|
|
БП 3.0 - Переработка давальческого сырья - Перестал закрываться счет 20.02
|
Я
|
|
| Джордж1 11.02.21 - 12:05 | Сижу ломаю голову.
Работаем по такой схеме не один года - переработка давальческого сырья
И счет 20.02 всегда закрывался в 0.
Ничего не меняли, но ноябрь/декабрь 2020 стало оставаться сальдо по нему в полном объеме.
Не могу понять почему. Раньше Корректировка стоимости номенклатуры списывала расходы в 0, а с не списывает, а что-то начисляет черт пойми как |
| Gbpltw 1 - 11.02.21 - 12:09 | Сделайте док Инвентаризация НЗП с нулями.
|
| Джордж1 2 - 11.02.21 - 12:13 | ( 1)По 20.02 этот документ завести нельзя |
| DrShad 3 - 11.02.21 - 12:18 | там еще должны быть забалансовые счета, что на них?
|
| Джордж1 4 - 11.02.21 - 12:20 | ( 3)На забалансовых счетах только давальческие материалы 003.01 и 003.02
По ним тоже ничего не поменяло - движения есть, сальдо отритцательное, но это так и до этого было |
| DrShad 5 - 11.02.21 - 12:24 | а не должно быть отрицательного сальдо
|
| Джордж1 6 - 11.02.21 - 12:26 | Да сальдо то поправить не сложно
Но раньше это не мешало, ла и какое то имеет отношение к нашим затратам |
| DrShad 7 - 11.02.21 - 12:32 | ( 6) самое прямое
и как ты его несложно поправишь? |
| Джордж1 8 - 11.02.21 - 12:42 | ( 7)как могут чужие материалы влиять на нашу себестоимость?
А что сложного поправить - счет то забалансовый |
| Джордж1 9 - 11.02.21 - 12:47 | ( 8)На забалансовых счета давальческие материалы только по количеству учитываются, они с начала года как минимум на минусах болтаются |
| DrShad 10 - 11.02.21 - 13:05 | ( 8) так в том-то и беда, что он должен двигаться определенными документами |
| Курцвейл 11 - 11.02.21 - 13:05 | Обычно это бардак по номенклатурным группам.
|
| Курцвейл 12 - 11.02.21 - 13:08 | ( 10) + Надо проверить какие типы документов пытались двигать 20.02 |
| Джордж1 13 - 11.02.21 - 13:10 | ( 10)Он и двигается
( 11)ДА все перепроверил уже. Чуток продвинулася в понимании. Судя по всему сальдо на 20.02 остается потому что на 90,2 нет оборотов по данной Номенклатурной группе.
Обороты есть, но документ Корректировка стоимости номенклатуры делает проводку с минусом по данной номенклатурной группе и обнуляет оборот
( 12)Все проверено. Как проверить Корректировку стоимости номенклатуры |
| Джордж1 14 - 11.02.21 - 13:16 | ( 12)20.02 двигают 2 документа - Отчет производства за смену - по плановой цене и Реализация услуг по переработке - по фактической.
И разница должна списаться на 90,02 . Но вот с ноября месяца списывается не разница, а сумма по документа Реализация услуг по переработке |
| Джордж1 15 - 11.02.21 - 13:19 | Релиз БП 3.0.85.25
|
| Джордж1 16 - 12.02.21 - 15:34 | В общем справился с проблемой
На 20.02 было сальдо количество с минусом. Они и раньше было, но почему то до ноября месяца никак не мешало
В расчете себестоимости БП 3,0 вообще возможно разобрать - графы, вершины, МенеджерыВнутренних чего-то там |
