Добрый день, подскажите пожалуйста, делаем закрытие месяца, проходит без ошибок, но после в оборотке по 25 счету есть остаток, почему не понятно подскажите куда копать? вот скрин ОСВ по 25 счету : http://rghost.ru/8YZ7STLvH.view

нужно смотреть порядок и базу распределения статьи затрат "автоуслуги"

(1) в базе распределения "материальные расходы", а вот где порядок посмотреть не догнал?

(2) ты конфу озвучь хотябы и релиз

(3) конфа  Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.14)

(3) Кстати если расшифровать одну из сумм не закрытых, то вот такая карточка открывается: http://rghost.ru/7HNKkHLsY.view

буду рад любым идеям

(5) а 23 обязательно закрывать через 25?

(7) хз, а можно как-то по другому?

(7) так 23 закрылся кстати без проблем.

хэээлп

(0) возможно те 7363 рубля отражены по подразделению, по которому нет базы

(11) а как это проверить? честно говоря вообще не понимаю какие документы или регистры надо посмотреть?

(12) покажи ОСВ по счету 25 с отбором по СЗ "Автоуслуги" в разрезе всех аналитик которые там доступны

25-й счет закрывается по ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ на которых есть база на 20-м счете в разрезе номенклатурных групп. А она есть?

(13) вот оборотка http://rghost.ru/7Z5r9npNZ.view

(5) ... но судя по карточке я бы пересчитал итоги и протестировал, что-то совсем коряво.

(15) Почему сальдо ноль, если обороты Дт, Кт не сходятся?

(14) да есть, тем более это же подразделение и другая номенклатурная группа закрылись нормально

(17) хороший вопрос, сам себе задавал, но к удивлению такую же ерунду с нулевым сальдо встретил и на обычной бухгалтерии 2,0 совершенно в другой базе.

(18) а оборотку 20-го?

(19) может там статьи затрат оборотные)

(21) вот ОСВ по 20 http://rghost.ru/8dpRMQYyv.view
что значит оборотные? (P/S в бухгалтерии я чайник)

(22) (21) на 20 счете у меня сумма 49606,61 (та на которую закрывается 25), а на 25 закрыть нужно сумму 56970,20 как быть-то?

Понял, сальдо нет потому-что отбор) выложи без отбора по статьям затрат)

(24) и 20 и 25

(23) лезть отладчиком в процедуры распределения ОПР и ОХР
и ловить момент распределения автоуслуг - уверен - причину ты таким образом найдешь

(21) что-то я совесем запутался на 20 счете оборот дебета, (эти самые 49606,61) берутся благодоря проводке: http://rghost.ru/6MxWCVqFP.view

(23) ты упал что-ли а если там простыня на дцать метров

к твоему сведению субконто СЗ почти всегда оборотные и сальдо по нему не считается

(28) а если не простыня? в курсе, не кипятись)

(25) вот 20 без отбора http://rghost.ru/8PDV2wCVx.view
и 25 без отбора http://rghost.ru/68N7ZfVKB.view

(29) эм, что за простыни?

(31) не важно) А как эта статья собиралась на 25-м, дебет расшифровать, нет там ничего странного?)

(32) а все видел уже)

Надо либо знать особенности конфы, в обычной БП закрылось бы, либо её иметь под рукой, сдаюсь (

(32) вот такой дебет
http://rghost.ru/6Cklzy5xK.view

(34) ну что ж спасибо что посодействовал, буду дальше курить.

На встречный выпуск уж больно похоже. На 23 счет случайно никаких собственных услуг или продукции не списывается?

(37) как это проверить?

(37) вроде нет, ничего подозрительного на 23 нет.

(38) Можно обороты счета сформировать по 23-му, чтобы посмотреть с какими счетами он корреспондирует.

(39) а бухгалтер у вас там чё делает сейчас?

(41) ждет пока я ей 25 счет закрою

(40) 23 без проблемно закрылся, что именно смотреть в его оборотах?

(41) (40) меня смущает вот этот момент: http://rghost.ru/6Cklzy5xK.view что в дебет 25 счета с 23 поступает большая сумма и поступает она при закрытии месяца так и должно быть? а если в ручную эту сумму откорректировать?

(43) Просто может быть, что на 23 счет списывается, например, какая-нибудь услуга с кредита 20-го счета. Тогда получается зацикливание: 25 закрывается на 20-й, с 20-го идет выпуск на 23-й, а с 23-го - выпуск на 25-й - и далее по кругу. Бухгалтерия такие вещи автоматом не переваривает.

Никакого документа ведомость распределения затрат в твоей конфе нет?

(45) нет, такого нету. обороты 23 посмотрел в дебет с 20 счета ничего не поступало.

(46) не-а нету, конфа практически такая же как и бух типовая

больше никаких идей?

(49) Перестать быть чайником-бухом, и стать крутым программером, внедрившись в код с отладчиком в руке)

(50) так пол дня параллельно с форумом в отлачике шныряю) пока ничего путного не нарыл)

Посмотрите документы которые у вас делают движения по приходу на 25 счет в подразделение "Общепроизводственные в растениеводстве" и номенклатурной группе "Автоуслуги" именно там "собака порылась"

+(52) вот чует мое сердце что это будут "Авансовые отчеты"

(52) это документ закрытие месяца - а именно закрытие счета 23
смотри (5)

(53) я уже выкидывал сюда скрин дебета 25 счета там только две проводки

(53) без авансов

а вид расхода у статьи случайно не транспортные расходы?

(57) нет, вид прочие расходы

Есть такой отчет: Анализ субконто. Возьми субконто, которое не закрывается. Сравни своё больное субконто с "правильными" субконто, которые закрылись.

(59) пока в ручную всё зарыл ибо там за пол года всё это не закрывалось.