Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Корректировка долга в БП 3.0

Корректировка долга в БП 3.0
Я
   Ilnazio
 
15.09.21 - 11:31
Добрый день, коллеги! У меня вопрос по Бухгалтерии которую я не знаю от слова совсем. Мне программно нужно создать очень много документов корректировок долга с целью искусственного создания долга клиента перед организацией в пустой базе. Считывание буду производить с файла exel где есть информация по выставленному счету. В вопросе я вроде разобрался, поправьте меня пожалуйста если я где-то не так.
Я создаю корректировку долга с видом зачет авансов и в табличной части задолженность покупателя (дебиторская задолженность) буду программно вбивать информацию: договор, сумма и счет учета 61.02. Документ расчетов вбивать не буду. Договор будет использоваться один.
Хотелось бы услышать мнение тех кто сталкивался с данным документом, желательно без насмешек, спасибо!
   Новый1сник2
 
1 - 15.09.21 - 11:40
(0) "счет учета 61.02" может 62.01 ?
   Ногаминебить
 
2 - 15.09.21 - 11:40
Корректировка долга переносит с одного на другого ну или хотя бы внутри одного. "Искусственное создание" - это вообще из другой оперы. Проводка какая нужна?
   ДенисЧ
 
3 - 15.09.21 - 11:42
А причём тут корректировка долга?
В БП3 достаточно операцию дт62 кт000 сделать, отдельных регистров тут нет. Ну, если НДС не нуден
   Новый1сник2
 
4 - 15.09.21 - 11:43
(0) если это какие то остатки, лучше операцией делать, а не документом корректировка
   Новый1сник2
 
5 - 15.09.21 - 11:43
(3) опередил
   d4rkmesa
 
6 - 15.09.21 - 11:44
(0) Используйте документ ввода остатков, как уже написали.
   Ilnazio
 
7 - 15.09.21 - 15:11
(3) Как итог нужно акт сверки выполнить: оплата грузится из клиент банка, а вот долги клиентов думал завести корректировкой долга
   2S
 
8 - 15.09.21 - 15:12
(3) вангую "После Вашего совета у нас баланс слетел"
   ДенисЧ
 
9 - 15.09.21 - 15:13
(7) Корректировка с чем?
(8) "Кормить надо лучше, тогда не улетит"
   Aleksey
 
10 - 15.09.21 - 15:13
(7) И что покажет Акт сверки?
   Ilnazio
 
11 - 15.09.21 - 15:23
(10) Еще раз что мы имеем:
1) пустая база бп
2) выгрузки из клиент банка
3) выставленные клиентам счета в excel (в нашем случае счета = выполненная услуга и это не обсуждается)

Нужно сформировать акт сверки
   Ногаминебить
 
12 - 15.09.21 - 15:34
(11) Если бухгалтерия вообще пустая без ничего - надо создать документ ввода начальных остатков. Как минимум для 62 счета. Заполнить его ну пусть даже из экселя автоматически. Хотя и теряется немного смысл такого ведения учета. Тупо для печати документов что ли?
   Ilnazio
 
13 - 15.09.21 - 16:03
(12) Даа, нужно должников выявить. Неужели документом ввода остатков это легче? Тогда куда именно сажать сумму?
   Новый1сник2
 
14 - 15.09.21 - 16:44
(13) до этого учет в тетрадке вели? если бух пустая, то начинать нужно с ввода остатков, каким именно способом вручную или загрузкой, не важно. ввод остатков делается как в (3)
   Новый1сник2
 
15 - 15.09.21 - 16:47
(13) открой уже операции - > операции введенные вручную, дт62 кт000, сумма там же
   Новый1сник2
 
16 - 15.09.21 - 16:49
(12) если нужен акт сверки, тогда и счета на оплату нужно грузить в документ "Оказание услуг", но никак не в корректировку.
   Новый1сник2
 
17 - 15.09.21 - 16:56
* (12) к (11)
   Ilnazio
 
18 - 15.09.21 - 17:01
(14) Судя по всему в тетрадке :) Хорошо, буду курить момент с вводом начальных остатков.
(16) Акт сверки то покажет нам всю информацию: документ ввод начальных остатков отобразит информацию сколько должен нам клиент. А информация с клиент-банка - сколько он уже оплатил. Можно же без оказания услуг обойтись по идее?
   Aleksey
 
19 - 15.09.21 - 17:01
(18) это разовая операция?
   Ilnazio
 
20 - 15.09.21 - 17:02
(19) Да
   Ilnazio
 
21 - 15.09.21 - 17:02
(19) Дальше уже по нормальному будут работать
   Ilnazio
 
22 - 15.09.21 - 17:06
(15) так там же информации по контрагентам нет. Как разнести что Иванов должен 50 руб., а Сидоров 100
   Ilnazio
 
23 - 15.09.21 - 17:11
Да и ввод начальных остатков идет лесом по той же причине что нет разнесения долгов по контрагентам.
   hhhh
 
24 - 15.09.21 - 17:13
(22) очки у вас не той системы.
   Ilnazio
 
25 - 15.09.21 - 17:27
Так, корректировка долга тоже не может справиться с поставленной задачей. Умные люди говорят можно использовать документ ввода начальных остатков по взаиморасчетам
   ДенисЧ
 
26 - 15.09.21 - 17:28
(22) Ммм.. В субконтах 62го счета нет контрагентов? Это что за бухгалтерия такая?
   Ilnazio
 
27 - 15.09.21 - 17:31
(26) Про субконто слышал, но не работал с ними вообще никак. Обязательно изучу. Ты имеешь в виду использовать его при вводе начальных остатков?
   ДенисЧ
 
28 - 15.09.21 - 17:33
ОблЪ.......
Подойди к близлежащей бушке, спроси, как правильно ввести начальное сальдо по 62 счету...
И тебе проще будет, и ей приятно...
   hhhh
 
29 - 15.09.21 - 17:34
(27) нету там субконт. Там жостко строчки: контрагент, договор, долг.
   Новый1сник2
 
30 - 15.09.21 - 17:45
(18) а клиент не спросит почему в акте сверки нет закрывающих документов (Оказание услуг) ?
потом смотря какой период брать, остатки обычно на начало года заполняют, если в текущем периоде то нужно заполнять документы, тогда будет тебе акт сверки. (23) "Да и ввод начальных остатков идет лесом по той же причине что нет разнесения долгов по контрагентам" смени оптику, и попробуй вручную хотя по  одному контрагенту занести, а потом смотри ОСВ по 62 счету.
 
 
   Ilnazio
 
31 - 15.09.21 - 18:03
(30) В документе ввода начальных остатков есть разнесение по контрагентам
   Новый1сник2
 
32 - 15.09.21 - 18:17
(31) кури операции введенные вручную, выбираешь свой счет в Дт 62.01 / 62.02 и у тебя есть возможность заполнить и контрагента и договор и сумму, в Кт ставишь 000
   hhhh
 
33 - 15.09.21 - 19:05
(32) ему же обработку написать нужно, вряд ли операция вручную проще.
   Злопчинский
 
34 - 15.09.21 - 19:15
Тс имхо вообще не в курсе бухгалтерии как предметной области...


Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.