Вход | Регистрация
 

перенос убытка прошлых лет в БП 3.0

перенос убытка прошлых лет в БП 3.0
Я
   Мисти
 
07.03.21 - 11:55
https://its.1c.ru/db/answers1c/content/135/hdoc - вот тут, вроде, всё правильно описано?
бух сначала сделал проводку Д97 - К 99 только по НУ, при этом за январь отчет "анализ состояния налогоого учета" показал, что всё нормально, а закрытие месяца списало наш убыток полностью, хотя у нас и в январе убыток.
Я, ура, нашла "ошибку", сделала проводку красным по ВР зв декабрь, убыток по 09 прокрутился зачем-топо Д и К, но в итоге остался, но "анализ состояния налогоого учета" показывает разницу как раз на эту сумму.
Что делать?
   RomanYS
 
1 - 07.03.21 - 13:34
(0) анализ 99 (с субсчетами) по всем видам учета за январь покажи и анализ 68.04.2
   Мисти
 
2 - 07.03.21 - 13:52
Счет    Кор. Счет    Дебет    Кредит
99    Начальное сальдо        
99.01    Начальное сальдо        
99.01.1    Начальное сальдо        
    90    4 321 713,01    
    91        218 768,58
    Оборот    4 321 713,01    218 768,58
    Конечное сальдо    4 102 944,43    
    Оборот    4 321 713,01    218 768,58
    Конечное сальдо    4 102 944,43    
99.02    Начальное сальдо        
99.02.2    Начальное сальдо        
    68        820 588,89
    Оборот        820 588,89
    Конечное сальдо        820 588,89
99.02.3    Начальное сальдо        
    68    13 806,77    
    Оборот    13 806,77    
    Конечное сальдо    13 806,77    
99.02.4    Начальное сальдо        
    09    5 905 218,93    
    Оборот    5 905 218,93    
    Конечное сальдо    5 905 218,93    
    Оборот    5 919 025,70    820 588,89
    Конечное сальдо    5 098 436,81    
99.09    Начальное сальдо        
    68        5 905 219,00
    Оборот        5 905 219,00
    Конечное сальдо        5 905 219,00
    Оборот    10 240 738,71    6 944 576,47
    Конечное сальдо    3 296 162,24
   Мисти
 
3 - 07.03.21 - 13:55
   Мисти
 
4 - 07.03.21 - 13:57
Счет    Кор. Счет    Дебет    Кредит
68.04.2    Начальное сальдо        
    09    19 410,05    6 727 566,22
    77        3 844,95
    99    6 725 807,89    13 806,77
    Оборот    6 745 217,94    6 745 217,94
    Конечное сальдо
   RomanYS
 
5 - 07.03.21 - 15:17
Вероятно с аналитиками на 97 и 09 что-то попутали. Проводки по 99.02.4 точно быть не должно.
97й в январе закрылся? Если не закрылся, значит убыток не списан. А все проводки по налогу - лишь попытка программы среагировать на ваши кривые аналитики.
   Мисти
 
6 - 07.03.21 - 15:21
97 не закрылся.
Что там можно перепутать?
   RomanYS
 
7 - 07.03.21 - 15:24
(6) аналитики на 09, настройки статьи РБП.
Оборотку по 09 покажи за прошлый год, и операцию по переносу убытка
   Мисти
 
8 - 07.03.21 - 15:26
Что-то читала, что ошибка была в обновлении недавннем, сейчас обновляю.
   Мисти
 
9 - 07.03.21 - 15:48
   RomanYS
 
10 - 07.03.21 - 15:50
(9) мне показалось или на ВР нет минуса)))?
   Мисти
 
11 - 07.03.21 - 15:51
   Мисти
 
12 - 07.03.21 - 15:51
убытки прошлых лет    БУ                    
    НУ            29 526 095,00        29 526 095,00
    ВР            -29 526 095,00        -29 526 095,00

есть, конечно!
   RomanYS
 
13 - 07.03.21 - 15:52
и статья РБП должна быть для конкретного года... но это больше для корректного списания убытка нужно
   Мисти
 
14 - 07.03.21 - 15:53
(13) да, пока до этого не дошло, и у них вообще впервые убытки
   Мисти
 
15 - 07.03.21 - 15:54
руками проводки никто не делал ни по 99 на по 68
   RomanYS
 
16 - 07.03.21 - 15:56
(11) это не оборотка за год, ну ладно.
Реформация была сделана после переноса убытка(99-й закрыт по НУ и ВР)?
   Мисти
 
17 - 07.03.21 - 16:00
да, еще несколько раз переделала (16)
   Мисти
 
18 - 07.03.21 - 16:04
   Мисти
 
19 - 07.03.21 - 16:15
https://pastenow.ru/6aa431659f76d2f98a848b9c64aae28e - вот такое в расчете!
   Мисти
 
20 - 07.03.21 - 16:16
Прибыль до налогообложения    -4 102 944,43    А    Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91
Отложенный налог на начало периода    56 272,98    1    (Б) - (В)
Отложенный налоговый актив на начало периода    281 139,24    Б    Сальдо на начало периода по дебету счета 09
Отложенное налоговое обязательство на начало периода    224 866,26    В    Сальдо на начало периода по кредиту счета 77
Отложенный налог на конец периода    6 768 274,09    2    (Г) - (Д)
Отложенный налоговый актив на конец периода    6 989 295,40    Г    Сальдо на конец периода по дебету счета 09
Отложенное налоговое обязательство на конец периода    221 021,31    Д    Сальдо на конец периода по кредиту счета  77
Отложенный налог за отчетный период    6 712 001,12    3    (2) - (1)
Текущий налог на прибыль        4    Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")
Доход по налогу за отчетный период    6 712 001,12    5    (3) + (4)
Условный доход по налогу    820 588,89    6    - (А) * 20%
Постоянный налоговый расход    -13 806,77    7    - (Е) * 20%
Чистая прибыль    2 609 056,69    8    (А) + (5)
Отложенный налоговый актив, признанный в отношении налогового убытка    819 629,54        Сальдо на конец периода по дебету счета  09 - вид актива Убыток текущего периода
Постоянная разница за период    69 033,87    Е    Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)
Временная разница за период    64 237,13        
Отложенный налог, учитываемый при определении величины текущего налога на прибыль    -12 847,43        
Текущий налог, определенный на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете    0,01        
Корректировка текущего налога    0,01        
Влияние ошибок учета отложенного налога    -5 905 219,01
   RomanYS
 
21 - 07.03.21 - 16:26
(20) последняя строка намекает, что остатки по ВР не соответствуют остаткам 09 и 77.
   Мисти
 
22 - 07.03.21 - 16:42
Да! сама понимаю, но не знаю, что еще можно сделать или проверить.
   Мисти
 
23 - 07.03.21 - 16:43
но вообще-то она возвращает всё к норме! В итоге вся сумма осталась на 09, а до этого норовила списаться.


Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.