Вход | Регистрация
 

КА 2.4 счет фактура на аванс не полностью зачитывает сумму на 76.АВ. Что проверить?

КА 2.4 счет фактура на аванс не полностью зачитывает сумму на 76.АВ. Что проверить?
Я
   evorle145
 
19.10.20 - 18:50
1С:Комплексная автоматизация 2.4  (2.4.12.96)

По 62 счету по контрагенту сальдо нулевое, но при этом счет фактура на аванс по кредиту 76.АВ почему то зачитывает только часть суммы.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/10/19/05687d827fda38dedc046be0c4a9eade-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/10/19/be0236e31e209e561cea453008ece579-full.jpg

Что можно посмотреть?
   Dmitry1c
 
1 - 19.10.20 - 18:57
ручные операции
   evorle145
 
2 - 19.10.20 - 19:01
(1) нет ручных операций...
   Dmitry1c
 
3 - 19.10.20 - 19:04
(2) может есть упоротые доработки
   evorle145
 
4 - 19.10.20 - 19:08
(3) да погоди) помоги сначала все простые варианты исключить.
Вот читаю базу https://www.4dk.ru/1c/news/d/20180409150059-razbiraemsya-so-schetami-fakturami-na-avans-v-1sbukhgalteriya-83

"В момент проведения документа «Реализация услуги» аванс покупателя будет зачтён (рис. 8), а при оформлении документа «Формирование записей книги покупок» (рис. 9) сумма НДС с аванса полученного будет принята к вычету, счёт 76.АВ закрыт (рис. 10).

https://www.4dk.ru/1c/news/d/20180409150059-razbiraemsya-so-schetami-fakturami-na-avans-v-1sbukhgalteriya-83";

и встаю в ступор. РТУ у меня есть, по 62 аванс зачитывается! все ок, но вот это "при оформлении документа «Формирование записей книги покупок» " не пойму. В КА 2.4 нет такого документа.. и сумма по 76.ав принимается в вычету самой счет фактурой на аванс.
Или где я жестоко заблуждаюсь?
   shuhard
 
5 - 19.10.20 - 19:46
(4)[ где я жестоко заблуждаюсь]
ты читаешь документацию столетней давности от другой учетной системы(БП)
   evorle145
 
6 - 19.10.20 - 19:54
(5) да, уже дошло)
но к результату не приблизило...
следующий шаг отладчик.
Дошел до запроса, который отвечает за формирование проводок по 76.ав. Он собирается из 15 таблиц.. А есть какая нибудь , консоль, которая могла бы перехватить этот запрос вместе с временными таблицами, которые используются в этом запросе?
   shuhard
 
7 - 19.10.20 - 19:57
(6) консоль тут лишняя, достаточно посмотреть движухи реализации по расчетам с клиентами по документам
   evorle145
 
8 - 19.10.20 - 19:58
(7) понял, сейчас открываю, смотрю
   evorle145
 
9 - 19.10.20 - 20:02
(7) чет туплю, что там может быть не так?
открыл регистр "Расчеты с клиентами по документам (Регистры накопления)" , отобрал по этому контрагенту, там сначала идут поступления денег от него, потом реализации.. все по одному договору, по одной валюте... где там косяк может быть?
   evorle145
 
10 - 19.10.20 - 20:10
(7) вот пожалуйста, тут все ровно: приход = расход
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/10/19/354b46ac0ba5dcde94708aa9b760b415-full.jpg

единственно что приход был одной суммой на 108 485,74 руб, а рту 2 штуки были на 49 085,74 и 59 400,00, так вот именно по одной где 59 400,00 и не зачитывается...
   shuhard
 
11 - 19.10.20 - 20:12
(10) у регистра измерений много больше, чем контрагент и договор
   evorle145
 
12 - 19.10.20 - 20:15
(11) я понимаю.. все измерения вижу... но косяка какого не вижу.. могу скрин привести но там все аналогично как у тех записей по которым все ок..
   shuhard
 
13 - 19.10.20 - 20:23
(12) нам эту сказку про отсутствия косяка в первичке бухи регулярно втюхивают - ответ всегда один - ищите, каждый раз находят
   RomanYS
 
14 - 19.10.20 - 21:14
(10) На  59400 скорее всего другая реализация
   RomanYS
 
15 - 19.10.20 - 21:15
+(14) а июль возможно тупо не закрыт, поэтому ЗКП не сформирована
   evorle145
 
16 - 19.10.20 - 21:22
(14) других реализаций нет, кроме тех что на копии (15) что такое ЗКП?
   RomanYS
 
17 - 19.10.20 - 21:24
(16) Запись книги покупок. В данном случае просто запись регистра (отдельного документа нет).
Смотри движения реализации от 03.07
   evorle145
 
18 - 19.10.20 - 21:26
(17) понля, запись регистра - это речь про регистр накопления НДС Продажи?
   RomanYS
 
19 - 19.10.20 - 21:26
(16) Закрытие июля делалось? Ошибок нет?
   RomanYS
 
20 - 19.10.20 - 21:26
(18) НДС Покупки
   evorle145
 
21 - 19.10.20 - 21:32
(20) Как покупки?! чет я ваще запутался. По регистру ндс покупки делают движения счет фактуры полученные.. А у меня речь про то, что клиент оплатил, была сформировала счет фактура на аванс , кототорая кинула сумму по дебету 76.ав, а потом были 2 реализации , которые эту сумму не зачли полностью...
   RomanYS
 
22 - 19.10.20 - 21:34
получил аванс - в книгу продаж, зачёл аванс - в книгу покупок
   evorle145
 
23 - 19.10.20 - 21:42
(22) Зарегистрировать счёт-фактуру на аванс в 1С можно непосредственно из документа «Поступление на расчётный счёт», а можно воспользоваться обработкой «Регистрация счетов-фактур на аванс», которая расположена в разделе «Банк и касса». В любом случае она сразу попадает в книгу продаж.

https://www.4dk.ru/1c/news/d/20180409150059-razbiraemsya-so-schetami-fakturami-na-avans-v-1sbukhgalteriya-83
   RomanYS
 
24 - 19.10.20 - 21:50
(23) с этим у тебя проблем нет. С.ф. проведена, запись книги продаж есть, проводка есть - на всю сумму.
Проблема у тебя с вычетом: майская часть - зачлась, а июльская - нет. Если косяков в аналитиках нет, то скорее всего просто не закрыт июль
   evorle145
 
25 - 19.10.20 - 21:54
(24) понял! смотрю закрытие июля - он действительно не закрыт..
вот так выглядит закрытие месяца июНя:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/10/19/d798f2b0c336dfcf179e6c67183db8bc-full.jpg
   evorle145
 
26 - 19.10.20 - 21:59
(24) а вот так мая 2020:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/10/19/e13ed8e0202de9720cafc1390c499598-full.jpg

я тоже не понимаю как бух закрывала месяц что все так выглядет, но как связано закрытие месяца и не формирующая провода по 76.АВ?
Разве эта проводка при закрытии месяца формируются?
если да, то почему тогда майская зачлась, весь май закрыт не лучше остальных месяцев.. жесть какая-то...
   RomanYS
 
27 - 19.10.20 - 22:01
(25) А ты там кто? Если это рабочая база, лучше закрой и отойди :)
   evorle145
 
28 - 19.10.20 - 22:05
(27) я там внештанный ) отойди то не проблема.. Но ведь хотелось разобраться, помочь, ну и самому понять в чем дело.
да, это рабочая база) я конечно все смотрю на копии.
И все -таки, после увиденного, что делать? у них эта ситуация видимо давно, но раньше ндс как-то зачитывался...
   evorle145
 
29 - 19.10.20 - 22:07
(27) я поэтому и отмалчивался на твой вопрос про закрытие.. знал, что если увидишь, отмахнешься сразу))
но если по сути.. в закрытии месяца галка формирование движений по НДС зеленая вроде как...
   RomanYS
 
30 - 19.10.20 - 22:08
(28) На копии перезакрой июнь и июль
 
 Рекламное место пустует
   evorle145
 
31 - 19.10.20 - 22:11
(30) понял, пробую
   evorle145
 
32 - 19.10.20 - 22:52
(22) прочитал https://helpme1c.ru/uchimsya-rabotat-s-nds-chast-2-avansy-ot-pokupatelej-1sbuxgalteriya-8-3-redakciya-3-0
понял почему покупок))

пытается закрыть месяц...
то есть получается что аванс был получен по 2 квартале, тогда же была сделана счет фактура на аванс разумеется, а РТУ одна в 2 ом квартале прошла, а другая уже 3 ем.. и теперь чтобы нужная запись попала в книгу покупок следует закрыть месяц июль получается.. ? верно или есть еще какие то варианты?
   RomanYS
 
33 - 19.10.20 - 22:55
(32) Варианты могут быть при наличии косяков/ошибок. И закрыть возможно нужно квартал(месяцы по сентябрь), но это не точно :)
   evorle145
 
34 - 19.10.20 - 22:57
(33) то есть там при закрытии месяца должны появится недостающие записи в регистре накопления НДС Покупки и движения по бух счетам?
   RomanYS
 
35 - 19.10.20 - 23:20
(34) Да! Не появились?
   evorle145
 
36 - 19.10.20 - 23:31
(35) до сих пор еще идет закрытие июля... там все не так быстро... пока не появились...
   evorle145
 
37 - 20.10.20 - 08:06
(35) Закрыл июль, август... правда закрытие также прошло с ошибками, но напротив "формирование движений по НДС" появилась зеленая галка, типа все ок.
Но в книгу покупок за 3 квартал Счет фактура на аванс из 2-ого квартала так и не попала... и 76.АВ соответственно не закрылся...
   evorle145
 
38 - 20.10.20 - 08:59
сделал в качестве эксперимента в ручную один документ запись в книге покупок, и добавил туда принудительно эту счет фактуру. После этого запись в книге покупок появилась и 76.АВ закрылся.
Итого вывод: либо добиваться закрытия месяца (чтоб без ошибок было) но там эти ошибки с начала года.. и причем не только этого...
либо в ручную формировать эти записи...

Больше я не знаю чего делать...


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.