Возникла странная проблема при закрытии затратных счетов в БП 3.0 (3.0.38.53). После закрытия остается небольшое отрицательное сальдо по всем затратным счетам. Лучше всего это видно на картинке: https://yadi.sk/i/MxOJZ_nJgcHuT, на примере 26 счета

По всем подразделениям, по одной статье, Страховые взносы на ФОТ, оборот по кредиту больше оборота по дебету и вылазит отрицательное сальдо.
Во время выполнения регламентной операции никаких ошибок не возникает.

А откуда у вас остатки по статьям затрат? В типовой субконто "Статьи затрат" оборотное. Так что видимо придется спрашивать с тех кто закрытие затратных счетов дописывал

Хотя нет, не так, остатков нет, откуда взял кредитовый оборот по статье?

(1) Посмотрите на картинку внимательнее. Это остатки по подразделениям.

В этой конфе 25 и 26 счета закрываются статья в статью, оборот по кредиту по каждой статье. В типовой не так?

(4) Сорри, протупил, в типовой оказывается так же

(0)  У вас ЗП начислена Документом "отражение ЗП" или ручной операцией? Нет никаких дописанных документов? Например по начислению Резерва отпускных?

(6) Нет. Все движения по статьям Заработная плата и Страховые взносы сделаны документом Отражение ЗП, т.е. его аналогом в БП 3.0

(7)  Откройте журнал операций - проверьте последовательность регламентных операций - не перемешался ли их порядок.
Попробуйте отменить начисление ЗП и резерва и перезакрыться - уйдут ли остатки?
Убедитесь, что никто из бухов не сделал какую нибудь ручную операцию -  и не забыл о ней.

(8) Спасибо Вам большое. Проблема решилась. Удалил все регламентные операции за месяц, закрыл заново, и все красиво закрылось. Обо что спотыкался алгоритм закрытия, осталось непонятным.

(9) Если выполнять регламентные операции через кнопку "Выполнить закрытие" - то обработка создает их в том порядке в котором они должны выполнятся. Если бухгалтера создавали операции по одной руками (например иногда заранее делают переоценку валюты или начисления спецодежды или аммортизации) - то могут быть проблемы с последовательностью их выполнения.