Вход | Регистрация
 

Счет фактура выданная не попадает в книгу записей книги покупок!

Счет фактура выданная не попадает в книгу записей книги покупок!
Я
   VID1234
 
06.01.22 - 12:00
Счет фактура выданная (авансовая) не попадает в книгу во вкладке "авансы полученные" счет фактура есть проводки Дт 210.11, Кт 303.04, документ основания СФ Кассовое поступление проводки в Кт на Ап есть! но при заполнении книги не попадает эта счет фактура. Что может быть? Даты документа одинаковы! БГУ 2.0
   МимохожийОднако
 
1 - 06.01.22 - 12:02
Конфигурация? Есть ли изменения? Кроме проводок, должны быть в регистре записей книги продаж.
   VID1234
 
2 - 06.01.22 - 13:08
(1) Здравствуйте. БГУ 2.0.82.16, изменений нет. В книге продаж запись есть по этой счет фактуре! Данные есть в следующих регистрах: Входящий НДС, Книга продаж, Журнал учета СФ, ну и журнал проводок
   hhhh
 
3 - 06.01.22 - 13:09
(0) в книгу покупок попадает зачет аванса. А не сам аванс.
   VID1234
 
4 - 06.01.22 - 13:13
(3) Здравствуйте. А как правильно сделать то, должен этот аванс попасть в документ формирования записей книги покупок!
   hhhh
 
5 - 06.01.22 - 13:20
(4) ну в этом документе "формирования записей книги покупок", нажать на закладке авансы кнопку Заполнить.

А точно была отгрузка? И в ней зачелся аванс? Может у вас отерузки не было?
   VID1234
 
6 - 06.01.22 - 13:28
(5) не было отгрузки, есть только 2 документа КП и СФ (В)!
   VID1234
 
7 - 06.01.22 - 13:29
(5) каким документом в таком случае нужно учесть отгрузку и аванс?
   VID1234
 
8 - 06.01.22 - 13:37
А нет есть реализация, она позже чем КП и СФ.
   hhhh
 
9 - 06.01.22 - 14:18
(8) ну вот, в реализации смотрите, есть списание аванса Дт 303.04 ??
   VID1234
 
10 - 06.01.22 - 14:40
(9) да на 401.10, но в документ формирования не попадает!
   hhhh
 
11 - 06.01.22 - 16:31
(10) 401 10 это не то, у бухгалтера спросите, какая должна быть проводка зачета аванса
   VID1234
 
12 - 06.01.22 - 17:06
(11) 13 .10.2021  года создали документ кассовое поступление  проводки: 1)Дт 201.21, Кт 205.31, 2)Дт 17.01;3) Кт АП; 4) 508.10, 507.10, в тоже время на основании вывели счет фактуру выданный: Проводка: Дт 210.11, Кт 303.04. 15.11.2021 года создали Накладную на реализацию Проводки: 1)Дт: АП; 2) Дт 205.31 Кт 401.10; 3) НПВ; Н90.01; 4) 401.10, 105.37; 5) Н90.03, Н43. В это же время СФ выданный проводки: 1)401.10, 303.04 2) Н90.01, НПВ. Затем в документе формирование записей книги покупок, на вкладке Авансы полученные при нажатии на кнопку заполнить, не одной счет фактуры не попадает!
   МимохожийОднако
 
13 - 06.01.22 - 17:42
ОФФ: Орать-то зачем?
   hhhh
 
14 - 06.01.22 - 18:18
(12) наверно не проводки, а регистры НДС надо смотреть. В проводках у вас авансов нет. 205.31 - это Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг. То есть совсем это не аванс.
   VID1234
 
15 - 07.01.22 - 21:46
(14) в регистре входящий НДС записи есть и как я понял запрос именно с этого регистра тянет данные, но почему-то он их не видит!
   МимохожийОднако
 
16 - 07.01.22 - 21:53
(15) Неправильно понял. Там еще не менее 4 регистров задействовано в отчете

Список тем форума
 
начал читать тему и понял, что как всегда - вместо того, чтобы поддержать или научить, человеку рассказывают о том, как отмазаться или не делать mikecool
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.