Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

УТ 11: как увеличить долг поставщику?

УТ 11: как увеличить долг поставщику?
Я
   dchumak
 
26.11.20 - 10:31
Добрый день, уважаемые.

Ситуация такая.

Поставщик (транспортная компания) оказала нам услуги в 2019 году. Все оплатили.
В 2020 году выяснилось, что по факту услуги не оказаны, груз не доставлен. Написали претензию, они ее удовлетворили и вернули деньги.
Но, вернули деньги не физически (на счет), а виртуально (на наш лицевой счет внутри их торговой программы).
В итоге по их акту сверки они нам должны эту сумму, а по нашему акту у нас все по нулям. То есть, нам нужно эту сумму поставить им в долг.
Каким документом в УТ 11 это сделать?

УТ11 последняя версия.

Спасибо.
   dchumak
 
1 - 26.11.20 - 10:32
Если бы это выяснилось в 2019 году, то мы бы просто отменили проведение документа приобретения услуг и все.
Но, т.к. 2019 год уже закрыт, налоги оплатили, то сделать это мы не можем.
   Злопчинский
 
2 - 26.11.20 - 10:33
Корректировка долга. или корректировка взаиморасчетов. как-то так.
   dchumak
 
3 - 26.11.20 - 10:43
(2) есть только документ "списание задолженности", он позволяет только списать задолженность, а не увеличить
   dchumak
 
4 - 26.11.20 - 10:43
Неужели корректировку регистров делать нужно?
   Злопчинский
 
5 - 26.11.20 - 10:58
возьму смелость послать в!!! 2011 год.
v8: нет корректировки долга в ут 11

Цитата:

странно, почему люди боятся нажимать кнопочку "?" на форме?

Документ "Списание задолженности" предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями торгового предприятия и ее партнерами (клиентами, поставщиками). Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица партнера (контрагента), если компания партнера состоит из нескольких юридических (физических) лиц. В программе предусмотрена возможность оформлять различные варианты списания задолженности.

Списание задолженности клиента перед организацией.
Списание задолженности организации перед клиентом.
Списание задолженности поставщика перед организацией.
Списание задолженности организации перед поставщиком.
   dchumak
 
6 - 26.11.20 - 11:32
(5) ключевое слово "Списание задолженности"!
А нам нужно не списать, а увеличить задолженность поставщика перед нашей организацией ввиду невыполнения им услуг по договору.
Можно было поставить сумму с минусом в документе, но, не дает.
   Михаил Козлов
 
7 - 26.11.20 - 11:34
(5)+ Можно списать как дебиторскую, так и кредиторскую задолженность.
Вы попробуйте оформить документ и посмотреть ведомость по расчетам.
   Масянька
 
8 - 26.11.20 - 11:42
(6) А минус дает провести?
   dchumak
 
9 - 26.11.20 - 11:44
(7) все, понятно. Получилось сделать, спасибо.
Списание кредиторской задолженности и делает движения нужные нам.
   PuhUfa
 
10 - 26.11.20 - 11:44
(0) >> Написали претензию, они ее удовлетворили и вернули деньги. Но, вернули деньги не физически (на счет), а виртуально (на наш лицевой счет внутри их торговой программы).
Это значит ничего не вернули и не надо придумывать всякие корректировки.
По факту же, в УТ как и во всех приличных конфах такие вопросы делаются Корректировкой приобретения. В вашем случае с видом "по согласованию сторон"
   dchumak
 
11 - 26.11.20 - 11:44
(8) нет, не дает поставить отрицательные суммы.
решение см. (7)
   dchumak
 
12 - 26.11.20 - 11:45
(10) у нас ERP.
Поначалу сделали именно так.
И при проведении корректировки приобретения делаются только движения по БУ. По УУ не делаются и как следствие не попадает в акт сверки.
   Aleksey
 
13 - 26.11.20 - 11:49
Документ сторно?
   dchumak
 
14 - 26.11.20 - 11:49
(10)
1) тут были услуги, а не товары в корректировке, возможно, из-за этого и не создаются движения по УУ...
2) они у себя-то оформили эту операцию по возврату. В их акте сверки эта операция есть. Просто фактически она до нас не дошла, т.к. деньги на счет не возвращали...
   PuhUfa
 
15 - 26.11.20 - 11:50
(12) >>у нас ERP
Хм... а в (0) у вас УТ11 -)
С ЕРП не общаюсь, но могу предположить, что возможно просто акт сверки надо делать по БУ а не УУ.
   dchumak
 
16 - 26.11.20 - 11:50
(13) нет (7)
   dchumak
 
17 - 26.11.20 - 11:50
(15) в УПП можно было так сделать, в ERP нет.
   dchumak
 
18 - 26.11.20 - 11:51
(15) если вопрос по торговому или зарплатному блоку, то лучше написать что УТ/ЗУП.
   PuhUfa
 
19 - 26.11.20 - 11:54
(17) Как то странно, что при наличии в системе БУ акт сверки строится по УУ... но ЕРП виднее. Я тут пас
   Aleksey
 
20 - 26.11.20 - 12:44
(16) Там бред написан.
Вам не оказали услугу, которую вы отразили. Поэтому вам нужно отсторнировать ту операцию, а не начислять новый долг.

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.