Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 3.1 неверное сальдо из-за перехода в 2020г

ЗУП 3.1 неверное сальдо из-за перехода в 2020г
Я
   Shecurok
 
05.08.21 - 12:05
Добрый день, коллеги!

Недавно проставили галку в ЗУП "показывать взаиморасчеты по данным бухучета"

Сейчас в отчете "анализ зп по сотрудникам (помесячно)" вылезла отрицательная сумма в сальдо у одного сотрудника 1720,28
Тянется она с февраля 2020г. Там был переход с 2.5 версии и есть два документа перенос данных, которые заносят данные в РН "Взаиморасчеты с сотрудниками", "Зарплата к выплате" с видом движения "приход" с этой суммой.
Так же РН по страховым взносам, но это я думаю не так нам интересно.

Документом начальная задолженность не работает. Ну точнее она добавляет эту сумму в ещё один РН "бух взаиморасчёты с сотрудниками" и сальдо убирается, но сумма просто напросто увеличивается. Грубо говоря было так:
начальное 11к, зп к выплате 13к, тек сальдо -2к
Стало так:
начальное 13к, зп к выплате 13к, тек сальдо 0

Но должно быть 11к к выплате.

И вот каким образом мне поправить сумму к выплате - вопрос. Ибо документом перенос данных заношу данные в РН "зп к выплате" с видом "расход" - ничего совершенно не меняется. Удалять документы переноса думаю тоже не вариант.

Подскажите пожалуйста каким лучше образом эту ситуацию изменить, сумма эта не должна тянуться.
   SleepyHead
 
1 - 05.08.21 - 12:30
(0) Сделай документ "Ввод начальной задолженности" на начало февраля по этому работнику, а из операций переноса удали его.

На копии базы, разумеется, а если все хорошо - повторить на рабочей.
   Shecurok
 
2 - 05.08.21 - 12:33
(1) попробую, спасибо
   Shecurok
 
3 - 05.08.21 - 12:46
(1) пометил на удаление (копию сейчас нет возможности снять) - документ ввел - ничего. везде суммы по 13к
   2S
 
4 - 05.08.21 - 12:51
(3) этого недостаточно. Смотри обороты регистра Бухгалтеркие взаиморасчеты. Скорее всего ведомости придется трогать.
   Shecurok
 
5 - 05.08.21 - 12:51
(1) даже удалили док, благо там была одна запись по нему, восстановить не долго. Всё так же 13к везде. Док начальной задолженности есть.
   Shecurok
 
6 - 05.08.21 - 13:40
смотрю по универсальному отчету остатки и оборты по регистрам. Как такое может быть, что не определен регистратор для суммы?
   hhhh
 
7 - 05.08.21 - 13:42
(6) наверно, потому что. Удалили док, а он был регистратором.
   Shecurok
 
8 - 05.08.21 - 13:49
(7) справедливо, но почему сумма "зависла"?

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.