Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 7.7 и ранее

v7: Дата сделки не совпадает с датой расчетов по ней. Как сделать правильно?

v7: Дата сделки не совпадает с датой расчетов по ней. Как сделать правильно?
Я
   JuliaLoukianova
 
28.03.21 - 11:49
Ситуация: Основная валюта - евро, валютный учет ведется также для долларов и других валют.

Есть брокерский отчет в котором например проходит покупка акций в долларах, дата сделки 15 марта, а дата клиринга (расчетов) по ней 17 марта, за это время меняется курс доллара к евро.
Я создаю документ Брокерский отчет (это экранная форма, по ней ничего не проводится)на дату сделки, там в строке записываю сделку и обе даты по ней, дальше брокерский отчет построчно создает документ Покупка акций по данной сделке: и вот тут вопрос какой датой его создавать?
Создам 15.3, но рассчитаю суммы по курсу на 17.3 - все ок, но в проводке то будет стоять курс на 15.3 (и это вроде как нельзя поправить) арифметически вроде ни на что не влияет, но некрасиво.
Создам 17.3 - все красиво, но не удобно потом будет с бухитогами по проводкам работать дата не будет с брокерским отчетом биться.

Как быть?
   JuliaLoukianova
 
1 - 28.03.21 - 11:53
Мне бы в идеале нужно как то принудительно "поправить" курс в проводке, чтобы он бился с суммой и валютной суммой
   HawkEye
 
2 - 28.03.21 - 12:30
(0) делай два документа, остальное будет колхоз...

но если колхоз ближе к душе, то кто запрещает менять сумму в проводке у существующего документа?
   RomanYS
 
3 - 28.03.21 - 12:53
(0) Критерии правильности откуда следуют? Это учет на стороне брокера/клиента-юрлица с БУ/физика?
Это реально 7.7? В восьмерке можно проводки у документа разными датами делать. Даже если семерка - сумму можно разбить на две: основная с валютглй суммой и переоценка на нужную дату
....
   acanta
 
4 - 28.03.21 - 12:57
А разве в проводке есть курс? Есть валюта, дата операции, сумма и валютная сумма. Теоретически валютная сумма может быть посчитана как угодно. Кроме того, можно добавить реквизит датакурса или в комментарии указать.
   JuliaLoukianova
 
5 - 28.03.21 - 13:22
(3) на стороне физика
   JuliaLoukianova
 
6 - 28.03.21 - 13:26
(2) ок, какие 2 документа?
у меня при покупке акций брокер списывает доллары 15.3 а в отчете дату расчетов показывает по курсу на 17.3
я эти доллары один раз могу отразить, что и делаю 15.3 Дт Акции Кт Брокерский - на сумму долларов которые списали за акции, а в еврах что?
   JuliaLoukianova
 
7 - 28.03.21 - 13:27
(4) у меня есть, причем он по дате документа туда автоматом ставится
   HawkEye
 
8 - 28.03.21 - 13:29
(6) 15-го по курсу на 15-ое, 17-ого по разнице...
чтобы как-то более подробно советовать, надо полностью процесс понимать, с биржей я работал в 2002 году, не помню уже ничего...
   HawkEye
 
9 - 28.03.21 - 13:29
+(8) если ты 15-го проводишь по курсу 17-го, ты задним числом делаешь документ?
   RomanYS
 
10 - 28.03.21 - 13:31
(5) Т.е. никаких правил нет, учет для себя?
(6) Так надо понять по какому курсу брокер конвертирует валюту. По идее датами клиринга и курсами ЦБ это связано НЕ должно быть. По логике у тебя 2 операции: покупка долларов за евро и покупка акций за доллары
   JuliaLoukianova
 
11 - 28.03.21 - 14:36
(8) а, логика понятна, попробую - то есть помимо дока с проводкой на продажу или покупку нужно делать еще док с проводкой на курсовую разницу... вот только как их связать между собой - разве что одинаковые номера дать...
   JuliaLoukianova
 
12 - 28.03.21 - 14:39
(9) нет, в данный момент я просто создаю документ 15го, в валютную сумму пишу те доллары, что у меня брокер 15го списывает, а в невалютную - сумму которая будет по курсу на 17е, при этом курс в проводку подставляется на 15е %-)
ну да, такая фигня...
вот только пока не представляю как мне этот бордель с двумя проводками потом в отчетах аукнется
   JuliaLoukianova
 
13 - 28.03.21 - 14:42
(10) нет, все правила учета - логика физлица.
там не банк, а брокер  по своему среднедневному курсу конвертирует, это не российский брокер, ваш ЦБ за этим может только со стороны наблюдать, с ужасом наверное )))
   JuliaLoukianova
 
14 - 28.03.21 - 14:48
(10) по факту в проводках вот что:
15.3  Дт Акции Кт Броксчет фактическая сумма сделки в валюте
17.3  та же проводка, но в нацвалюте по среднедневному курсу брокера (евро)
   Arbuz
 
15 - 29.03.21 - 12:44
О, учёт курсовых разниц! Ну-ну.
В законодательном поле какой(-их) страны хоть?
   Злопчинский
 
16 - 29.03.21 - 12:56
(15) судя по инфе - там где амстердамность
   Злопчинский
 
17 - 29.03.21 - 12:58
(11)  "вот только как их связать между собой - разве что одинаковые номера дать..."
- если это два разнывх вида документа - то можно дать одинаковые номера. При этом еще в документе который 17 числа - в шапке документа м.б. реквизит со ссылкой на документ-маму. тогда кнюпнув по любому документу-маме ПКМ - "показать подчиненные документы" - можно увидеть связанные документы. можно в проводки дока-дочки в содержание операции писать например инфу про дату/док-маму.

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.