Здравствуйте.

Конфа erp 2.2.2.212.
Клиент по заказу сделал предоплату. Соответственно в программе при проведении поступления ДС и Счет-фактуры на аванс встали проводки по счетам 62.02 и 76.АВ. Затем документом Взаимозачет задолженности сумму по счету 62.02 зачли с долгом по счету 62.01 того же покупателя по другому заказу. При этом сумма с 76.АВ не списалась. Собственно как её оттуда убрать? Ведь сумма оборотов по дебету счета 62.02 умноженная на 18/118 должна быть равна сумме оборотов по кредиту счета 76.АВ и такое же равенство должно быть по кредиту 62.02 и дебету 76.АВ.

Формирование записей книги продаж сделайте

На сколько я помню, они там и закрываются

Хотя я могу и ошибаться

(0) Счет-фактуру перепроведи и переотрази в БУ.

(4) собственно, просто отразить) увидите-она имеет статус-частично отражена

(0) 76 АВ закрывается формированием книги покупок

  СФ ты выписал и отдал клиенту+ запись в книге продаж с чего вдруг ее переформировывать, хорошо если в текущем квартале, тогда можно с ними договориться.

(6) в ERP нет книг))

(7) Значит при закрытии месяца должно что-то такое формироваться

(8) нет, не при закрытии, достаточно актуализировать взаиморасчеты и отразить документы.
в с/ф на аванс появится вторая проводка.

(9)ок, я понял
  а что ему делать в случае если СФ в одном периоде а зачет авансов в другом ?  Проводка будет во взаимозачете ?

(10) проводка встанет в с/ф, но в соответствующем периоде.

(11)  Можно еще уточнить .....
Т.е даже если период уже закрыт, установлена дата запрета
он лезет в набор записей СФ и пишет туда проводку новой датой ?

(12) я с закрытым периодом не пробовала, но думаю, что да.