В КА есть документ "Оплата от покупателя платежной картой", делает одну проводку Дт57 Кт62. Не могу найти ничего похожего в БП 2.0. Есть конечно отчет о розничных продажах, но в нем же надо заполнить продаваемый товар и все проводки оформит именно этот документ, а продажа по факту идет через РТиУ.

Есть у кого-нибудь опыт отражения такой операции?
Пока на ум приходит только ручная операция.

На линию консультаций сейчас не дозвониться, гуляют

Вообще я переношу документы, и вот не знаю, как отразить эту операцию при переносе.

Что такое платежная карта?

пластиковой картой расплатился

(0) В БП нет управленческого учета.
Хочешь регистрировать ожидание оплаты по карте, формируй проводки вручную.

То оплатил картой товар, деньги ушли на 57 счет, потом банк и перекинет на 51.

(5) Не очень понял, причем тут управленческий учет. В смысле чую, в этом соль, но не понимаю. Меня же интересует одна проводка и все

http://infostart.ru/public/202360/ вот этот человек делал через корректировку долга

(7) Бухгалтерский учет оперирует бухгалтерскими фактами. Факт провода карты через терминал банка в бухгалтерском учете организации ничего не меняет.

(9) О, новая теория бухучёта? Сам придумал?

(10) А что есть возражения?

(9) Но ведь... проводка... =)) Ладно, приму ка должное, пойму как следует потом, спасибо.

(8) читаю, спасибо)

(11)Если факт оплаты и продажи ничего не меняет в бух. учёте, то нахер он вообще нужен?

(9) А что такое бухгалтерские факты? Я что-то первый раз слышу(

(13) Чек терминала отражает факт оплаты БАНКУ.

(15) Задолженность банка перед организацией.

(11) Есть. В бухучёте проводками отражаются хоз. операции. Оплата картой это хоз операция, она отражается проводкой Дт57 Кт 62.

Счет 57 «Переводы в пути» предназначен для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в пути, т.е. денежных сумм (преимущественно выручка от продажи товаров организаций, осуществляющих торговую деятельность), внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные по назначению.

(16) (17) (18)
Ну да согласен.

(18) (19) Статья Гаранта: http://www.garant.ru/consult/account/379452/

(0)Отчет о розничных продажах курил?

(21) да, но он не подходит, ибо надо сразу же товары заполнять, а хочется сохранить продажу через РТиУ. Да вот пытаюсь "корректировкой долга делать", думаю самое оно

(0) Как это можно сделать в 1С типовыми документами: http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a14/636784.html

(22) Костылепед. Методику нарушаешь

(24) То есть мне конвертировать документ РТиУ в отчет о розничных продажах и попутно забивать на документ "Оплата от покупателя платежной картой"?

(25) >>попутно забивать на документ "Оплата от покупателя платежной картой"

Так вроде нет в БП такого?

(25) а если Товары не заполнять, то ОРП не проводится?

(26) Не дословно же)

(26) ну вот я о том же. Да и еще смотрю, что была создана СФ выданный на аванс. Не вижу такой в отчете о розничных продажах.
(25) проводится. Но вот смотрю его внимательнее и вообще запутался. Как-то странно там выбирается контрагент. Не, херня какая-то. Надо курить методику сначала

судя по ИТС http://its.1c.ru/db/hoosn#content:281:1cbuh8-2:_top:оплата%20платежной%20картой , меня такое явно не устроит. Там же нет аналитики по контрагенту. В БП 3.0 все реализовано, но это уже совсем другая история

Сделал руками как в (8), проводки встали. Только не пойму, как СФ выданный на аванс сделать?

+ (31) в корректировки долга нельзя указать номенклатура, купленную по карте, соответственно СФ не сделать. В общем жесть.

это же не аванс

(32) А что, можно карту на юр.лицо сделать?

(33) в моем случае это именно аванс.
(34) это к чему? Сейчас у бахгалтера спросил, сказала, что СФ все равно нужна, просто на руки физ. лицу не выдается. Нужна СФ и на аванс и позже на реализацию

(35) к тому самому. Ты физикам счета-фактуры выписываешь?

я сделал ПоступлениеНаРасчетныйСчет счет 57
а потов второй документ когда деньги придут ПоступлениеНаРасчетныйСчет счет 51
взлетело :)

(35) Спроси нахуа

(35) денег нет пока у вас. Когда придут из банка, только тогда будет аванс.

(37) сейчас с корректировкой долга домучаюсь и буду тестировать поступление на счет)
(38)(39) то есть правильно будет делать СФ лишь при поступлении денег на счет? То есть делаю корректировку долга с проводкой Дт57 Кт62.02(аванс), далее приходят деньги выпиской Дт51 Кт57 и на ее основании делаю СФ на аванс? Пока не пойму, как выписка найдет контрагента. Сейчас буду смотреть.

(40) вы там чем занимаетесь?

(40) наверно, реализация будет и аванса вообще не возникнет.

(41) в смысле курим ли траву в данный момент? Нет... Просто я запутался, приходится решать вот такие учетные вопросы, т.к. бухгалтерия явно не очень хочет работать. Наняли по знакомству. В общем мне надо понять, надо ли эта СФ или нет, а если надо, то когда.

(42) в смысле вообще забить на СФ на аванс? Выдать только при реализации? Сказал это бухгалтеру, начала мочиться кипятком, решил махнуть рукой

СФ на аванс мы делаем,
на основании ПоступлениеНаРасчетныйСчет счет 51

(44) можно чуть подробнее? Какой вид операции для поступления на РС счет 57 и кто в качестве контрагента? Далее какой вид операции, когда уже на 51? Я вообще не уловил, как это сделать.

(0)Достаточно давно используем собственный документ Оплата по карте. (сейчас, близкий аналог появился в БП 3.0).
Для чего? Туризм -оплата за индивидувльные туры.
Документ позволяет обрабатывать оплату через интернет (загружается с сайта платежной системы), оплату по квитанции через банк.
Идеология одна.
На 57 банк  -на 62 клиент +договор.

в качестве контрагента:
деньги приходят от эквайринговая компания "Хронопей",
1) на счёте 57.04 контрагент = "Физическое лицо (АВАНСЫ)"
2) на счете 51 контрагент тоже = "Физическое лицо (АВАНСЫ)" как будто это он заплатил :)

Тему не читал, но есть док поступления на расчетный счет с видом операции поступления по платежным картам и банковским кредитам.

(0) это а платежки-выписки от клиент-банк загрузить не судьба ?

(0) делал конверташкой в корректировку долга:

http://c2n.me/39Io7vK.png

ПередВыгрузкой:
[code]Запрос = новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.КурсВзаиморасчетов,
|    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.СуммаВзаиморасчетов,
|    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.ДоговорКонтрагента,
|    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.Сделка,
|    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.КратностьВзаиморасчетов
|ИЗ
|    Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.РасшифровкаПлатежа КАК ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа
|ГДЕ
|    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.Ссылка = &Ссылка";

Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",Источник.Ссылка);

ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();

Если ТЗ.Количество()>0 Тогда
    сВходящиеДанные = ТЗ.Скопировать();
    сВходящиеДанные.Колонки.Добавить("Сумма");
    сВходящиеДанные.Колонки.Добавить("СчетУчетаРасчетов");
    сВходящиеДанные.Колонки.Добавить("ВидЗадолженности");
    сВходящиеДанные.Очистить();
    
    Если Источник.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.ВозвратДенежныхСредствПокупателю Тогда
    
        НоваяСтрока = сВходящиеДанные.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока,ТЗ[0]);
        
        НоваяСтрока.Сумма = НоваяСтрока.СуммаВзаиморасчетов;
        НоваяСтрока.СчетУчетаРасчетов = "62.01";
        НоваяСтрока.ВидЗадолженности = "Кредиторская";
        
    Иначе

        НоваяСтрока = сВходящиеДанные.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока,ТЗ[0]);
        
        НоваяСтрока.Сумма = НоваяСтрока.СуммаВзаиморасчетов;
        НоваяСтрока.СчетУчетаРасчетов = "62.01";
        НоваяСтрока.ВидЗадолженности = "Дебиторская";
        
        НоваяСтрокаПроцент = сВходящиеДанные.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрокаПроцент,НоваяСтрока);
        НоваяСтрокаПроцент.ВидЗадолженности = "Кредиторская";
        НоваяСтрокаПроцент.СчетУчетаРасчетов = "91.02.1";
        НоваяСтрокаПроцент.СуммаВзаиморасчетов = Источник.СуммаТорговойУступки;
        НоваяСтрокаПроцент.Сумма = НоваяСтрокаПроцент.СуммаВзаиморасчетов;
    КонецЕсли;
        
    ВходящиеДанные = Новый Структура;
    ВходящиеДанные.Вставить("СуммыДолга",сВходящиеДанные);    
КонецЕсли;

[/code]



После загрузки:
[code]
Объект.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийКорректировкаДолга.ПереносЗадолженности;
Объект.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("76.05");
Объект.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("76.05");
[/code]