Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Счет фактура аванса попадает в книгу покупок и в книгу продаж. Почему (кто знает бухучет)?

Счет фактура аванса попадает в книгу покупок и в книгу продаж. Почему (кто знает бухучет)?
Я
   1СникКривыеРуки
 
01.12.20 - 17:35
Прошу подсказать, кто в теме.

В 1 кв.2020 (в марте) организация перечислила аванс контрагенту, получили с/ф на аванс, она зарегистрирована в книге покупок.
Было списание с р/с на сумму 1500 (НДС - 250 руб).

Прошло по Дт(68.02)--Кт(76.ВА)
Попало в Регистр накопления "НДС покупки" с видом ценности - Авансы выданные.

Но потом эта же счет фактура попадает и в книгу продаж, хотя в 1 кв. была только оплата.

Кто может пояснить эту ситуацию ? Почему так ?
   Джинн
 
1 - 01.12.20 - 17:43
Если восстановления НДС не было, то в книге продаж ничего быть не должно. Восстановление быват при реализации в счет аванса и при возврате аванса.
   1СникКривыеРуки
 
2 - 01.12.20 - 17:45
(1)вот! Никаких реализаций не было.
Было оплата контрагенту за услуги по подбору персонала.
Окончательный расчет в апреле был.
Но в книгу продаж за 1 квартал попал аванс марта
   1СникКривыеРуки
 
3 - 01.12.20 - 17:45
Связано ли это с учетом по счету 76 ? У нас эти услуги ведется по счету 76.05.
   1СникКривыеРуки
 
4 - 01.12.20 - 17:46
Вообще, при определенных ситуациях, счет фактура может попадать в книгу продаж, после того как попала в книгу покупок. Например при использовании аванса и проч.
Но я не знаю детали.
   vvspb
 
5 - 01.12.20 - 17:48
(4) Но я не знаю детали/// в (0) мало информации, на мой взгляд
   Джинн
 
6 - 01.12.20 - 17:48
(3) Нет. Это связано с кривыми руками. Я бы для начала последовательность расчетов. 60.02 остался не закрытым на конец квартала?
   hhhh
 
7 - 01.12.20 - 17:50
(3) поступление услуг смотрите, не реализации.
   1СникКривыеРуки
 
8 - 01.12.20 - 17:51
(6)по этому контрагенту нет вообще движений по счету 60.
Только в марте 1 платежка по счету 76.05
   RomanYS
 
9 - 01.12.20 - 17:52
(2) Озвучь конфигурацию и каким документом делается запись в книгу продаж (зачет 76.ВА)
   1СникКривыеРуки
 
10 - 01.12.20 - 17:52
(7)поступления услуг в марте нет. Тока 1 платежка - списание с р/с на 1500 руб + счет фактура на аванс.
Все! Больше ничего нет в марте!
До 2020 не велись расчеты с контрагентом
   1СникКривыеРуки
 
11 - 01.12.20 - 17:52
(9)Бух 3.0.84.46 КОРП
   1СникКривыеРуки
 
12 - 01.12.20 - 17:53
(9)зачета 76.ВА не было
   RomanYS
 
13 - 01.12.20 - 17:54
(12) тогда каким документом сделана запись книги продаж (РН НДСПродажи)?
   1СникКривыеРуки
 
14 - 01.12.20 - 17:54
(12)прошу прощение! Было документом "Формирование записей книги продаж" - закладка Востановление по авансам
   1СникКривыеРуки
 
15 - 01.12.20 - 17:55
+(14)по кнопке Заполнить туда попадает.
Главбух удаляла, но он все равно попадает
   Джинн
 
16 - 01.12.20 - 17:59
(11) Увы, с БП3 опыта нет. Но наверняка там есть регистр, где ведется учет взаиморасчетов по приобретению. В том числе зачет авансов по нему. Скорее всего там собака и порылась.
   RomanYS
 
17 - 01.12.20 - 18:02
(15) Проверяй аналитики субконто на 60.02 и в выписанной с.ф. Могли поправить договор, контрагента или сам платёж переделать, а с.ф. оставить на старые аналитики
   1СникКривыеРуки
 
18 - 02.12.20 - 09:07
(17)там же движение по 75.06, причем тут 60.02 ?
   РБ
 
19 - 02.12.20 - 09:13
(18) 76.05, все же? А на других ругаешься))
   Alexor
 
20 - 02.12.20 - 09:23
(0) Смотри регистр сведений Продажи. В Книгу продаж попадает из этого регистра.
По регистратору будет понятно.
   1СникКривыеРуки
 
21 - 02.12.20 - 09:25
(19)ну я выше написал - в (8). Просто уже писать об этом устал
   РБ
 
22 - 02.12.20 - 09:30
(21) странный ты...как будто тебя уже все утомили))
   RomanYS
 
23 - 02.12.20 - 09:32
(21) Я думал это единственная проводка КРОМЕ аванса. А так тогда всё понятно: нет аванса - НДС к зачету (к уплате, в книгу продаж). Остатки авансов проверяются на конкретных субсчетах счета 60
   1СникКривыеРуки
 
24 - 02.12.20 - 09:34
(23)не понял ничего.
   RomanYS
 
25 - 02.12.20 - 09:37
(24) Алгоритм прост: берутся остатки 76.ВА (на самом деле из РН) и проверяются остатки авансов (здесь именно по РБ) на счетах 60.02, 60.22, 60.32. Если остатка нет (или меньше чем по регистру) НДС зачитывается (ставится в книгу продаж к уплате)
   РБ
 
26 - 02.12.20 - 09:54
(25) да ладно))) 76.05 уже перестал быть счетом расчетов с контрагентами????
   РБ
 
27 - 02.12.20 - 09:56
(25)только что сделала пример в демке. выплатила аванс на счет 76.05. выписала СФ на аванс.
закрыла месяц. эта сумма, как и положено, попала в книгу покупок.
   RomanYS
 
28 - 02.12.20 - 09:59
(27) Попробуй заполнить (14) и НДС "уйдёт". Получается когда выписываешь аванс программе на счёт по фигу, а остатки авансов для расчета зачёта берутся на конкретных счетах.
Там правда 2 методики (одна "упрощенный учет"), может во второй по другому
   1СникКривыеРуки
 
29 - 02.12.20 - 10:43
(27)>> ыплатила аванс на счет 76.05. выписала СФ на аванс. закрыла месяц. эта сумма, как и положено, попала в книгу покупок.

так и должно быть! Так и у нас попадает.
Но при формировании книги продаж - попадает и в нее.
Проводки Дт(76.ВА)--Кт(68.02) + записи в регистр НДС продажи.

А если строку удалить из книги продаж - потом пишет ошибку при формировании и проверки регламентированной отчетности
   RomanYS
 
30 - 02.12.20 - 10:52
(29) Программа не считает эту сумму авансом. Если бух считает иначе, то удаляет зачет руками и проверки игнорирует
 
 Рекламное место пустует
   1СникКривыеРуки
 
31 - 02.12.20 - 10:53
(30) вот! А почему программа не считает эту сумму авансом. Если счет 76.АВ и есть счет фактура на аванс
   RomanYS
 
32 - 02.12.20 - 10:54
(31) см (25)
   Джинн
 
33 - 02.12.20 - 10:54
(31) Возможно конкретная особенность реализации в БП такая.
   1СникКривыеРуки
 
34 - 02.12.20 - 11:07
короче так:

списание с р/с Дт(76.05)--Кт(51) - 1500 руб всего
счет-фактура Дт(68.02)--Кт(76.ВА) - 250 руб ндс
Запись в книгу продаж Дт(76.ВА)--Кт(68.02) - 250 руб ндс

В результате 76.ВА схлопывается в ноль.
И остаются тока проводки Дт(76.05)--Кт(51)

Это правильно ?


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.