Доброго времени еще раз.

Товарищи, вопрос.

Формируем ОСВ 90.02  вижу огромную разницу между БУ и НУ.  В прошлом периоде такое не было.

Смотрю в карточку счета, там закрытие месяца по НУ корректирует огромные суммы. Почему может быть такое? Субкото везде проставлено Основная Номенклатурная группа. .

Странно ка кто.

(0)>> В прошлом периоде такое не было

А "прошлый" это какой? Не прошлый ли год?

Прошлый год.

(1) да

Учетная политика есть. С 2015 года

Может быть дело в подразделениях?

Поступление у нас идет на основное подразделение а реализация подразделение не выбрано.

(4) Учетная политика на 2017й год есть?
Смотри методы определения прямых расходов НУ.
Они на каждый год устанавливаются.
Главное - Настройки - Налоги и отчеты - Налог на прибыль - Перечень прямых расходов.

(6) Да все верно. Наверное дело в этом. Не было на этот год настроек....

(6) Спасибо

Все получилось. Но остались Вр . намного меньше но остались.


Смотрю карточку счета.
ТАм по строчкам следующая картинка.

https://i.gyazo.com/7844c9119e728effed74505acd461551.png


Это Закрытие месяца делает так.  Не поймы почему так по НУ больше чем в БУ ..

(9) Как у вас в корпе обстоят дела с закрытием года, у обособленных подразделений закрываются 90, 91 и 99 счета?

(10)

Хороший вопрос.  У нас все остатки были переброшены на основное подразделение в начале года.  

Закрытие года не делали скорее всего

https://i.gyazo.com/d2e4924506907de58ed40a4f69e17e64.png

4 квартал 2016

(10)   Бух Корп 3.0 где там закрытие года?

(13)  я так понимаю оно вместе с закрытием 4 кв делается.

Лан буду копать.

Пятница скоро. . .

Вопрос

(6)  при автоматическом заполнении нет аналитики для 43 счета.