Вход | Регистрация
 

Спецы по нетиповому бухучету, помогите разложить это на элементарные действия

Спецы по нетиповому бухучету, помогите разложить это на элементарные действия
Я
   Novichok VX
 
14.04.21 - 14:17
Постановка от заказчика такая. Тут то ли план счетов надо создать, то ли к существующему добавить, как лучше?

Получилось 5 групп счетов + забалансовые:
1) Клиентские счета. У проводки уровни: 1.1) Собственно счет из спр-ка "Брокерские счета". 1.2) Субсчет из спр-ка "Брокерские счета" 1.3) Площадка - спр-к "Торговые секции" 1.4) Раздел площадки - справочник "Торговые секции" (должен связываться с вышестоящей площадкой). 1.5) Актив - составной набор справочников Валюта, Ценные бумаги, 1.6) Тип распоряжения - "Доступно", "Блокировано" - иерархический справочник: Блокировано может иметь подчиненные элементы: "Блокировано 1", "Блокировано 2" и т.д.

2) Места хранения. У проводки уровни: 2.1) Место хранения - справочник "Места хранения" 2.2) Раздел места харения - справочник "Места хранения" 2.3) Актив 2.4) Физ. место хранения - справочник "Места хранения" 2.5) Раздел физ. места хранения - справочник "Места хранения". В справочнике "Место хранения" сделать флаг "Физический".

3) Счета операций. У проводки уровни: 3.1) Тип операции - новый справочник. 3.2) Счет места хранения или клиентский счет 3.3) Суб счет места хранения или клиентский субсчет 3.4) Актив

4) Счета спецпользования. Счет для использования денежных средств клиента. У проводки уровни: 4.1) Место хранения 4.2) Раздел места хранения 4.3) Актив.

5) Забалансовые счета. Сделка может быть сегодня, а рассчитаться в течении неск. след. дней. В момент заключения сделки возникают требования и обязательства, учитываемые на забалансовом счете. Субсчета:
5.1) Требования обязательств клиентских счетов - аналитика, как у клиетских счетов 5.2) Требования обязательств места хранения - аналитика, как у мест хранения.

При зачислении ден. средств на клиентский счет. Создаем докум ент "Зачисление" по нему деалется проводка
Дт. Место хранения (2) - Кт. Счет. Операция. (3)
Дт. Счет операции (3) - Кт. Клиентский счет. (1)

Вывод денежных средств делается в обратную сторону.
Дт. Клиентский счет (1) - Кт. Счет операции (3)
Дт. Счет операции (3) - Кт. Места хранения (2)

Операция "Взятие денег в спецпользование"
Дт. Спецпользование (4) - Кт. Клиентский счет (1).
   shuhard
 
1 - 14.04.21 - 14:38
(0) бюджет проекта озвучь
   Garykom
 
2 - 14.04.21 - 14:41
(0) Это не является бухучетом
   Garykom
 
3 - 14.04.21 - 14:44
(2)+ банковский (как и прочие брокерские, букмекерские и т.д.) учеты не относят к бухгалтерскому
   fisher
 
4 - 14.04.21 - 15:01
(3) Это смотря в какой трактовке. В толстых зарубежных книжках к бухучету относят фактически любой учет экономически значимой информации. И делят его уже в свою очередь на фискальный и управленческий.
   d_monah
 
5 - 14.04.21 - 15:13
Это дорого будет стоить(((, и долго.С брокерами и прочими жуликами дел не имел,ничем не помогу.Если пофлудить)))
   1CnikPetya
 
6 - 14.04.21 - 15:19
(0) Чем коробка от Рарус для Бэкофиса не устраивает?
   1CnikPetya
 
7 - 14.04.21 - 15:26
(4) Все же стоит смотреть на российские реалии. Тут речь про внутренний учет проф. участника.  Регулируется 577-П.
   Базис
 
8 - 14.04.21 - 15:26
(6) Закрытый код, который раз в несколько лет компания-разработчик сбрасывает с поддержки - большое зло.
   1CnikPetya
 
9 - 14.04.21 - 15:31
(8) Давно не смотрел их решение. Там много логики в закрытых модулях сейчас?
   fisher
 
10 - 14.04.21 - 15:36
(0) Лучше для начала полностью разобраться, какие у заказчика бизнес-процессы. Из этой куцей постановки они нихрена непонятны. Пытаться работать тупо по бумажке - дорога в ад.
Очевидно, что это неполный цикл. Это явно не все хоз-операции и то ли еще будет. Счета операций тут - исключительно транзитные, как я понял. То есть фактически оборотный регистр по типам операций и сопутствующей аналитике. А кроме них два счета учета ценностей и счет затрат для спец-использования. В корреспонденции с чем будут пополняться счета клиентов и куда будет закрываться специспользование - тайна. С иерархией блокировок нихрена непонятно. Многие аналитики описаны как иерархические, но при этом подуровни предлагается выносить отдельной аналитикой.
Короче, мой тебе совет. Деньги бери почасовкой. Только я уверен, что клиент не согласится. Тухляк, короче.
   fisher
 
11 - 14.04.21 - 15:39
Как стоит поступить, если заказчик перспективный
1) Разобраться с бизнес-процессами заказчика
2) Самому написать ТЗ и согласовать его с заказчиком
3) Разбить по этапам с поэтапной же оплатой.
   Garykom
 
12 - 14.04.21 - 15:41
(11) 4) Все сложные и невыполнимые этапы отложить на самый конец
5) Приближаясь к ним получить за все выполненные этапы и аванс и...
6) Сбежать, кинув клиента с недоделанной конфой, которую проще будет заново переделать ))
   1CnikPetya
 
13 - 14.04.21 - 15:42
(11) Самое правильное - не браться за написание подсистемы для ВУ программеру с ником Novichok VX. Опыт, конечно, будет полезный, но заказчик с говном съест за результат ))
   fisher
 
14 - 14.04.21 - 15:48
(12) Судя по ТЗ, этот заказчик сможет его и найти и покарать :)
(13) Похоже что у заказчика компетенций в постановке учета больше чем у ТС, но тоже недостаточно. Но если ТС будет слепо следовать указаниям заказчика, то получится вполне рабочая но очень кривая нетленка. Так что результат заказчик примет. В бизнесе это называется win-win :)
   Garykom
 
15 - 14.04.21 - 15:54
(14) Заказчик непонятный бухориентированный в счета/проводки/субконто ударенный
Зачем ему в БП все это иметь? Чужие же активы, зачем их на счетах учитывать?
   Garykom
 
16 - 14.04.21 - 15:55
Задачу/ТЗ надо приводить к сущностям платформы 1С
Ну там Справочники, Документы, РН, РС, отчеты и т.д.
А затем реализовывать

Как делать отдельной конфой или модулем/допилкой/расширением к какой то типовой уже пофиг
   Garykom
 
17 - 14.04.21 - 15:56
вот тут ниже начался бред:

"3) Счета операций. У проводки уровни: 3.1) Тип операции - новый справочник. 3.2) Счет места хранения или клиентский счет 3.3) Суб счет места хранения или клиентский субсчет 3.4) Актив

4) Счета спецпользования. Счет для использования денежных средств клиента. У проводки уровни: 4.1) Место хранения 4.2) Раздел места хранения 4.3) Актив.

5) Забалансовые счета. Сделка может быть сегодня, а рассчитаться в течении неск. след. дней. В момент заключения сделки возникают требования и обязательства, учитываемые на забалансовом счете. Субсчета:
5.1) Требования обязательств клиентских счетов - аналитика, как у клиетских счетов 5.2) Требования обязательств места хранения - аналитика, как у мест хранения.

При зачислении ден. средств на клиентский счет. Создаем докум ент "Зачисление" по нему деалется проводка
Дт. Место хранения (2) - Кт. Счет. Операция. (3)
Дт. Счет операции (3) - Кт. Клиентский счет. (1)"
   МихаилМ
 
18 - 14.04.21 - 15:59
(0)
если Вам нужны "Спецы по нетиповому бухучету" , то ищите их на бухгалтерских форумах
   Garykom
 
19 - 14.04.21 - 16:00
(18) Там только по типовому бухучету
И такие уже написали ТЗ ))
   Dmitrii
 
20 - 14.04.21 - 16:02
Есть веские основания полагать, что задача не имеет никакого отношения к бухгалтерскому учету.
Задача поставлена в терминах бухучета потому, что постановщик другого языка просто не знает. Видимо финансист или бух.

Если нормально решать задачу, то действовать лучше по классике (от отчетов к регистрам, а потом к справочникам и документам).
Надо затребовать у заказчика полный перечень всех отчетных форм (регламентированных, внутренних, рабочих). Взглянув на эти отчеты, станет понятным как должна храниться нужная информация - в каких регистрах (накопления, сведений, расчета, а быть может даже и бухгалтерии) и в каких разрезах. Так же четко вырисуется структура и взаимосвязь справочников (а не эта ересь типа "Раздел площадки - справочник "Торговые секции" должен связываться с вышестоящей площадкой").
От регистров станет ясным - какой документ и в какой момент должен делать запись в какой регистр.
   Garykom
 
21 - 14.04.21 - 16:03
(20) Да у меня такое мнение что уже и в архитекторы стали вайтишники попадать ))
   fisher
 
22 - 14.04.21 - 16:07
(15) Очевидно, это активы в доверенном управлении. Ты закидываешь денег, а брокер крутит-мутит твои активы, обещая какую-то прибыль.
(16) Раскладка по сущностям платформы - это уже предпоследний этап. Чисто технический. Самое сложное - разобраться с бизнес-процессами и проблемами клиента "в жизни".
(20) Желание иметь управленческий баланс - вполне очевидное и естественное для любого бизнеса. Нафига собирать его с регистров, если можно сразу на двойную запись положить? Тут я заказчика прекрасно понимаю. Двойная запись была придумана вовсе не для налоговой.
   Garykom
 
23 - 14.04.21 - 16:11
(22) Двойная запись это отражение что ни откуда нечто взяться не может
Вот есть товар, вот есть деньги (золотые или серебряные или медные/бронзовые но монеты)

А потом придумали бумажные деньги и прочие счета и финансовые инструменты
И двойная запись потеряла свой смысл, ибо из воздуха браться начало ))
   fisher
 
24 - 14.04.21 - 16:14
(23) "Воздух" - это всего лишь один из пассивов :)
   Garykom
 
25 - 14.04.21 - 16:19
(24) "Воздух" в балансе не учитывается
   d_monah
 
26 - 14.04.21 - 16:21
(20) Если задаются вопросы подобного рода,на месте ТС нужно не браться за эту работу))),кроме погроммиста там явно нужен архитектор/постановщик задач
   d_monah
 
27 - 14.04.21 - 16:23
(21) В дом который построит айтишник,ни за какие деньги не поеду.Вход в туалет будет через балкон и искючительно спиной))
   Garykom
 
28 - 14.04.21 - 16:23
(26) >явно нужен архитектор/постановщик задач

Да нужен.
Только знаешь скоко он стоит? Да мы лучше буха на полгода наймем за две тарелки и на новый мерс останется
   Garykom
 
29 - 14.04.21 - 16:24
(27) И только пока свет включен ))
   d_monah
 
30 - 14.04.21 - 16:27
(28) Был в одной МФО,там явно остается ни на один мерин.Тоже хотели что то свое навалять.Мне совесть не позволилла с ними работать))
 
 Рекламное место пустует
   fisher
 
31 - 14.04.21 - 16:46
(25) Учитывается. Называется "Уставный капитал".
   rsv
 
32 - 14.04.21 - 16:50
(0) это счета и субконто к ним
   Cthulhu
 
33 - 14.04.21 - 18:23
5 счетов 6 субконто - вперед и с песней. берем скелет с бсп накручиваем нетленку.
для брокеров и прочих жуликов (крутящих не обеспечиваемые материально кредиты и долговые обязательства) - дорого.
   1CnikPetya
 
34 - 14.04.21 - 18:54
(22) "Очевидно, это активы в доверенном управлении. Ты закидываешь денег, а брокер крутит-мутит твои активы, обещая какую-то прибыль."

Вы путаете брокера и управляющую компанию. Это два разных вида проф. участников. У ТС именно брокер и он не управляет активами клиента. Но может использовать свободный остаток (если разрешено).

Предполагаю, что у клиента ТС внутренний учет уже ведется в бэкофисной системе. Либо на 1С, либо тот же backQORT. При это бухия уже на Едином плане счетов. Иначе бы компания не работала. Просто бухи захотели доп. аналитику для сверок и отчетов.


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.