Здравствуйте! Комплексная автоматизация 1.1.40.1, платформа 8.2.1.19.68.  После проведения документа "Расчет себестоимости" на счете 08.04 висят отрицательные суммы. Я поковыряла базу и пришла к выводу, что это курсовые разницы. По счету 08.04 идут проводки:
08.04-60.21 (из док. Поступление товаров и услуг)
08.04-76.05 (из док. ГТД по импорту)
Причем эти 2 документа были в 2012 году.
В марте 2013 была реализация
90.02.1-08.04 (реализация)отражает количество реализации
90.02.1-08.04 (расчет себестоимости)
Я так понимаю, что была переоценка валюты, поэтому в расчете себестоимости сумма больше, чем в поступлении. Соответственно на 08.04 образовалась отрицательная сумма.
Вопрос, какую проводку можно дать, чтобы убрать эту сумму, либо может нужны какое-то дополнительные настройки в программе. Я просто программист, а не бухгалтер, поэтому не знаю какую корректную проводку можно дать в этом случае. Заранее спасибо.

(0) если просто, то где фотка?

(0)  Какие к черту переоценки? Считай это товар - посмотри откуда возник минус по карточке - на каком документе.

А надо было перетащить их с 08 на 10, а затем с 10-ки на 41 приказом (все перемещением товаров) и тогда уже продавать. Ваш бух странен в своей реализации

Отрицательный остаток возникает на Расчете себестоимости.

(3) общая списанная стоимость на 08.04 совпадает с ПТУ + ГТД?

Нет, она разнится как раз на сумму переоценки валюты. Я это увидела это из регистра накопления "Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)".

Эта сумма идет там с кодом операции "Переоценка валютных авансов"

(0) Вы занимаетесь реализацией 08? Вы наркоманы? Завяжите с наркотиками и всё наладится

(5) какой валюты? у вас 08.04 валютный?

еще раз. есть дебетПТУ+ ГТД . есть кредит - реализация
где больше? не смотрим в расчет себестомиости

(7) буху было лениво переводить в товар видимо. решила так - пока аудиторы не ткнули

(5) Дт ПТУ+ГТД=Кт реализации

"поэтому не знаю какую корректную проводку можно дать в этом случае" и правильно, не программерские это дела, проводки давать. Пусть главбух даёт, он знает какие проводки

(10) т.е. 08 закрыт? тогда какое содержание у проводки в расчете сс?

Ну, если бы каждый занимался своим делом, было бы все прекрасно) Но не в этой жизни, мне просто обработку нужно написать списанию этих сумм, а для этого нужно знать проводку, без нее никак)

Содержание "Реализация"

(13) ты же написала

"В марте 2013 была реализация
90.02.1-08.04 (реализация)отражает количество реализации
90.02.1-08.04 (расчет себестоимости)"

вот и списывай все остатки на 90.02.1 (хотя по уму себестоимость и доход по реализации активов учитываются по 91му счету)

Я в принципе так и думала.Спасибо) Просто мне кажется это как-то некорректно, впрочем все изначально велось некорректно)