Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Бухгалтерия. Корректировка долга. СФ на аванс. Излишнее отражение в книге покупок.

Бухгалтерия. Корректировка долга. СФ на аванс. Излишнее отражение в книге покупок.
Я
   lodger
 
03.06.21 - 11:14
есть Организация1 и Контрагент3.
Есть ДоговорПоставки2 есть ДоговорПокупки4

Организация1 будет должна Контрагент3 Сумма5 по ДоговорПокупки4
Контрагент3 будет должна Организация1 Сумма5 по ДоговорПоставки2

фактически, товары\услуги не поставлены по договорам ни туда, ни сюда.
фактически, деньги не выданы в аванс ни туда, ни сюда.

практически, Бухи хотят создать фиктивный Корректировка долга с ДоговорПокупки4 на ДоговорПоставки2 и зачесть Сумма5, которая создаст аванс по каждому из договоров.
вводят СФ на аванс выданный и полученный. основание у обеих - Корректировка долга.

в книгах покупок и продаж этот аванс появляется.
закрываем период, делаем документы Формирование записей книги покупок и продаж - сумма НДС в РН НДС Продажи и Книге продаж получается удвоенная, т.к. он её восстанавливает по коду операции 21

как избежать этого восстановления? проворачивал кто-нибудь такую схему?
 
 Партнерская программа EFSOL Oblako
   lodger
 
1 - 03.06.21 - 12:06
никто не читает мои темы :(
   Ногаминебить
 
2 - 03.06.21 - 12:17
А документы расчетов в Корректировке долга будут какие-то? Ну то есть суммы в учете откуда взялись изначально, которые этой корректировкой схлопываются?
   RomanYS
 
3 - 03.06.21 - 12:23
(0) Конфигурация какая?

>> в книгах покупок и продаж этот аванс появляется.
почему он появляется в книге покупок. Зачет аванса был?

>> т.к. он её восстанавливает по коду операции 21
что за код? Каким документом запись попала в регистр
   lodger
 
4 - 03.06.21 - 14:57
(3) Типовая Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.93.20)
>>Зачет аванса был? - корректировка долга как бы создаёт входные суммы по каждому из договоров.
по основанию документа корректировка долга делаю СФ на аванс выданную и полученную.

>>Каким документом запись попала в регистр - Формирование записей.
>>что за код? - я не настоящий сварщик. просто число какое-то в реквизите записи РН НДС Продажи.

(2) прошу перечитать вводную, там всё обозначено.
   kzot
 
5 - 03.06.21 - 15:02
(4) муть полная твоя вводная... пиши нормально, в какую сторону корректировка долга.
   RomanYS
 
6 - 03.06.21 - 15:19
(4) Запись книги покупок по входящей счет-фактуре или по вашей?
   lodger
 
7 - 03.06.21 - 15:30
(6) по выданной.
   RomanYS
 
8 - 03.06.21 - 15:46
(7) Так если аванс висит, то записи книги покупок быть не должно. Поэтому программа и пытается восстановить НДС. Смотрите откуда взялась запись книги покупок

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.