Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Бух 2.0. Закрытие месяца, 20й счет.

Бух 2.0. Закрытие месяца, 20й счет.
Я
   Target1025
 
21.10.21 - 09:05
ОСН. Закрываем месяц, закрывается 20й счет. Непоняятные проводки. Условно
20.01/60 - услуга от поставщика, БУ+НУ, 100 руб по поступлению.

Закрытие
90.08.1/20.01 (закрытие счетов косвенных расходов), БУ - 0, НУ - 100, ВР - (-100 красным).
90.02.1/20.01 (корректирова выпуска продукции(услуг)), БУ - 100, НУ - 20,48, ВР - 78,52(черным).

Откуда и почему могут делать проводки в закрытии такие? Что посмотреть?
   Target1025
 
1 - 21.10.21 - 09:13
(0) Добавлю, что главбух ожидает от программы, что она все закроет на 90.08.1 и проводки в дебет 90.02.1 не требуются вообще.
   Vovan1975
 
2 - 21.10.21 - 10:21
на истину не претендую

первая проводка - перенос суммы с временных разниц на ну - я бы на тестовой перепровел доки за месяц, походу кто-то чего-то поменял во всяких там номенклатурах или еще где в настройках
вторая проводка сама за себя говорит - ищи в оборотах счета 20.01 кто там такую проводку сделал, там могут быть суммы в валюте, ну как пример

в конце концов можно отладчиком залезть в модуль проведения документа Регламентная операция и выловить когда оно нужную проводку генерит
   GANR
 
3 - 21.10.21 - 11:43
(0) можно попробовать обновиться до последней версии, можно (2) попробовать. что Вам проще?

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.