Желательно указать статьи в пояснениях

(34) снова вода ... я уже с такими специалистами общался, по телефону специалисты, по делу не знают что и  как.

Простой вопрос как принять наличную предоплату(задаток) от клиента, если закон РФ обязует 100% пробить чек?

(35) а от обратки если? принять в ККМ, сразу сделать выемку и ПКО

(35) >как принять наличную предоплату(задаток) от клиента, если закон РФ обязует 100% пробить чек?

ты таки не поверишь... просто пробить чек!

(36) внос денег?

(37) как пробить чек? если Чек ПРОБИТЬ можно только с ЧекККМ, но тут должны быть товары, или с ПКО

(36) проще написать автоматическую выемку при пробитии чека

ПКО - Пробить Чек - Автоматическая выемка

(37) "закон РФ обязует 100% пробить чек" // фискальный что ли? Гонишь

Писец... Причем, полнейший...

(41) (42)  ну как бы да
_http://kakzarabativat.ru/buxgalteriya-i-nalogi/prixodnyj-kassovyj-order-blank-pko-mozhno-li-vydavat-vmesto-cheka-ili-bso/
_http://www.moedelo.org/Manual/Page/nalichnie-raschjoti#kogda_mozhno_ne_primenyat%27_kkm

(43) Ясно. Щас расскажу, как надо делать.

(39) сертификат это товар? или все же аванс?

чек пробивается в наименовании товара пишется "АВАНС"

(45) сейчас пишет ПРОДАЖА и Сумма

(45) но все равно схема ПКО - Пробить Чек - Автоматическая выемка ?

(47) ПКО в данном случае не требуется, ПКО нужно когда денежку к примеру с другой кассы/отдела принесли или нечто вроде
хватит только чека
автоматическая выемка зачем? оно все равно в общую кассу/книгу попадает только статья другая

а вообще бухгалтер вам нужен

(48) Ну какой ПКО?! :((((((((( (рыдаю)
ПКО/РКО - это касса ОРГАНИЗАЦИИ (кричу). Кассовый аппарат тут не при чем!

(2)оплату за что собираешь принимать ?

(28) кстати, берёшь 500 р и делаешь договор поручения от клиента на то, что ты за него внесёшь деньги на р/с

(49) ненужный элемент

(50) т.е. ИП ПКО не выдают ?

(45) вообще-то надо очень аккуратно смотреть авансы по наличным платежам. очень аккуратно - есть тонкости с зачетом такого аванса, могут быть проблемы.

(54) не про это речь ПКО это внутренний документ конторы между кассиром (кассой ккм-ккт) и собственно единой кассой

Товарный чек - выдается физ. лицу (нет реквизитов и печати, НДС не подлежит выделению).
ПКО - выдается юр. лицу (есть реквизиты и печать, НДС выделяется). К ПКО (для выделения НДС) обязательна счет-фактура.
ПКО - поступление денег в кассу ОРГАНИЗАЦИИ (не кассовый аппарат, а именно касса организации).

Для аванса наличными - все тоже самое, но в наименовании указывается не товар/услуга, а именно "Аванс/предоплата".

Теперь о кассовых аппаратах: выручка не передается с кассового аппарата на другой кассовый аппарат, а передается в кассу ОРГАНИЗАЦИИ. Для этого и есть РКО.
(56) НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(57) не "НЕТ" а не только

ТС просто бьет чеки "на товар" и "на аванс"

в конце дня делает 2 ПКО "на товар" и "на аванс" и отдает в кассу/убхгалтерию

+(44) Короче, в УТ 11.1 это не автоматизировано. Или заводи отдельный виртуальный ФР для предоплат от физиков, не выделенных в контрагентов, либо после печати фискального чека на ФР делай выемку из кассы и клади в кассу организации без печати чека (лишний оборот)

(55) Счет-фактура на аванс + ПКО.

(58)+ если "авансы именные" то можно на каждый аванс отдельное ПКО оформить

(58) Какое ПКО?!!!!!!!!

(60) а если аванс принесло не юрлицо или ИП а физик?

(62) тут ПКО только для цели разделения источника получения денег

(57) т.е. ты про ИП на ОСНО не в курсе ?

(64) Счет-фактура для внутреннего пользования?

(55) НДС нету + ЕНВД = тонкостей минимум

(63) аванс может стороннее лицо принести

(66) по сути да, чтобы не плодить многострочные ПКО

(64) ПРОБИТЬ фискальный чек же нужно
Пробить можно с двух документов ПКО и ЧЕКККМ
С какого мне пробивать?

(70) С ПКО конечно пробивай, иначе потом не увидишь в 1С что заказ предоплачен

УТ 11.1
Справка ПКО


Регистрация наличной оплаты от покупателя из списка кассовых документов
•Укажите кассу, в которую поступают наличные денежные средства.
•Нажмите на кнопку Создать.
•Из выпадающего списка выберите пункт меню Поступление оплаты от клиента.
•Будет создана новая форма документа Приходный кассовый ордер, в котором будет указана касса, в которую принимаются денежные средства от клиента.
•Необходимо ввести информацию о клиенте и сумму, которую оплачивает клиент.

Geroy так и не ответил --- от кого и за что получаешь деньги

(73) Предоплата за будущую поставку дивана. От обезличенного физ. лица, зашедшего с улицы, чтобы заказать диван.

(73) 1. Вариант
Заказ клиента - Реализация товаров и услуг - ПКО (предоплата - 10% от заказа наличка) - Поступление безналичных денежных средств ( минус 10% предоплаты) - Расходная накладная на товары

2. Вариант Клиент оставляет предоплату(задаток) то есть намерение что-то купить, но предварительный заказ не делаем. Данную предоплату дарит своему сыну и говорит, добавишь еще часть и купишь себе ноутбук к примеру. То есть по сути мы у него взяли наличку, но ничего ему еще не продали

(75) или вот еще  покупатель хочет купить у нас товар, которого у нас нет, мы обещаем ему(устно) его закупить,если он оставит предоплату

(75) во 2-м случае правильно вернуть назад аванс и заново принять оплату за ноутбук

(74) товар значит

советчикам про БСО -- не подходит

(77) верно,но не в этом суть.
Как правильно принять предоплату, если закон принуждает нас провести оплату через ККМ

(75)

1. ясно

2. товар у Вас только ндс 18 % ?

(77) зачем возвращать ?

(79) ты агент владельца дивана ?

(80) да только 18%, + еще есть услуги ( установки,настройки и т.д)

(82) нет не агент, просто мы даем обещание что данный товар появится в нашем магазине и покупатель сможет его преобрести

(83) тоже НДСные ?

(85) да

(84) перекупщики ? т.е. вы сами купите, а потом продатите от своего лица ?

(87) да

(87) покупка у поставщиков и продажа с наценкой

Подниму тему, самому стало интересно после (59)
zak555 так расспрашивал, будто хотел-таки выдать рекомендацию

(90) да вот жду его идей)

Как же вы меня достали...
http://buh.ru/forum/forum18376/topic62977/
Только к "процессам" автора - это ни коим образом не относится.

(92) у ТС вопрос что оформлять кроме этого "кассового чека" и можно ли заменить этот чек чем то другим

(93) У ТС - каша в голове.
ПКО + чек. В ПКО - "предоплата/аванс".

(94) не каша,а проблема применения теории на практике
ЧЕК не увеличит вам деньги в кассе ККМ?

(95) Ты - издеваешься?

(96) вы все равно не понимаете,что в кассовой книге будет сумма 2 раза (если не сделать после побития  Чека сразу выемку)

(97) кто то путает деньги в "кассе под ккм" и сумму проданных товаров ))

они никак напрямую не связаны, только опосредованно

т.е. в ящике будут деньги "за товары + за авансы"

(97) Пи-пи-пи-пи...
С чего она там будет 2 раза?

Опять соточка :)

(98) Вангую (хотя, чего тут ванговать?) - он сделает ПКО, чтобы с одной кассы передать деньги на другую.

(98)+ в одной знакомой конторе зп продавцам платят с продаж (продали костюм женский то 400 ры расбрасываем на 2х продавцов)

в результате взяли аванс = 400 рэ как с продажи расбрасываем - потом товар вернули то денежку из кармана продавцы достают и назад в кассу

это такой изврат ))

(101) а чтобы узнать сколько "за товар" и сколько отдельно "за авансы" то как минимум 2 разных ПКО ))

(98) (99) устал повторять
1. ПКО по кассе магазина +500 рублей
2. Пробили Чек через фискальный + 500 рублей в кассе ККМ(снял Z)

3. Закрытие смены Выемка с кассы ККМ 500 рублей, ПКО с кассы ККМ в Кассу магазина 500 рублей

И Того Кассовая книга
ПКО п.1 на 500 рублей
ПКО с ККМ в Кассу Магазина 500 рублей

(104) упал? зачем тебе ПКО и чек фискальный по кассе еще?

по кассе ккм бьют только чеки

к кассе на которую делают ПКО может быть привязана своя отдельная ККМ чтобы по закону было

(101) Читай про ведение кассы. Тоже.
(104) Пи-пи-пи-пи...
ПКО не предназначен для передачи денег из одной кассы в другую.
Пи-пи-пи-пи...

(105) (106)
Мне нужно ПРОБИТЬ чек, с какого документа мне его пробить?

(106) у нас законы считают что в Организации "только одна касса"

(107) обычный чек ккм, затем когда приходуете делаете ПКО без пробивки на авансы отдельно - сумму в бухию уйдет

(109) Рухнул ЧЕК ККМ с пустой ТЧ?

(109)+ или отдельная ККТ тогда можно по ПКО чек пробивать

(110)
Чек
Товар: "Предоплата за товары"
Сумма: 100р

Чек ККМ не подвязать к заказу клиента и, соответственно, не учесть эту предоплату внятно
Поэтому-то в документе ПКО и есть возможность пробития фискального чека на ККМ

(112) и попадет в Отчет о розничных продажах, это номенклатура?Какая номенклатура товар? где остаток?

(113) ну так что пробивать чек с ПКО?

(115) купите отдельный ФР и пробивайте с ПКО

(115) Я ж говорю - в УТ это не автоматизировано.
Для корректной привязки предоплаты и выдачи фискального чека - да (Я об этом ранее уже говорил)

(117) ну так и чего ты путаешь и меня и  Масянька

Что не так с моей схемой?
ПКО - Пробить Чек - Выемка(автоматическая)

+(117) Как мне кажется, затем на ФР в обход 1С нужно сделать выемку этой суммы

(118) Мне кажется, ты меня путаешь с Garykom, не?

(118) Да кто тебя трогает? Ты сам - по уши ...
Сколько у тебя кассовый аппаратов?

(120) да прости) (119) все верно я и делаю в обход 1С выемку

По сути схема    правильная ПробитьЧек - Выемк- ПКО
но нет возможности пробить чек без ПКО или ЧекККМ

поэтому схема чуть кривая но правильная
ПКо - Пробить Чек - Выемка  
+ выемка дата без времени

(116)+ еще можно завести на 1 ФР разные отделы и бить авансы через ПКО по нему на отдельный отдел

в конце смены сдавать 1 ПКО на сумму чеков (по товарам) и те ПКО (на авансы) которые есть

(123) И будет задвоение суммы в первом ПКО (принятие аванса) и втором ПКО (выемка из ККМ авансового отдела и передача в кассу организации)

(124) это уже недостаток софта ))

(125)+ лишние ПКО выкинуть ))

Garykom ,  Cyberhawk , Масянька
Всем спасибо, я так понял схема остаётся прежняя

ПКО - Пробить Чек - Выемка(Автоматическая)

(127) ага и Спасибо Законам РФ и 1С УТ 11.1

(127) Нет, тебе нужно добиться того, чтобы чек, пробитый из ПКО, не попал в Z-отчет и, как следствие, в автоматическую выемку (чтоб сумма не задвоилась)

(129) а как так сделать, чек должен быть фискальный и проведен через ккм ЗАКОН

(130) Сделай через тест драйвера ФР операцию выемки из ККМ суммы, внесенной туда после пробития чека из ПКО.
В конце дня закроется смена и в Z-отчете и общем ПКО (который приходует выручку из ККМ в кассу организации - "инкассирует" типа) не должно быть суммы из "предоплатного" ПКО.
Если эта схема всхе устраивает, то допилить предоплатный ПКО - при пробитии из него чека в 1С автоматически через драйвер ТО отсылать на ФР команду выемки ДС

Второй вариант с оформлением докумкента в 1С, который вынимает ДС из ККМ, не прокатит, ибо после предоплатного ПКО 1С не увеличивает остаток ДС в ККМ (ДС идут сразу в кассу организации) и забородит тебя при попытке выемки из ККМ несуществующей суммы

"после предоплатного ПКО 1С не увеличивает остаток ДС в ККМ" // имею в виду в данных инфобазы этот остаток не увеличивается

(131) именно это я и описал выше, так и сделаю