

всё правильно, вроде
Дт 190, Кт 190 - свернуто 0
Что не нравится?

(5) ну так по договорам развернутое сальдо. Что не устраивает?

(12)+ ну в принципе да, всё правильно показывает. Просто тс тупо не разобрался в слове "развернутое субконто".

Ответьте кто-нибудь на (8) плиз

(14) да

(14) у него еще два субсчета есть - расчеты с поставщиками и расчеты по авансам. Вот они односторонние - первый пассивный, второй активный.

(14) да. но это же видно из скринов тс, остатки с двух сторон, и по дебету и по кредиту

А если убрать группировку по договорам, почему конечное сальдо вдруг становится 185.000?

(18) ну если разворачиваем по договорам, то нельзя убирать группировку

(19) ну вроде теперь стало понятнее

Мне вот осталось непонятным сальдо по договору 50/1216к. Если там больше нет никаких разрезов, откуда двойное сальдо по Дт и Кт?

(21) Верное замечание!!! Скорей всего нарушена последовательность проведения документов.

(21) а также видимо был взаимозачет (перенос задолженности) между договором 21/0117-б и 50/1216к