Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Почему в ОСВ по счету 210.Н2 сумма + и -

Почему в ОСВ по счету 210.Н2 сумма + и -
Я
   VID1234
 
07.10.21 - 14:35
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему в ОСВ по счету 210.Н2 сально на конец периода равно + и -, т.е. был куплен товар (поступление МЗ), после передумали и решили его вернуть, вернули почему то документом накладная на отпуск материалов на сторону, теперь по этим двум документам по поступлению +100 рублей, а по накладной -100 рублей сальдо на конец, как убрать это? Кстати была корректировка регистра, чтобы данная позиция не попадала в книгу покупок, а именно регистра накопления (распределения входящего НДС) 02.08.2021 г был приход, а 04.08.2021 тоже приход, но с минусом, из книги покупок данная СФ ушла, но зато в ОСВ появился этот геморрой!
   Гость из Мариуполя
 
1 - 07.10.21 - 18:28
хм.. купили товар, продали товар. А что ты хотел еще от этих двух операций? Ты хочешь купить-продать, и чтобы НДС при этом спрятать? ну-ну.. прячь.. флаг в руки и барабан на шею..

Сам же говоришь - "вернули почему то документом накладная на отпуск материалов на сторону,"
Я ХЗ, посему вы не воспользовались штатным документом Возврат материалов поставщику" (в БГУ-1 именно так документ и называется и именно для этих целей и служит).

Ну и, для общего кругозора, хоть иногда справочку по документам читать не пробовали?
там (в справке) русским по-белому написано: "Документ «Передача материалов на сторону»
Документ предназначен для оформления операций по передаче материальных запасов в рамках внутриведомственного перемещения, централизованного снабжения и безвозмездной передаче сторонним организациям.
Документ позволяет отразить передачу материалов как со счета 105.хх, так и со счетов 106.хП."

В отличие от упомянутого чуть выше:
"Документ «Возврат материалов поставщику»
Документ предназначен для оформления операций возврата поставщику возвратной тары, недоброкачественных товаров.
Внимание!
Если возврат ТМЦ осуществляется не по причине брака или нарушения условий договора, то возврат следует оформлять документом «Реализация материалов/продукции».
и дальше:
"если выбран КФО, отличный от 1 ("Бюджет"), то становится активным флажок «Восстановить НДС в бюджет». Если по операции возврата следует восстановить НДС в бюджет, флажок следует включить.
Примечание.
Восстанавливать НДС в бюджет следует в случае, если при покупке материалов НДС был принят к вычету.
Если флажок включен, то при проведении документ сформирует проводки по восстановлению НДС (Д-т Счет дебета на сумму НДС, К-т Счет НДС).
Внимание!
Для начисления НДС в бюджет с возврата, на основании документа следует ввести документ «Счет-фактура выданный»"


Люди стараются, справки пишут, флажки на форме рисуют.. та нафик оно кому надо..эти флажки на форме..

Сначала используют документы для операций, какие бог на дущу положит, потом регистры корректируют, а поом еще удивляются, а что ж мы тут забабацали.

PS: Ты на будущее имей ввиду - возврат материалов лучше всего оформлять .. чего уж там мелочиться, через приходный кассовый ордер фондовый.  
А гланды лучше всего вырезать через задницу.. автогеном..
   VID1234
 
2 - 08.10.21 - 09:54
(1) Спасибо! Понял!

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.