Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

УТ. 11.4. Безналичные платежи, как начать их использование

УТ. 11.4. Безналичные платежи, как начать их использование
Я
   scorp147
 
31.07.20 - 20:34
Хочу начать работать с выпиской через Директ-Банк. УТ 11.4
Сейчас в части платежей у меня в базе 1С имеется полный беспорядок.
Например есть поставщик с которым работаю много лет, и при попытке получить пробную выписку получается так, что свежие платежи привязываются к очень древним заказам.
Как навести порядок малой кровью? Как то "закрыть" все заказы до 31.07 (хотя они и так закрыты, со 100% оплатой, но много где создан например расходно-кассовый ордер вместо безналичной оплаты поставщику).
Чтобы новая выписка привязывалась исключительно к заказам с 1.08. Возможно это и как?
   polosov
 
1 - 31.07.20 - 20:39
(0) Приведи взаиморасчеты к нужной реальности на определенное число и используй.
Только почитай сначала https://its.1c.ru/db/utovio
   scorp147
 
2 - 31.07.20 - 21:00
(1) можно чуть более конкретно? спасибо за ссылку на справку, хоть не в гугл отправил
   Йохохо
 
3 - 31.07.20 - 21:09
(2) более конкретно у вас проблемы не с безналичными платежами
   scorp147
 
4 - 01.08.20 - 11:04
Никто не может нормально ответить?
   hhhh
 
5 - 01.08.20 - 11:57
(4) а какой ответ ты ждешь. напиши обработку, которая закрывает все взаиморасчеты с контрагентами по старым заказам. Или посади бухгалтера, чтобы он вручную закрыл все эти суммы документом Корректировка регистров накопления. Если тебе обработку писать лень.
   hhhh
 
6 - 01.08.20 - 12:00
(4) еще вариант: начать новую жизнь, выкинуть эту базу и начать учет с 1 августа в новой чистой базе. Но тут если вы привыкли к бардаку, значит и новую базу очень скоро засрете.
   ReaLg
 
7 - 01.08.20 - 13:38
(4) Мало информации, чтобы ответить однозначно делай так, так и так. Много ли  в базе документов, есть ли программисты, сколько времени/денег готовы потратить и т.д.

Если нет опыта программирования:
1. Можно взять и "ручками" в пользовательском режиме привести базу в порядок. С начала ведения учета удалить неправильные документы, сделать правильные, провести в правильной последовательности и т.д.
2. Если нет времени - нанять сотрудника на эту работу за деньги.

Если есть опыт программирования:
1. Определить, почему "свежие платежи привязываются к очень древним заказам" (скорее всего за это отвечает один или несколько регистров). Написать обработку, которая сделает корректировку регистров и приведет базу в то состояние, которое Вам нужно.
2. Если нет времени - нанять программиста за деньги.

Что быстрее-дешевле зависит от объема базы.
   Mikhail Volkov
 
8 - 01.08.20 - 14:46
Вопрос не совсем по теме: клиенты иногда оплачивают платежными картами. По информации приходящей из клиент-банка можно определить кто сколько заплатил для контроля?
   hhhh
 
9 - 01.08.20 - 15:16
(8) клиент-банк - это вообще из другой оперы. Это наши взаимоотношения с банком. Оплата делается документом оплата платежной картой. Это оплата от клиента, и там же формируется долг банка перед нами. Банк считает общую сумму за день и присылает эту сумму за вычетом комиссии.
   Mikhail Volkov
 
10 - 01.08.20 - 15:24
(9) Только общую сумму за вычетом комиссии?
   ReaLg
 
11 - 01.08.20 - 15:42
(10) Да, операция от банка одна на общую сумму оплат по картам за день - комиссия. Ну, у меня так, во всяком случае.
И вот это как раз можно контролировать (считать сумму оплат по картам в 1С, вычитать комиссию и сравнивать с суммой поступления от банка). Ну, или просто смотреть, чтобы взаиморасчеты с банком закрывались, если все сделано правильно, оплата от банка пришла, новых оплат по картам еще нет - остаток взаиморасчетов с банком должен быть 0 в этот момент, но тут надо смотреть, когда какие операции происходят. Если новые оплаты по картам уже есть в тот момент, когда разносится поступление денег по эквайрингу за предыдущий день - то остаток в этот момент должен быть (оплаты за сегодняшний день - комиссия).
   Mikhail Volkov
 
12 - 01.08.20 - 16:47
(11) Обычно так. Но у нашего банка есть подробная информация, или только у эквайера?
   hhhh
 
13 - 01.08.20 - 17:54
(12) карты ведь разных банков у клиентов. У кого-то сбер, у кого-то тиньков, или еще хрен его знает кто. Поэтому у эквайера нет информации, а про ваш банк вообще можно не спрашивать, у него вообще только сумма.
   scorp147
 
14 - 01.08.20 - 18:58
а не поможет ли каким то образом в моем случае смена расчетного счета? такой финт ушами, что если мне клиент платит по новым реквизитам, то и платеж может привязаться только к счету, в котором указаны новые реквизиты?
   ReaLg
 
15 - 01.08.20 - 19:18
(14) Думаю, нет. "Поможет" заведение дублей контрагентов(или договоров), но это так себе решение.
   Mikhail Volkov
 
16 - 01.08.20 - 19:22
(13) У клиентов да, но их деньги приходят к эквайеру. Эквайер перечисляет в наш банк общую сумму за день, или каждую оплату отдельно?

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.