Добрый день! КОнфигурация УПП 1.3. сотрудник был уволен и при увольнении у него удержали сумму за использованный авансом отпуск, глав. бух говорит что в отражении зп. в рег учете эта сумма должна попасть и сделать проводки, но по факту проводок нет, подскажите должна ли сумма попасть в документ и как правильно настроить ?

Так как отпуск отражается так же как и основное начисление, то удержание просто уменьшило сумму в проводке основного начисления

(1) это как? отпуск был в июле, а уволился он в сентябре.

(1) и сумма основного начисления не уменьшилась.

(2) в сентябре работал?

(4) да с 1 по 15 сентября.

(4) он там на 15000 наработал эти 15000 в проводки и попадают, а то что удержано при увольнении не попадает

(5) и что сумма работы в проводках?

(5) ну и что стоит в в.р. на закладке "бух.учет и ЕНФД"?

(6) как смотрел?весь 70 по нему?

(8) Вы это имеете в виду? http://rghost.ru/79HXmjvmR.view

(6) В документе Отражение зарплаты в регучете на заклдаках Основноые начисления или Дополнительные по этому сотруднику какие записи есть ?

(10) ну так может все-таки пропишите там проводку?

(11) в основных оклад, надбавка суммой и рк (итого 23000), в дополнительных ничего. В проводках те же 23000

(13) почему Вы хотите увидеть проводку по удержанию в начислениях - это раз? и два - в в.р. написано же синим по какому-то, что дебет и кредит заполнены не будут

(13) а должно быть в доп.перезаполни попробуй

(13) Сорри, это у нас стоит настройках проводить удержание за отпуск . как сторно начисления.
Таки (12), как же у вас заполнятся проводки, если способа отражения нет

(13) и вообще... определите нас уже - это реально удержание у Вас или начисление с минусом?

а чем типовой не подошел -нач-е с минусом?

(18) это, кстати, не типовой. и в 3-ке такого уже нет и не будет видимо

(14) В настройке учета расчета ЗП в алгоритмах расчета если устновить Удержание за неотработнаный отпуск Уменьшает налоги, то будет регитсрироваться как сторно начисления на этих самых закладках.
Это я его немного сбил с току.

(19) я уже понял,что ручками делают.в 3 будет почти также как в типовой 2.5

(19) Как это нет ? В развернутой из дистрибутива 1.3.69 вполне себе на месте переключатель и доступен.

(12) Подскажите как правильно, как я понимаю там надо указать способ отражения, т.е. с какого счета на какой списать, это я пытался сделать и так он мне добавлял на закладку проводки проводку Дт 96 и Кт 70 (так глав бух просит) с суммой удержания. Это верно? просто главбух в ручную документ правила и добавил там вот такие проводки: http://rghost.ru/6PFbZ8DpF.view

(22)+ сорри , туплю. Это вы про ЗУП 3.0 .

(21) что ручками делают? в типовой 2.5 можно выбрать алгоритм этого удержания - или начисление с минусом, или удержание. в 3-ке оставили только удержание

(25) а вы про выбор

(20) спасибо похоже мне так и надо, щас попробую

(23) Так это она как раз и сделала сторно начисления руками.

(17) ну это расчет при увольнении, с удержанием за исп. отпуск

(27) что Вы попробуете? собрались вот так вот поменять алгоритм принятия к учету? хоть отличие в чем понимаете?

(29) издеваетесь? откройте уже "настройку учета зарплаты" и скажите что там стоит для ситуации удержания

(26) Петр, я сегодня Вас не понимаю. про какой выбор?

(30) Судя по тому , какие проводки сделала бух руками, это ему и надо.

(32) удержание или нач-е с минусом.тяжелый день,мучаю перенос на 3.

(33) ну конечно же... и не важно, что там произошло уже с НДФЛ и страховыми, главное какие проводки буху нужны...

(31) не уменьшает налоги и взносы

(36) блин даже, если поставить "Уменьшает налоги и взносы" все равно в проводки не попадает, объясните чайнику куда копать?

(37) где расчетчик? где он? где тот человек, который понимает что если проводки не прописать, то ничего не получишь в результате?
да... после смены положения точечки не забыли ли Вы перепровести расчеты при увольнении? и перерассчитать зп? и взносы?

(38) документы пересчитал и провел, всё равно не изменилось. А у конкретно удержания если указывать способ отражения там я только одну проводку могу указать, а мне как я понимаю сторно нужно. Расчетчик хуже меня соображает.

(37) Так надо же перепровести Расчет при увольнении, сам вид расчета в допначислениях предопределнный.

(39) расчетный лист сотрудника не изменился? ложь.
а проводку - то теперь надо указывать в виде расчета из ПВР "дополнительные начисления сотрудников организации".  даже не проводку, а галочку, что это отпуск для учета резервов и оценочных обязательств

(40) перепровел его конечно же

(41) Шаэс, спасибо Вам! Добился что бы правильно сторнировал оклад, но пока почему то не сторнирует страховые взносы.

(43) может все-таки начисление страховых пересчитать?

(44) да пересчитал, суммы страховых взносов по сотруднику уменьшились, т.е. сторнировать они не должны?

(45) нет, сторнироваться не должны, раз хватает начисления, чтобы перекрыть это удержание

(46) Спасибо Вам большое!